Dienos prekybos aukso fondai: svarbiausi patarimai

Aukso biržoje prekiaujami fondai (ETF) yra vienas iš paprasčiausių prekybos auksu būdų. Yra auksinių ETF, pasižyminčių dideliu likvidumu, ir, skirtingai nuo ateities, ETF nesibaigia. Auksiniai ETF taip pat siūlo įvairovę: prekiauja aukso kaina arba prekiauja ETF, susijusiais su aukso gamintojais. Auksas, kaip ir kitas turtas, kinta pagal ilgalaikes tendencijas. Šios tendencijos tam tikru metu pritraukia daugybę prekybininkų, sudarydamos pačias palankiausias dienos prekybos sąlygas. Štai kaip tuo pasinaudoti.

ETF ir pasitikėjimo fondai

Nors „SPDR Gold Trust“ (GLD) ir „iShares Gold Trust“ (IAU) dažnai vadinami ETF, jie iš tikrųjų yra patikos fondai. Patikos fondas turi savo fizinį auksą. Kita vertus, ETF yra fondas, kuris paprastai investuos į produktus, kurie stebi aukso kainą, pavyzdžiui, aukso ateities sandorius. Tiek ETF, tiek patikos fondai yra priimtini dienos prekybos tikslais.

Pirmiau minėti yra likvidžiausi ir aktyviausiai parduodami aukso patikos fondai, kurių vidutiniškai per dieną keičiasi daugiau nei 5 mln. Ir 2 mln. Akcijų. „IShares Gold Trust“ yra maždaug dešimtadaliu didesnės nei SPDR „Gold Trust“ kaina, todėl jo judėjimas dienos metu bus mažesnis absoliučiais doleriais, tačiau mažesnė kaina reiškia, kad galima parduoti didesnius kiekius. „SPDR Gold Trust“ kaina ir apimtis daro jį palankesnį dienos prekybai.

Populiarūs aukso kasyklų ETF - fondai, kurie perka aukso kasyklų akcijas ir atspindi jų rezultatus - „Market Vectors“ auksinių kalnakasių ETF (GDX) ir „Market Vectors Junior Gold Miners Fund“ (GDXJ).

Kada prekiauti aukso patikos fondais ir ETF

Nepastovumas yra dienos prekiautojo draugas. Dažnas kainų judėjimas kartu su likvidumu sukuria didesnį pelno (ir nuostolių) potencialą per trumpą laiką.

Dėmesys aukso ETF ir patikos fondams, kai dienos kaina svyruoja mažiausiai 2%. Taikykite 14 dienų vidutinio tikrojo diapazono (ATR) rodiklį dienos aukso diagramoje, tada padalinkite dabartinę ATR vertę iš dabartinės ETF arba patikėjimo fondo kainos ir padauginkite rezultatą iš 100. Jei skaičius nėra didesnis nei 2, tada rinka nėra ideali diena prekiaujantiems aukso biržos fondais ar patikos fondais.

Paprastai „Gold Miner“ ir „Junior Gold Miner“ ETF yra nepastovesni nei patikos fondai. Kai aukso kaina nekinta, aukso kasėjai gali pasiūlyti šiek tiek daugiau dienos prekybos galimybių dėl jų didesnio nepastovumo.

1 pav. Rinkos vektorių auksinių kalnakasių ETF su ATR (14 dienų) dienos diagrama

Šaltinis: FreeStockCharts.com

Kai nuosmukis 1 paveiksle kairėje, kasdienis judėjimas paprastai būna didesnis nei 2% (ATR rodmuo padalytas iš kainos). Kainai artėjant į šoninį 2013 m. Pabaigą, kasdienis judėjimas nukrenta žemiau 2%, nes ATR nuolat mažėja. Tikėtina, kad dienos metu šioje aplinkoje bus mažiau galimybių ir mažesnis pelno potencialas, nei tada, kai ETF yra nepastovesnis.

Dienos prekybos „Gold Miner“ ETF ir aukso patikos fondai

Kai „SPDR Gold Trust“ per dieną juda daugiau kaip 2%, sutelkite dėmesį į tai. Jei pasitikėjimas juda mažiau nei 2%, prekiaukite vienu iš aukso kasėjų ETF. Tai yra rekomenduojamos dienos prekybos sąlygos, nors aukso fondais ir ETF galima prekiauti tokiu metodu net ir nepastoviu (mažiau kaip 2% dienos judėjimo) laiku.

Sandoriai sudaromi tik tendencijos kryptimi. Jei norite pakilti, kaina neseniai turėjo pakilti ir jūs ketinate patekti. Tam tikru traukimo momentu kaina turi būti pristabdyta mažiausiai dviem ar trims kainų juostoms (vienos ar dviejų minučių diagrama). Pauzė yra nedidelis konsolidavimas, kai kaina nustoja progresuoti žemyn ir juda į šoną.

