Trumpalaikės prekybos įsisavinimas

Trumpalaikė prekyba gali būti labai pelninga, tačiau taip pat rizikinga. Trumpalaikė prekyba gali trukti nuo kelių minučių iki kelių dienų. Norėdami sėkmingai įgyvendinti šią strategiją kaip prekybininkas, turite suprasti kiekvienos prekybos riziką ir naudą. Turite ne tik žinoti, kaip pastebėti geras trumpalaikes galimybes, bet ir kaip apsisaugoti. Šiame straipsnyje nagrinėsime gerų trumpalaikių sandorių sudarymo pagrindus ir kaip iš jų pasipelnyti.

Trumpalaikės prekybos pagrindai

Norint sėkmingai vykdyti trumpalaikę prekybą, reikia suprasti ir įsisavinti keletą pagrindinių sąvokų. Šie pagrindai gali reikšti skirtumą tarp nuostolingos ir pelningos prekybos.

Galimų kandidatų pripažinimas

Pripažinimas „tinkama“ prekyba reikš, kad jūs žinote skirtumą tarp geros ir galimos situacijos, kurių reikia vengti. Pernelyg dažnai investuotojai susigundo akimirka ir mano, kad stebėdami vakaro naujienas ir skaitydami finansinius puslapius, jie stebės, kas vyksta rinkose. Tiesa, kai tik apie tai išgirsime, rinkos jau reaguoja. Taigi, norint rasti reikiamus sandorius tinkamu metu, reikia atlikti keletą pagrindinių žingsnių.

Trumpalaikės prekybos įsisavinimas

1 žingsnis: stebėkite slankius vidurkius

Slenkamasis vidurkis yra vidutinė akcijų kaina per tam tikrą laikotarpį. Dažniausiai pasitaikantys laikotarpiai yra 15, 20, 30, 50, 100 ir 200 dienų. Bendra idėja yra parodyti, ar akcijų tendencija didėja, ar mažėja. Paprastai gero kandidato slenkamasis vidurkis yra nuožulnus į viršų. Jei norite, kad atsargos būtų trumpos, paprastai norėtumėte rasti jas, kurių slenkamasis vidurkis yra lygus arba mažėja.

2 žingsnis: supraskite bendruosius ciklus ar modelius

Paprastai rinkose vyksta prekybos ciklai, todėl svarbu žiūrėti kalendorių tam tikru metu. Nuo 1950 m. Dauguma akcijų rinkos padidėjo per lapkričio – balandžio mėn., O gegužės – spalio mėn. Vidurkiai buvo santykinai statiški. Kaip prekybininkas, dviračiai gali būti naudojami jūsų naudai, kad būtų galima nustatyti tinkamus laikotarpius į ilgas ar trumpas pozicijas.

3 žingsnis: supraskite rinkos tendencijas

Jei tendencija yra neigiama, galite apsvarstyti trumpalaikį pirkimą ir labai mažai pirkti. Jei tendencija yra teigiama, galbūt norėsite apsvarstyti pirkimą su labai trumpais trumpinimais. Kai bendra rinkos tendencija prieš jus, sėkmingos prekybos tikimybė sumažės.

Atlikę šiuos pagrindinius veiksmus gausite supratimą, kaip ir kada pastebėti reikiamus galimus sandorius.

Kontroliuoti riziką

Rizikos valdymas yra vienas iš svarbiausių sėkmingos prekybos aspektų. Trumpalaikė prekyba yra susijusi su rizika, todėl labai svarbu sumažinti riziką ir maksimaliai padidinti grąžą. Tam reikia naudoti „stop“ arba „stop“ bilietus, kad būtų apsaugota nuo rinkos pasikeitimo. Pardavimo stotelė yra nurodymas parduoti akcijas, kai jos pasiekia iš anksto nustatytą kainą. Pasiekus šią kainą, tai tampa įsakymu parduoti už rinkos kainą. Pirkimo stotelė yra priešinga. Jis naudojamas trumpoje pozicijoje, kai akcijos pakyla iki tam tikros kainos, o tada tampa pirkimo užsakymu.

Abu jie skirti apriboti jūsų neigiamas puses. Paprastai trumpalaikėje prekyboje norite nustatyti, kad pardavimo ar pirkimo stotelė būtų nuo 10% iki 15% nuo to, kur įsigijote akcijų ar inicijavote trumpąją kainą. Siekiama, kad nuostoliai būtų tvarkomi, taigi pelnas bus žymiai didesnis nei neišvengiami nuostoliai.

