Dienos prekybininkas
Dienos prekybininkas yra prekybininkas, kuris vykdo daug trumpų ir ilgų sandorių, kad pasinaudotų dienos rinkos rinkos veiksmais. Kainos pokyčiai atsiranda dėl laikino pasiūlos ir paklausos neefektyvumo, atsirandančio dėl turto pirkimo ir pardavimo.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Dienos prekybininkai yra prekybininkai, kurie įgyvendina dienos strategijas, siekdami pasipelnyti iš tam tikro turto kainų pokyčių.
- Dienos prekybininkai naudoja labai įvairius metodus, kad pasinaudotų rinkos neefektyvumu.
- Dienos prekyba gali būti pelninga įmonė, tačiau ji taip pat susijusi su didele rizika ir netikrumu.
Kas yra dienos prekyba?
Dienos prekybininko pagrindai
Norint tapti dienos prekybininku, nereikia jokios specialios kvalifikacijos. Vietoj to dienos prekybininkai klasifikuojami pagal jų prekybos dažnumą. FINRA ir NYSE klasifikuoja dienos prekybininkus pagal tai, ar jis prekiauja keturis ar daugiau kartų per penkių dienų laikotarpį, su sąlyga, kad dienos sandorių skaičius sudaro daugiau kaip 6% viso kliento prekybos per tą laikotarpį, ar tarpininkavimo / investicinės įmonės. atidarius sąskaitą jis laikomas dienos prekybininku. Dienos prekybininkams taikomi kapitalo ir maržos išlaikymo reikalavimai.
Dienos prekybininkas dažnai uždaro visus sandorius iki prekybos dienos pabaigos, kad nelaikytų atvirų pozicijų per naktį. Dienos prekybininkų efektyvumą gali apriboti kainos pasiūlymo paskirstymas, prekybos komisiniai, taip pat išlaidos realiojo laiko naujienų kanalams ir analizės programinei įrangai. Sėkmingai dienos prekybai reikia didelių žinių ir patirties. Dienos prekybininkai priima sprendimus dėl prekybos įvairiais būdais. Kai kurie prekybininkai naudoja kompiuterinius prekybos modelius, kurie naudoja techninę analizę, kad apskaičiuotų palankias tikimybes, o kai kurie prekiauja savo instinktu.
Dienos prekybininkas pirmiausia yra susijęs su akcijų kainų ypatybėmis. Tai skirtingai nei investuotojai, kurie naudoja pagrindinius duomenis analizuodami ilgalaikį įmonės augimo potencialą, kad nuspręstų pirkti, parduoti ar laikyti savo akcijas.
Kainų svyravimas ir vidutinis dienos intervalas yra labai svarbūs dienos prekybininkui. Vertybinis popierius turi turėti pakankamai kainų, kad dienos prekybininkas galėtų gauti pelną. Apimtis ir likvidumas taip pat yra nepaprastai svarbūs, nes norint greitai sukaupti ir išbraukti iš prekybos yra labai svarbu norint sukaupti nedidelį pelną iš vienos prekybos. Vertybiniai popieriai, kurių dienos intervalas yra nedidelis arba yra nedideli, dienos prekybininkui nedomintų.
Dienos prekybininko technika
Dienos prekybininkai yra suderinti su įvykiais, sukeliančiais trumpalaikius rinkos pokyčius. Prekyba naujienomis yra populiari technika. Planuojami pranešimai, tokie kaip ekonominė statistika, įmonių pajamos ar palūkanų normos, priklauso nuo rinkos lūkesčių ir rinkos psichologijos. Rinkos reaguoja, kai šie lūkesčiai neįvykdomi arba yra viršijami, paprastai staigiais ir reikšmingais žingsniais, kurie gali būti naudingi dienos prekybininkams.
Kitas prekybos būdas yra žinomas kaip atotrūkio mažinimas. Kai pradinė kaina rodo atotrūkį nuo ankstesnės dienos artimojo, pozicijos užėmimas priešinga atotrūkio kryptimi yra žinomas kaip atotrūkio išnykimas. Dienomis, kai nėra naujienų arba nėra spragų, ankstyvą rytą dienos prekybininkai apžvelgs bendrą rinkos kryptį. Jei jie tikisi, kad rinka pajudės aukščiau, jie pirktų vertybinius popierius, kurių kainos smuktų.
Jei rinka mažės, jie trumpins vertybinius popierius, kurie pasižymi silpnumu, kai jų kainos šokteli. Daugelis savarankiškų prekybininkų turi trumpas dienas, dirbdami nuo dviejų iki penkių valandų per dieną. Prieš imdamiesi tiesioginių sandorių, jie kelis mėnesius praktikuos imituotų sandorių sudarymą. Jie seka savo sėkmes ir nesėkmes rinkoje, siekia mokytis pagal patirtį.
Dienos prekybos pranašumai ir trūkumai
Reikšmingiausias dienos prekybos pranašumas yra tas, kad pozicijoms neturi įtakos neigiamos vienos nakties naujienos, galinčios turėti esminės įtakos vertybinių popierių kainai. Tokias naujienas sudaro gyvybiškai svarbios ekonominės ir uždarbio ataskaitos, taip pat brokerių atnaujinimai ir mažinimai, kurie įvyksta prieš atidarant rinką ar uždarant rinką.
Prekyba dienos metu suteikia keletą kitų pagrindinių pranašumų. Vienas pranašumas yra galimybė naudoti griežtus „stop-loss“ pavedimus - padidinant stop kainą, siekiant sumažinti nuostolius iš ilgos pozicijos. Kitas apima didesnę prieigą prie maržos ir kartu didesnį svertą. Dienos prekyba taip pat suteikia prekybininkams daugiau mokymosi galimybių.
Tačiau su kiekvienu sidabriniu pamušalu taip pat yra audros debesų. Dienos prekybos trūkumai apima nepakankamą laiką, per kurį pozicija gali pastebėti padidėjusį pelną, kai kuriais atvejais - bet kokį pelną, ir padidėjusios komisinės išlaidos, susijusios su prekyba dažniau, o tai sunaikina pelno maržas, kurių prekybininkas gali tikėtis.
Argumentai už
- Pozicijos paprastai būna uždaromos kiekvienos dienos pabaigoje ir yra tokios nepaveikiamos dėl vienos nakties naujienų ar brokerių ne darbo dienos rizikos.
- Griežti nurodymai sustabdyti nuostolius gali apsaugoti pozicijas nuo ekstremalių judesių.
- Eiliniai prekybininkai turi didesnį svertą ir mažesnius komisinius.
- Daugybė profesijų padidina praktinio mokymosi patirtį.
Minusai
- Dažni sandoriai reiškia kelias komisines išlaidas.
- Dalis turto, kaip investiciniai fondai, yra neribotos.
- Gali būti, kad nepakanka laiko, kad pozicija galėtų realizuoti pelną, kol ji turi būti uždaryta.
- Nuostoliai gali greitai augti, ypač jei pirkimams finansuoti naudojama marža. Maržiniai skambučiai yra reali rizika.