Kai įvyks pauzė, nusipirkite, kai kaina nukrypsta nuo didžiausios, nes manysime, kad kaina ir toliau augs. Pauzė turi būti aukštesnė nei buvusi žemiausia sūpynės. Jei taip nėra, tai yra perspėjimas, kad pakilimo tendencijai gali kilti pavojus, o prekyba nesiimama.

Po įėjimo padėkite stotelės praradimą tiesiai žemiau žemiausio atšokimo taško.

2 pav. Dienos prekyba SPDR Gold Trust

Šaltinis: FreeStockCharts.com

Taikymo nuosmukio taktika yra tokia pati; kaina pastaruoju metu turėjo smarkiai sumažėti, o jūs ketinate patekti į traukimo tašką (tokiu atveju traukimas bus apverstas). Tam tikru traukimo momentu kaina turi būti pristabdyta mažiausiai dviem ar trims kainų juostoms (vienos ar dviejų minučių diagrama). Kai įvyks pauzė, trumpai parduokite, kai kaina nukris žemiau žemiausios pauzės, nes mes manysime, kad kaina ir toliau mažės. Pauzė turi būti žemesnė nei buvusi aukšta. Jei taip nėra, tai yra perspėjimas, kad nuosmukiui gali kilti pavojus ir prekyba nebus vykdoma.

Po įėjimo padėkite stotelės praradimą tiesiai žemiau žemiausio atšokimo taško.

Dienos prekybos aukso tikslai ir spąstai

Strategija bando užfiksuoti tendencijas, susijusius su auksu susijusiuose ETF ir trestose. Idealiu atveju tai turėtų būti daroma, kai rinka yra pakankamai nestabili. Priešingu atveju tendencijos greičiausiai pritrūks ir nepasieks pelno tikslo.

Pelno tikslas yra pagrįstas daugybe mūsų rizikos. Kai dienos svyravimas yra artimas 2%, siekite pelno tikslo du kartus daugiau nei rizikuojate. Kai nepastovumas artėja prie 4%, o dienos ir dienos diagramoje yra stipri tendencija, siekite pelno, kuris yra tris ar net keturis kartus didesnis už jūsų riziką.

2 paveiksle ilgas sandoris laikomas 122, 33 USD, o sustojimas - 122, 25 USD, todėl kyla 8 centų už akciją rizika. Todėl tikslas yra 16 centų (2 x 8 centų) didesnis nei įvežimo kaina, gaunant tikslą 122, 49 USD. Esant nestabilioms sąlygoms, tikslą galima išplėsti iki 24 arba 32 centų virš įvežimo kainos (atitinkamai tris ir keturiskart rizika).

Strategijoje nėra trūkumų. Viena iš pagrindinių problemų yra ta, kad pristabdoma pauzė gali būti gana didelė, o tai savo ruožtu sustos ir rizikuos gana didelė. Taip pat gali būti keletas pristabdymų; pasirinkti, kuriuo prekiauti, gali būti gana subjektyvu. Jei nėra pauzės - tiesiog staigus atsitraukimas ir staigus žingsnis atgal madinga linkme - strategija paliks jus be prekybos.

Norint kompensuoti prekybininkams už šios rizikos priskyrimą, nustatomas daugkartinis pelno siekimas. Tačiau kaina gali parodyti atvirkštinį ženklą dar nepasiekus tikslo.

Neprivalomas žingsnis yra perkelti stotelę į šiek tiek žemiau naujų žemumų, kai jie formuojasi pakilimo metu, arba perkelti sustojimą žemyn iki šiek tiek aukščiau naujų aukštumų, kai jie formuojasi nuosmukio metu. Stotelė juda kartu su tendencija - veikia kaip užsibaigiantis sustojimas - ir naudojama fiksuoti tam tikrą pelno padidėjimą arba sumažinti nuostolius, jei tendencija pasikeis.

Esmė

Auksas ne visada yra populiarus, todėl kai aukso kaina vos nejuda, dienos prekybininkai turėtų palikti aukso ETF ir patikos fondus . Tačiau kai svyravimai padidėja, dienos prekyba yra pateisinama. Didžiausią dėmesį skirkite prekybai tendencija. Laukite atšaukimo ir kainos pauzės. Pauzė yra tai, kas skatina įsitraukti į prekybą. Kai kaina iš pertraukos / konsolidacijos grįžta į trendą, imkitės prekybos. Sustabdykite kainą tik už pauzės. Tavo tikslas turėtų kompensuoti tavo prisiimtą riziką; todėl užsibrėžkite tikslą dvigubai padidinti savo riziką - arba galimai didesnę nepastoviomis sąlygomis.

(Taip pat žr. „Investopedia“ vadovėlį „Svarbiausi ETF ir tai, ką jie stebi“ ir mūsų straipsnį „Auksinis demonstravimas: ETF ir ateities sandoriai“).

Atskleidimas: Rašymo metu Cory Mitchell neturėjo nė vieno iš šiame straipsnyje minimų vertybinių popierių.