Kanalas: sėkmės kelio nubraižymas

Kanalas yra galingas, tačiau dažnai nepastebimas diagramos modelis. Tai derina keletą techninės analizės formų, kad prekybininkai galėtų gauti tikslius taškus, kuriais galima įeiti ir iš jo išeiti, taip pat kontroliuoti riziką. Sužinokite, kaip nustatyti kanalus, kur ir kada įeiti, kur pateikti „stop-loss“ pavedimus ir kur pasiimti pelną.

Kanalo charakteristika

Techninės analizės kontekste kanalas yra tada, kai turto kaina kinta tarp dviejų lygiagrečių tendencijų. Viršutinė tendencijų linija sujungia sūpynių aukštumas, o apatinė tendencijų linija - sūpynių žemumą.

Jei kaina nukrypsta nuo kanalo aukštyn, tai rodo tolesnį kainos augimą. Žemiau pateiktoje diagramoje rodomas kanalas ir pertrauka „Hyatt Hotels Corporation“ (H) akcijose. Jei kaina nukrypsta žemiau kanalo apačios, tai rodo, kad gali būti parduota daugiau pardavimų.

Ši technika dažnai geriausiai veikia atsargas, kurių kintamumas yra vidutinis. Nepastovumas lemia jūsų vienos prekybos pelną. Labai mažas nepastovumas ir kanalas nebus labai didelis, o tai reiškia nedidelį pelną. Didesni kanalai, paprastai siejami su didesniu nepastovumu, reiškia didesnį galimą pelną.

Kanalų radimas ir piešimas

Norint prekiauti kanalu, pirmiausia reikia rasti. Kanalas susideda iš mažiausiai keturių kontaktinių taškų. Taip yra todėl, kad mums reikia mažiausiai dviejų žemumų, kad prisijungtume vienas prie kito, ir dviejų aukščių, kad galėtume prisijungti vienas prie kito.

Yra trys pagrindiniai kanalų radimo būdai:

1. Rankiniu būdu peržiūrėkite diagramas, kad nustatytumėte kanalų modelius, arba prekiaujate jais taip, kaip matote.
2. Pasinaudokite programine įranga ar paslauga, kuri automatiškai atpažįsta kanalų modelius. Pavyzdžiui, „Finviz“ ar „Thinkorswim“.
3. Prenumeruokite įmonę, kuri pateikia jums akcijų, kurioms gali būti taikoma ši technika, sąrašą.

Yra trys kanalų tipai.

1. Kanalai, nukreipti į viršų, vadinami kylančiaisiais kanalais.
2. Kanalai, nukreipti žemyn, vadinami mažėjančiais kanalais. Kylantys ir mažėjantys kanalai taip pat vadinami tendencijų kanalais, nes kaina juda labiau viena kryptimi.
3. Kanalai, kuriuose tendencijų linijos yra horizontalios, vadinami horizontaliaisiais kanalais, prekybos intervalais arba stačiakampiais.

Kanalo pirkimas arba trumpinimas

Kanalai suteikia aiškų ir sistemingą prekybos būdą, teikdami pirkimo ir pardavimo taškus. Čia pateikiamos prekybos taisyklės, kaip įvesti ilgas arba trumpas pozicijas.

• Kai kaina pasiekia kanalo viršutinę dalį, parduokite esamą ilgąją poziciją ir (arba) užimkite trumpąją poziciją.
• Kai kaina yra kanalo viduryje, nieko nedarykite, jei neturite sandorių, arba laikykitės dabartinių sandorių.
• Kai kaina pasiekia kanalo apačią, uždenkite esamą trumpąją poziciją ir (arba) užimkite ilgąją poziciją.

Yra dvi šių taisyklių išimtys:

1. Jei kaina prasiskverbia per viršutinį arba apatinį kanalo tašką, tada kanalas nebėra nepažeistas. Neinicijuokite daugiau kanalų mainų, kol nebus sukurtas naujas kanalas.
2. Jei kaina ilgą laiką svyruoja tarp kanalų, gali būti nustatytas naujas siauresnis kanalas. Šiuo metu įeikite į ar išeikite iš siauriausio kanalo kraštutinumų.

