Forex pagrindų pagrindai

Tie, kurie prekiauja užsienio valiutų rinkoje (forex), remiasi tomis pačiomis dviem pagrindinėmis analizės formomis, kurios naudojamos vertybinių popierių rinkoje: pagrindine analize ir technine analize. Forex techninė analizė naudojama daugmaž: manoma, kad kaina atspindės visas naujienas, o diagramos yra analizės objektas. Tačiau skirtingai nei įmonės, šalys neturi balanso, tad kaip galima atlikti pagrindinę valiutos analizę?

Kadangi pagrindinė analizė yra susijusi su tikrosios investicijos vertės nustatymu, jos taikymas forex reiškia ekonominių sąlygų, turinčių įtakos šalies valiutos vertinimui, peržiūrą. Čia apžvelgiame keletą pagrindinių veiksnių, kurie turi įtakos valiutos judėjimui.

Ekonominiai rodikliai

Ekonominiai rodikliai yra vyriausybės ar privačios organizacijos paskelbti pranešimai, kuriuose išsamiai aprašomi šalies ekonominiai rodikliai. Ekonominės ataskaitos yra priemonė, kuria tiesiogiai matuojama šalies ekonominė sveikata, tačiau atminkite, kad daugelis veiksnių ir strategijų turės įtakos šalies ekonominei veiklai.

Šios ataskaitos skelbiamos numatytu laiku, pateikdamos rinkai, ar šalies ekonomika pagerėjo, ar nuosmukis. Šių ataskaitų poveikis yra panašus į tai, kaip pelno ataskaitos, vertybinių popierių vertybinių popierių pateikimas ir kiti pranešimai gali paveikti vertybinius popierius. „Forex“, kaip ir akcijų rinkoje, bet koks nukrypimas nuo normos gali sukelti didelius kainų ir apimties pokyčius.

Galite pripažinti kai kurias iš šių ekonominių ataskaitų, pavyzdžiui, apie nedarbo duomenis, kurios yra gerai paskelbtos. Kiti, pavyzdžiui, būsto statistika, gauna mažiau aprėpties. Tačiau kiekvienas rodiklis tarnauja tam tikram tikslui ir gali būti naudingas.

Bendrasis vidaus produktas (BVP)

BVP laikomas plačiausiu šalies ekonomikos rodikliu ir parodo bendrą visų prekių ir paslaugų, pagamintų šalyje per tam tikrus metus, rinkos vertę. Kadangi pats BVP skaičius dažnai laikomas atsiliekančiu rodikliu, dauguma prekybininkų sutelkia dėmesį į dvi ataskaitas, kurios išleidžiamos mėnesiais prieš galutinius BVP duomenis: išankstinę ataskaitą ir preliminarią ataskaitą. Reikšmingi šių ataskaitų pakeitimai gali sukelti didelį nepastovumą. BVP yra šiek tiek panašus į viešai parduodamos bendrovės bendrąjį pelno maržą, nes jie abu yra vidinio augimo matas.

Mažmeninė prekyba

Mažmeninės prekybos ataskaita matuoja bendras visų tam tikros šalies mažmeninės prekybos parduotuvių pajamas. Šis matavimas gautas iš įvairių tautos mažmeninės prekybos parduotuvių pavyzdžių. Ataskaita yra ypač naudinga kaip tinkamas laiko rodiklis, rodantis platų vartotojų išlaidų modelį, pritaikytą atsižvelgiant į sezoninius kintamuosius. Jis gali būti naudojamas numatyti svarbesnių atsiliekančių rodiklių rezultatus ir įvertinti tiesioginę ekonomikos kryptį. Patobulintos mažmeninės prekybos ataskaitų peržiūros gali sukelti didelį nepastovumą. Mažmeninės prekybos ataskaitą galima palyginti su viešai parduodamos įmonės pardavimo veikla.

Pramoninė gamyba

Ši ataskaita rodo gamyklų, kasyklų ir komunalinių paslaugų gamybos pokyčius šalies viduje. Ataskaitoje taip pat nurodomas jų „pajėgumų panaudojimas“, koks yra kiekvienos gamyklos pajėgumų panaudojimo laipsnis. Idealu, jei tauta išnaudoja didžiausią ar beveik maksimalų pajėgumą, jei padidėja gamyba.

