Nustokite medžioti su dideliais „Forex“ žaidėjais

Forex rinka yra labiausiai svertinė finansinė rinka pasaulyje. Akcijose standartinė marža yra 2: 1, tai reiškia, kad prekybininkas turi sukaupti mažiausiai 50 USD grynųjų, kad kontroliuotų 100 USD vertės akcijas. Pasirinkus pasirinkimą, svertas padidėja iki 10: 1, kai 10 USD kontroliuoja 100 USD. Ateities sandorių rinkose sverto koeficientas padidinamas iki 20: 1.

Pavyzdžiui, „Dow Jones“ ateities el. Mini sutartyje prekybininkui reikia tik 2 500 USD, kad būtų galima valdyti 50 000 USD vertės akcijų. Tačiau nė viena iš šių rinkų nenusileidžia Forex rinkos intensyvumui, kai daugumos prekiautojų numatytasis finansinis svertas yra 100: 1 ir gali išaugti iki 200: 1. Tai reiškia, kad tik 50 USD gali valdyti iki 10 000 USD vertės valiutą. Kodėl tai svarbu? Visų pirma, didelis sverto laipsnis gali padaryti FX ypač pelningais arba nepaprastai pavojingais, atsižvelgiant į tai, kurioje prekybos srityje dirbate.

FX mažmeninės prekybos prekybininkai gali tiesiogine prasme padvigubinti savo sąskaitą per naktį arba per kelias valandas prarasti visą sąskaitą, jei naudojasi visa turima marža, nors dauguma profesionalių prekybininkų riboja savo svertą ne daugiau kaip 10: 1 ir niekada neprisiima tokios didžiulės rizikos. . Bet neatsižvelgiant į tai, ar jie prekiauja 200: 1 ar 2: 1, beveik visi FX prekiauja su sustojimais. Šiame straipsnyje jūs sužinosite, kaip naudoti stoteles, kad nustatytumėte strategiją „sustabdyti medžioklę su didelėmis specifikacijomis“.

Stotelės yra raktas

Būtent todėl, kad užsienio valiutų rinka yra tokia naudinga, dauguma rinkos dalyvių supranta, kad sustojimai yra labai svarbūs ilgalaikiam išlikimui. Sąvoka „to laukti“, kaip galėtų daryti kai kurie akcijų investuotojai, daugumai Forex prekybininkų paprasčiausiai neegzistuoja. Prekyba be sustojimų valiutų rinkoje reiškia, kad prekybininkas neišvengiamai susidurs su priverstiniu likvidavimu įkaito vertės reikalavimo forma. Manoma, kad didelė dalis Forex rinkos dalyvių, išskyrus keletą ilgalaikių investuotojų, kurie gali prekiauti grynaisiais, yra spekuliantai, todėl jie tiesiog neturi prabangos per ilgai slaugyti prarastą prekybą, nes jų pozicijos yra labai svertinės.

Dėl šio neįprasto FX rinkos dvilypumo (didelis svertas ir beveik universalus stotelių naudojimas), sustabdyti medžioklę yra labai įprasta praktika. Nors medžioti medžioti gali ir neigiama konotacija kai kuriems skaitytojams, tai yra teisėta prekybos forma. Tai yra ne kas kita, kaip pralaimėjusių žaidėjų išstūmimas iš rinkos. „Forex“ kalboje jie yra žinomi kaip silpni ilgieji arba silpni šortai. Panašiai kaip stiprus pokerio žaidėjas gali išvesti mažiau pajėgius priešininkus, padidindamas statymus ir „nusipirkdamas banką“, dideli spekuliaciniai žaidėjai (pvz., Investiciniai bankai, rizikos draudimo fondai ir pinigų centrų bankai) mėgsta šaudyti į stotelę tikėdamiesi sukurti tolesnį kryptinį impulsą. Tiesą sakant, FX praktika tokia įprasta, kad bet kuris prekybininkas, nežinantis apie šią kainų dinamiką, greičiausiai patirs nereikalingų nuostolių.

Kadangi žmogaus protas natūraliai siekia tvarkos, dauguma stotelių telkiasi aplink apvalius skaičius, pasibaigiančius „00“. Pvz., Jei EUR / USD pora prekiauja 1, 2470 ir padidėja vertė, dauguma stotelių išsidėstytų viename ar dviejuose 1, 2500 kainos taško taškuose, o ne, tarkime, 1, 2517. Jau vien šis faktas yra vertingas žinojimas, nes jis aiškiai rodo, kad dauguma mažmeninės prekybos prekybininkų turėtų stoti stotelėse mažiau apkrautose ir neįprastose vietose.

Tačiau įdomesnė yra galimybė pasipelnyti iš šios unikalios valiutų rinkos dinamikos. Tai, kad užsienio valiutų rinka yra tokia sustojusi, suteikia galimybę pasirinkti keletą oportunistinių sąrangų trumpalaikiams prekybininkams. Savo knygoje „Day Trading the Currency Market“ (2005) Kathy Lien aprašo vieną iš tokių sąrankų, pagrįstą „00“ lygio išblukimu. Čia aptartas požiūris grindžiamas priešinga idėja prisijungti prie trumpalaikio impulso.

