Auksiniai ETF nuolat stebi sprendimą dėl palūkanų normos
Aukso kainos ir toliau gina atidžiai stebimą 1500 USD už unciją lygį šią savaitę, net kai sumažėja tikimybė, kad palūkanų norma bus sumažinta rugsėjo mėnesio federalinių atsargų (Fed) federalinės atvirosios rinkos komiteto (FOMC) posėdyje. Palūkanų normos sumažinimas palaikytų aukso kainas, nes sumažėtų alternatyvios nematerialiojo turto laikymo išlaidos.
Remiantis „CME FedWatch Tool“, ateities sandorių rinkos kainos sumažėjo iki 56, 5%, kai Fed šiandien paskelbia savo sprendimą 14 val. EDT. Vos prieš savaitę rinkose buvo įkainota beveik 100% palūkanų normos padidėjimo tikimybė. Nepaisant to, auksas išlieka geras po savaitgalio drono išpuolio prieš kritinę Saudo Arabijos naftos infrastruktūrą, kuri padidino įtampą Viduriniuose Rytuose.
„Geopolitinis neapibrėžtumas, kaip teigiama, stabilizavo auksą, viršijantį psichologinę 1500 USD ribą, ir tai skatina konstruktyvų kraštovaizdį tiek iš pagrindų, tiek iš techninės perspektyvos“, - sakė Bill Baruch iš „Blue Line Futures“, kiekvienos prekių svetainės kitco.com.
Tie, kurie nori apsisaugoti nuo nuolatinio netikrumo ar tiesiog spėlioti dėl tauriųjų metalų kainos, turėtų įtraukti šiuos tris aukso biržoje prekiaujamus fondus (ETF) į savo stebimųjų sąrašą. Peržiūrėkime kiekvieno fondo metriką ir ištirkime keletą aukso prekybos žaidimų, kurie gali pasirodyti dabartinėje rinkos aplinkoje.
SPDR auksinės akcijos, ETF (GLD)
Įkurta 2004 m., SPDR auksinių akcijų ETF (GLD) siūlo investuotojams turtą, leidžiantį sekti aukso neatidėliotiną kainą, atėmus išlaidas ir įsipareigojimus, naudojant Londono saugyklose laikomus auksinius strypus. Fondas yra sudarytas kaip paskolos davėjo pasitikėjimas, kuris apsaugo investuotojus, nes patikėtiniai negali skolinti aukso luitų. Kasdien išleidžiama daugiau kaip 12 milijonų akcijų, kartu su 0, 01% vidutiniu akcijų kainų skirtumu, prekybininkai gali lengvai įeiti ir išeiti iš pozicijų, išlaikydami mažas prekybos sąnaudas. GLD kontroliuoja valdomą turtą (AUM), kurio vertė yra 43, 15 milijardo JAV dolerių, imamas konkurencingas 0, 40% valdymo mokestis ir iki 2019 m. Rugsėjo 18 d. Grąžinta 15, 59% metų (YTD).
Fondo kaina per pirmuosius penkis šių metų mėnesius prekiavo 7, 50 USD ribose, prieš pradedant smarkiai pakilti. Nuo 2019 m. Aukščiausio lygio nustatymo rugsėjo 4 d., ETF persikėlė į sritį, kurioje randama palaikymo santaka iš kylančio 50 dienų paprasto slenkančio vidurkio (SMA), 50% „Fibonacci“ įtraukimo lygio ir pakilimo linijos, besitęsiančios iki gegužės pabaigoje. Tie, kurie nusprendžia prekiauti, turėtų nustatyti „stop-loss“ orderį, kuris būtų mažesnis nei rugsėjo mėn. Žemiausia vertė - 140, 06 USD, ir nusistatyti pradinį žingsnį į šio mėnesio aukščiausią kainą - 146, 82 USD.