Kylančio kanalo metu sutelkite dėmesį į pirkimą šalia kanalo apačios ir išeikite iš viršaus. Būkite atsargūs trumpindami, nes tendencija auga. Kylantis kanalas pavaizduotas žemiau „NVIDIA Corporation“ (NVDA) akcijose.

Krentančio kanalo metu sutelkite dėmesį į trumpumą šalia kanalo viršaus ir išeikite šalia apačios. Būkite atsargūs pradėdami ilgesnius kanalus, nes tendencija mažėja.

Kartais kanalo mainų tikslumui pagerinti ir bendram kanalo stiprumui nustatyti gali prireikti ir kitų techninės analizės formų. Kai kurios kitos priemonės, naudotinos prekiaujant kanalu, yra:

• Slenkamasis vidutinis konvergencijos divergencija (MACD) horizontalių kanalų metu dažnai bus artima nuliui. Signalinę liniją kertanti MACD linija taip pat gali nurodyti galimus ilgus sandorius ties kanalo apačia arba trumpus sandorius šalia kanalo viršaus.
• Stochastinis kryžminimas taip pat gali reikšti pirkimo galimybę šalia kanalo apačios arba pardavimo galimybę šalia viršaus.
• Apimtis taip pat gali padėti prekybos kanalais. Kanalų garsas dažnai būna mažesnis, ypač šalia kanalo vidurio. Breakouts dažnai yra susijęs su dideliu kiekiu. Jei per pertrauką garsumas nedidėja, yra didesnė tikimybė, kad kanalas tęsis.
• Žvakidės modeliai yra naudingi nustatant lūžius, taip pat keičiant taškus kanale.

„Stop-Loss“ ir „profit-profit“ lygių nustatymas

Kanalai teikia įmontuotas pinigų tvarkymo galimybes kaip „stop-loss“ ir „profit-profit“ lygiai. Čia yra pagrindinės šių taškų nustatymo taisyklės:

• Jei nusipirkote kanalo apačioje, išeikite ir pasiimkite pelną kanalo viršuje. Taip pat nustatykite „stop-loss“ tvarką šiek tiek žemiau kanalo apačios, sudarydami sąlygas reguliariam kintamumui. Žiūrėkite aukščiau pateiktą lentelę.
• Jei užėmėte trumpą poziciją kanalo viršuje, išeikite ir pasiimkite pelną kanalo apačioje. Be to, nustatykite sustojimo nuostolius šiek tiek virš kanalo viršaus, kad būtų galima reguliariai kisti. Čia yra „BCE Inc.“ (BCE) mažėjantis kanalas.

Prekybos patikimumo nustatymas

Kanalai suteikia galimybę nustatyti, kokia jūsų prekybos sėkmė. Tai atliekama per vadinamuosius patvirtinimus. Patvirtinimai parodo, kiek kartų kaina išaugo iš kanalo viršaus arba apačios. Tai yra svarbūs patvirtinimo lygiai, kuriuos reikia atsiminti:

• 1-2: silpnas kanalas (neprekiaujama)
• 3-4: tinkamas kanalas (parduodamas)
• 5-6: stiprus kanalas (patikimas)
• 6 +: labai stiprus kanalas (patikimesnis)

Įvertinant prekybos trukmę

Kiek laiko prekyba užtrunka norint pasiekti pardavimo tašką iš pirkimo taško, taip pat galima apskaičiuoti naudojant kanalus. Tai atliekama registruojant laiką, kurio prireikė įvykdyti sandorius praeityje, tada apskaičiuojant ateities laiko vidurkį. Šis įvertinimas grindžiamas prielaida, kad kainų pokyčiai yra maždaug vienodi laiko ir kainos atžvilgiu. Tačiau tai yra tik įvertinimas ir ne visada gali būti tikslus.

Esmė

Kanalai pateikia vieną būdą pirkti ir parduoti, kai kaina keičiasi tarp tendencijų. „Apkabinant“ akcijų kainų judėjimą dviem lygiagrečiomis linijomis, galima generuoti pirkimo ir pardavimo signalus, taip pat „stop-loss“ ir tikslinius lygius. Tai, kiek laiko kanalas truko, padeda nustatyti kanalo stiprumą. Laikas, per kurį kaina paprastai pakyla iš žemos į žemą (arba žemą į aukščiausią), rodo, kiek laiko gali trukti sandoriai.