Pasinaudojimas medžiokle

„Sustabdykite medžioklę su didelėmis specifikacijomis“ yra nepaprastai paprasta sąranka, kuriai nereikia daugiau nei kainų lentelės ir vieno rodiklio. Trumpai tariant, sąranka: Vienos valandos diagramoje pažymėkite 15 taškų iš abiejų apvaliojo skaičiaus kraštų. Pvz., Jei EUR / USD artėja prie 1, 2500 skaičiaus, prekybininkas diagramoje pažymėtų 1, 2485 ir 1, 2515. Ši 30 taškų zona yra vadinama „prekybos zona“, panašiai kaip 20 jardų linija futbolo aikštėje yra vadinama „redzone“. Abu vardai perteikia tą pačią mintį - būtent, kad dalyviai turi didelę balų tikimybę įžengę į tą vietą.

Šios sąrankos idėja yra tiesmuki. Kai kainos priartės prie apvaliojo skaičiaus lygio, spekuliantai bandys nukreipti į tame regione esančias stoteles. Kadangi FX yra decentralizuota rinka, niekas nežino tikslaus sustojimų skaičiaus konkrečiame „00“ lygyje, tačiau prekybininkai tikisi, kad dydis yra pakankamai didelis, kad būtų galima toliau likviduoti pozicijas - „stop“ orderių kaskadą, kuri padidins kainą toliau ta kryptimi, nei ji judėtų normaliomis sąlygomis.

Todėl ilgo nustatymo atveju, jei EUR / USD kaina būtų pakilusi iki 1, 2500 lygio, prekybininkas ilgisi poros su dviem vienetais, kai tik peržengs 1, 2485 ribą. Prekyba bus sustabdyta 15 taškų prieš įvažiavimą, nes tai yra griežtas pagreitis. Jei kainos nedelsiamos, tikėtina, kad sąranka nepavyko. Pirmojo vieneto pelno siekimas būtų pradinės rizikos dydis arba apytiksliai 1, 2500, tada prekybininkas perkeltų antrojo vieneto stotelę į pertrauką, kad pasiektų pelną. Antrojo vieneto taikinys būtų dvigubai didesnė už pradinę riziką arba 1, 2515, leidžiančią prekybininkui išeiti iš sprogimo pagreitio.

Be šių pagrindinių diagramų lygių stebėjimo, yra tik viena kita taisyklė, kurios prekybininkas turi laikytis, kad padidintų sėkmės tikimybę. Kadangi ši sąranga iš esmės yra prekybos impulsas išvestinė priemonė, ja turėtų būti prekiaujama tik didesnės tendencijos kryptimi. Yra daugybė būdų, kaip nustatyti kryptį, naudojant techninę analizę, tačiau 200 valandų paprastas slenkamasis vidurkis (SMA) valandinėse lentelėse gali būti ypač efektyvus. Naudodamiesi ilgesnio laikotarpio vidurkiu trumpalaikiuose grafikuose, galite likti dešinėje kainos veiksmo pusėje, netaikydami artimiausio plaktuko judesio.

Pažvelkime į du sandorius - vieną trumpą, kitą ilgą - norėdami pamatyti, kaip šia sąranka prekiaujama realiuoju laiku.

figūra 1

Atminkite, kad šiame pavyzdyje birželio 8 d. EUR / USD prekiauja gerokai žemiau 200 SMA, tai rodo, kad pora smarkiai mažėja (1 pav.). Kai kainos artėja prie 1, 2700 lygio žemyn, prekybininkas inicijuotų trumpą laiką, kai kaina peržengs 1, 2715 lygį, sustabdydama 15 taškų aukščiau įrašo 1, 2730. Šiame konkrečiame pavyzdyje neigiamas postūmis yra ypač stiprus, nes prekybininkų ginklas per valandą sustoja 1, 2700 lygyje. Pirmąją prekybos dalį užfiksuota 1, 2700, siekiant gauti 15 taškų pelną, o antrąją - 1, 2685, gaunant 45 atlygio taškus tik už 30 rizikos taškų.

2 pav

2 paveiksle pavaizduotas pavyzdys taip pat vyksta tą pačią dieną, tačiau šį kartą USD / JPY „prekybos zonos“ sąranka sukuria keletą galimybių gauti pelną per trumpą laiką, nes pagrindinės stotelių grupių zonos yra iš naujo tikrinamos. . Tokiu atveju pora prekiauja žymiai daugiau nei jos 200 laikotarpio SMA, todėl prekybininkas tik žiūrėtų, kad užtruktų ilgai. 3:00 ryto EST, pora prekiauja per 113, 85 lygį, sukeldama ilgą įėjimą. Per kitą valandą ilgieji sugeba perbraukti porą per 114.00 sustojimo grupės lygį, o prekybininkas parduotų vieną vienetą už 15 taškų pelną, iškart perkeldamas stotelę į pertrauką ties 113.85. Ilgaamžiai negali išlaikyti pirkimo impulsų, o pora prekiauja žemiau 113, 85, išvesdami prekybininką iš rinkos. Tačiau tik po dviejų valandų kainos vėl slenka per 113.85 ir prekybininkas vėl ilgisi laiko. Šį kartą nukentėjo abu pelno tikslai, nes pirkimo tempas užvaldo šortus ir jie yra priversti padengti savo pozicijas, sukurdami stotelių kaskadą, kuri vertikalizuoja kainas 100 punktų tik per dvi valandas.

Esmė

„Stotelių medžioklė su didelėmis specifikacijomis“ yra viena iš paprasčiausių ir efektyviausių FX sąrankų, prieinamų trumpalaikiams prekybininkams. Tam reikia ne daugiau nei dėmesio ir pagrindinio valiutų rinkos dinamikos supratimo. Užuot tapę medžioklės ekspedicijų aukomis, mažmeninės prekybos prekybininkai pagaliau gali pasukti stalus ir prisijungti prie didžiųjų žaidėjų, bankindami trumpalaikį pelną.