Prekybininkai, naudojantys šį rodiklį, paprastai yra susiję su komunalinių paslaugų gamyba, kuri gali būti labai nestabili, nes oro sąlygų pokyčiai daro didelę įtaką komunalinių paslaugų pramonei, o savo ruožtu prekybai energija ir jos paklausai. Reikšmingus pranešimų patikslinimus gali sukelti oro pokyčiai, o tai savo ruožtu gali sukelti tautos valiutos svyravimą.

Vartotojų kainų indeksas (VKI)

VKI nustato vartojimo prekių kainų pokyčius daugiau nei 200 skirtingų kategorijų. Ši ataskaita, palyginti su šalies eksportu, gali būti naudojama norint išsiaiškinti, ar šalis uždirba ar netenka pinigų savo gaminiams ir paslaugoms. Vis dėlto būkite atsargūs stebėdami eksportą - daugumai prekybininkų tai yra labai svarbu, nes eksporto kainos dažnai keičiasi atsižvelgiant į valiutos stiprumą ar silpnumą.

Kiti svarbūs rodikliai yra pirkimo vadybininkų indeksas (PMI), gamintojų kainų indeksas (PPI), ilgalaikio vartojimo prekių ataskaita, užimtumo išlaidų indeksas (ECI) ir būsto pradžia. Ir nepamirškite daugybės privačių pranešimų, iš kurių garsiausias yra Mičigano vartotojų pasitikėjimo tyrimas. Tinkamai naudojant, visa tai suteikia vertingų išteklių prekybininkams.

Ekonominių rodiklių naudojimas

Kadangi ekonominiai rodikliai vertina šalies ekonominę būklę, sąlygų, apie kurias pranešama, pokyčiai turės tiesioginį poveikį šalies valiutos kainai ir apimčiai. Vis dėlto svarbu nepamiršti, kad aukščiau aptarti rodikliai nėra vieninteliai dalykai, turintys įtakos valiutos kainai. Trečiųjų šalių ataskaitos, techniniai veiksniai ir daugelis kitų dalykų taip pat gali drastiškai paveikti valiutos vertę. Atlikdami pagrindinę analizę Forex rinkoje:

• Laikykite po ranka ekonominį kalendorių, kuriame išvardyti rodikliai ir kada jie turėtų būti paskelbti. Taip pat stebėkite ateitį; dažnai rinkos judės tikėdamiesi tam tikro rodiklio ar ataskaitos, kuri turėtų būti išleista vėliau.
• Būk informuotas apie ekonominius rodiklius, kurie tam tikru metu patraukia didžiausią rinkos dėmesį. Tokie rodikliai yra didžiausios kainų ir apimties pokyčių katalizatoriai. Pavyzdžiui, kai silpnas JAV doleris, infliacija dažnai yra vienas stebimiausių rodiklių.
• Sužinokite apie rinkos lūkesčius dėl duomenų ir tada atkreipkite dėmesį, ar lūkesčiai yra įvykdyti. Tai daug svarbiau nei patys duomenys. Kartais lūkesčiai ir faktiniai rezultatai drastiškai skiriasi. Jei taip, žinokite apie galimus šio skirtumo pagrindimus.
• Nereaguokite per greitai į naujienas. Dažnai numeriai išleidžiami, o po to peržiūrimi, ir viskas gali greitai pasikeisti. Atkreipkite dėmesį į šias peržiūras, nes jos gali būti naudinga priemonė pastebėti tendencijas ir tiksliau reaguoti į būsimas ataskaitas.

Esmė

Yra daug ekonominių rodiklių ir dar daugiau privačių ataskaitų, kurie gali būti naudojami vertinant Forex pagrindus. Svarbu skirti laiko ne tik pažvelgti į skaičius, bet ir suprasti, ką jie reiškia ir kaip jie veikia šalies ekonomiką. Tinkamai naudojant, šie rodikliai gali būti neįkainojami ištekliai bet kuriam valiutos prekybininkui.