Techninė analizė

Wall Street gatvėje yra senas posakis: „Niekada nekovok su juosta“. Nesvarbu, ar dauguma jų pripažįsta, ar ne, rinkos visada tikisi į priekį ir vertina tai, kas vyksta. Tai reiškia, kad viskas, ką žinome apie uždarbį, įmonės valdymą ir kitus veiksnius, jau yra įskaičiuota į atsargas. Jei norite išlaikyti visus kitus, turite naudoti techninę analizę.

Techninė analizė yra akcijų ar rinkų įvertinimo ir tyrimo procesas, naudojant ankstesnes kainas ir modelius, kad būtų galima numatyti, kas bus ateityje. Trumpalaikėje prekyboje tai yra svarbi priemonė, padedanti suprasti, kaip uždirbti pelną, o kiti tuo nėra tikri. Žemiau pateiksime keletą įvairių techninės analizės priemonių ir metodų.

Pirkimo ir pardavimo rodikliai

Norint nustatyti tinkamą pirkimo ir pardavimo laiką, naudojami keli rodikliai. Du iš populiariausių yra santykinis stiprio indeksas (RSI) ir stochastinis generatorius. RSI lygina santykinį akcijų stiprumą ar silpnumą, palyginti su kitomis rinkos akcijomis. Apskritai, 70 rodmuo rodo įterpimo modelį, o mažesnis nei 30 rodo, kad atsargos buvo parduotos. Tačiau svarbu nepamiršti, kad kainos ilgą laiką gali išlikti perkamos arba perparduotos.

Stochastinis generatorius yra naudojamas nuspręsti, ar vertybiniai popieriai yra brangūs, ar pigūs, atsižvelgiant į atsargų uždarymo kainų intervalą per tam tikrą laikotarpį. Skaičiuojant 80 signalų, atsargos perkamos (brangios), o 20 signalų - perparduotos (nebrangios).

RSI ir stochastika gali būti naudojami kaip atsargų rinkimo įrankiai, tačiau jūs turite juos naudoti kartu su kitais įrankiais, kad pastebėtumėte geriausias galimybes.

Raštai

Kitas įrankis, kuris gali padėti rasti geras trumpalaikes prekybos galimybes, yra akcijų diagramų modeliai. Modeliai gali vystytis per kelias dienas, mėnesius ar metus. Nors abu modeliai nėra vienodi, jie gali būti naudojami numatyti kainų pokyčius.

Keletas svarbių modelių, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį:

• Galva ir pečiai: Galva ir pečiai, laikomi vienu patikimiausių modelių, yra atvirkštinis modelis, dažnai pastebimas, kai atsargos auga.
• Trikampiai: Trikampis susidaro, kai sumažėja atstumas tarp akcijų aukščiausių ir žemiausių. Šis modelis dažnai pasitaiko, kai kainos yra žemiausios arba viršutinės. Kadangi kainos siaurėja, tai reiškia, kad akcijos gali žiauriai smarkiai sumažėti.
• Dvigubi viršuje : Dvigubi viršuje atsiranda, kai kainos padidėja iki tam tikro taško sunkiųjų krovinių, trauktis ir tada pakartotinai, kad taškas sumažėjo tūris. Šis modelis rodo, kad atsargos gali būti nukreiptos žemiau.
• Dvigubi dugnai: dvigubas dugnas yra dvigubo viršaus atvirkštinė dalis. Didelės apimties kainos kris iki tam tikro taško, o po to pakils, o vėl mažesnės - iki pradinio lygio. Neįmanoma nutraukti žemiausio taško, šis modelis rodo, kad atsargos gali būti nukreiptos aukščiau.

Apatinė eilutė

Trumpalaikė prekyba uždirba daug būdų ir priemonių. Svarbiausia yra tai, kad turite išmokti save, kaip pritaikyti priemones sėkmei pasiekti. Sužinoję daugiau apie trumpalaikę prekybą, jūs įsitrauksite į vieną ar kitą strategiją, prieš pradėdami pasirinkti tinkamą derinį, atsižvelgiant į jūsų tendencijas ir rizikos apetitą. Bet kurios prekybos strategijos tikslas yra išlaikyti minimalius nuostolius ir maksimalų pelną, o trumpalaikės prekybos atveju tai nesiskiria. Norėdami papildomai perskaityti, skaitykite „Investopedia“ straipsnį 10 žingsnių, kaip sukurti populiarėjančio prekybos planą .