„Direxion Daily Gold Mininers Index Bull 3X“ akcijų ETF (NUGT)
Turėdamas 1, 6 milijardo JAV dolerių grynąjį turtą, „Direxion Daily“ kasyklų indekso „Bull 3X“ akcijos ETF (NUGT) siekia tris kartus per dieną parodyti „NYSE Arca“ auksinių kalnakasių indekso rezultatus. Stebimąjį etaloną sudaro aukso ir sidabro įmonės, kurios visame pasaulyje veikia tiek išsivysčiusiose, tiek kylančiose rinkose. Didžiausi jos akcijų paketai yra „Newmont Goldcorp Corporation“ (NEM), „Barrick Gold Corporation“ (GOLD) ir „Newcrest Mining Limited“ (NCMGY). Dienos likvidumas, tenkantis beveik 375 mln. USD, ir siauras 0, 05% vidutinis skirtumas, padaro fondą tinkamą visiems prekybos stiliams ir padeda sumažinti svyravimus. NUGT imasi aukštą 1, 23 proc. Metinį valdymo mokestį už išvestinių produktų naudojimą svertine grąža. Nuo 2019 m. Rugsėjo 18 d. ETF siūlo 0, 27% dividendų pajamingumą, o sportui suteiktas 61, 71% metinis pelnas.
6% atotrūkis nuo 200 dienų SMA gegužės 31 d. Pradėjo NUGT ralį iki 52 savaičių didžiausio lygio - šiek tiek daugiau nei 45 USD. Fondas pasitraukė rugsėjo pirmoje pusėje, suteikdamas prekybininkams galimybę „nusipirkti“ dabartiniu lygiu. „Price“ šią savaitę apgynė 27, 50 USD paramos plotą, dėl kurio gali tekti pakartoti anksčiau minėtą 52 savaičių aukščiausią ribą. Tie, kurie atidaro ilgą poziciją, turėtų įgyvendinti rizikos valdymą, pateikdami sustabdymo nurodymą žemiau vienos iš paskutinių trijų dienų, atsižvelgiant į asmeninę riziką.
„Direxion Daily Junior Gold Mininers Index Bull 3X“ akcijų fondas (JNUG)
„Direxion Daily Junior“ auksinių kalnakasių indekso „Bull 3X“ akcijų ETF (JNUG) misija yra grąžinti tris kartus per dieną MVIS pasaulio jaunesniųjų auksinių kalnakasių indekso rezultatus. Bazinį indeksą sudaro mažų kapitalų pasaulio aukso kasybos kompanijos, kurios ne mažiau kaip 50% savo pajamų gauna iš aukso ar sidabro gavybos veiklos. JNUG, kurios išlaidų santykis yra 1, 17%, teikia trumpalaikius prekybininkus, orientuotus į mažiau žinomus pramonės pavadinimus, tokius kaip „Northern Star Resources Limited“ (NESRF), „Evolution Mining Limited“ (CAHPF) ir „Kinross Gold Corporation“ (KGC). . Beveik 3 milijonai akcijų per dieną keičia rankas, o tai suteikia didelį likvidumą, nors vidutinis 0, 10% skirtumas lemia, kad verta naudoti ribinius, o ne rinkos pavedimus. Šešių metų fondo AUM yra 936, 61 mln. USD, jo pajamingumas yra 0, 28%, o nuo 2019 m. Rugsėjo 18 d. Jis padidėja beveik 30%.
Gegužės pabaigoje sužinojęs, kad grindų kaina yra 31, 50 USD, ETF kaina stebėjo aukso kainas vasaros mėnesiais gerokai aukščiau, kol rugsėjo pradžioje pelno gavėjai pradėjo judėti. Praėjusį penktadienį pardavimo kaina sumažėjo nuo 55 USD iki 60 USD, o kaina šią savaitę vėl pakilo. Prekybininkai, kurie čia perka, turėtų nustatyti pelno siekimo tvarką šalia dvynių rugpjūčio svyravimo aukštumų ir pasiekti psichologinį 100 USD lygį bei apsaugoti kapitalą stotelėje, esančioje šiek tiek žemiau 60 USD. Prekyba siūlo sveiką rizikos ir naudos santykį, kuris yra maždaug 1: 3, darant prielaidą, kad užpildymas bus artimas 70 USD (30 USD pelnas vienai akcijai / 10 USD rizika vienai akcijai).