Atvirkštinis indeksas ETF sudaro galimą dvigubą dugną
Pirmaujančių akcijų indeksų didžiausias vienos dienos kritimas antradienį nuo rugpjūčio pabaigos patyrė nerimą dėl silpnų gamyklos duomenų. Pasiūlos vadybos instituto (ISM) rugsėjo mėn. Pagaminamų pirkėjų skaičiaus indeksas (PMI) netikėtai nukrito iki 47, 8, palyginti su liepos mėn. 49, 1, ir smarkiai atitiko ekonomistų lūkesčius - 50, 2, kad pasiektų 10 metų žemiausią lygį. Mažesnis nei 50 rodiklis rodo susitraukimą, todėl investuotojai ir bendrovės abejoja, ar JAV vykstantis prekybos ginčas su Kinija daro įtaką gamykloms.
„Kylantys Kinijos tarifai kenkia mūsų verslui“, - teigė vienas apklausos respondentų už Barroną. „Dauguma medžiagų nėra pagamintos JAV ir pagamintos tik Kinijoje“, - tvirtino kitas ISM narys.
Prekiautojai įgys daugiau informacijos apie sveikatos būklę penktadienį, kai JAV darbo statistikos biuras (BLS) išleis rugsėjo mėnesio užimtumo ataskaitą, kurioje tikimasi parodyti 145 000 naujų darbo vietų, sukurtų praėjusį mėnesį, palyginti su 130 000 rugpjūčio mėn. Tada dėmesys bus nukreiptas į JAV ir Kinijos prekybos derybas vėliau šį mėnesį Vašingtone ir Federalinio rezervo pateiktus įkalčius dėl būsimos palūkanų normos.
Tie, kurie nori pateikti pozicijas dėl artėjančio kritimo į S&P 500 indeksą, „Dow Jones Industrial Average“ (DJIA), o „Nasdaq“ gali įgyti trumpą šių atidžiai stebimų indeksų poziciją, prekiaudami toliau aprašytais atvirkštiniais biržos fondais (ETF). Kiekvienas fondas juda priešinga pagrindiniam indeksui kryptimi ir neseniai suformavo dugno modelį. Apžvelkime smulkesnę kiekvieno ETF informaciją ir aptarkime keletą „swing“ prekybos galimybių.
„ProShares UltraShort S & P500 ETF“ (SDS)
Turėdama didžiulę 1, 06 milijardo dolerių turtinę bazę, „ProShares UltraShort S & P500 ETF“ (SDS) siekia du kartus pateikti atvirkštinį vienos dienos grąžą iš „S&P 500“ indekso. Palyginamasis indeksas parodo didelę kapitalą turinčių JAV akcijų rinkos rodiklius. SDS apyvartą viršija 7 mln. Akcijų per dieną, naudodamas siaurą 0, 03 proc. Vidutinį kainų skirtumą, todėl jis tinkamas prekybininkams, norintiems trumpai skelbti rinkos garsesnius vardus, tokius kaip „Microsoft Corporation“ (MSFT), „Amazon.com“, Inc. (AMZN) ir „Warren“. „Buffet's Berkshire Hathaway Inc.“ (BRK.B). Fondas imasi konkurencingą 0, 90% valdymo mokestį, atsižvelgiant į išvestinių produktų naudojimą siekiant tikslingos grąžos. Nuo 2019 m. Spalio 2 d. SDS išleidžia 1, 90% dividendų pajamingumą ir iki šiol sumažėjo beveik 30% (YTD).
Kai „S&P 500“ indeksas per pirmuosius septynis metų mėnesius smuko aukščiau, SDS sekė žemiau, bet dabar atrodo, kad sudaro dvigubą dugną. Nors šį mėnesį, palyginti su liepos mėnesio mažiausiomis kainomis, žemiausia svyravimo temperatūra, santykinio stiprumo indeksas (RSI) rodo seklesnį paskutinį žemiausią, rodantį Uparty nukrypimą. Tie, kurie perka fondą, turėtų pagalvoti apie pelno rezervavimą, kai juda iki 33 USD, kai kaina susiduria su pasipriešinimu nuo 200 dienų paprasto slenkančio vidurkio (SMA) ir rugpjūčio piko. Apsaugokite prekybos kapitalą pateikdami „stop-loss“ pavedimą arba žemiau vakar žemiausios ribos - 29, 20 USD, arba žemiau rugsėjo žemiausios ribos - 28, 63 USD.
„ProShares UltraShort Dow30 ETF“ (DXD)
„ProShares UltraShort Dow30 ETF“ (DXD) siekia du kartus grąžinti atvirkštinį „Dow Jones Industrial Average Index“ dienos rodiklį - „blue-chip“ etaloną, stebintį 30 didelių, valstybinių įmonių, prekiaujančių Niujorko vertybinių popierių biržoje (NYSE) ir „Nasdaq“. . DXD, kurios išlaidų santykis yra 0, 95% ir susiformavo 2006 m., Prekybininkams suteikia svertinį taktinį įrankį. Nors ETF tinka tiems, kurie nori lažintis prieš pramonės įmones, jis taip pat suteikia pagrįstą trumpą įspūdį apie technologijų ir finansų sektorius. Fondas daugiausiai dienų prekiauja daugiau nei 1 mln. Akcijų, o jo vidutinis skirtumas yra 0, 04%, kad būtų galima sumažinti paslydimą. „DXD“ valdo 169, 53 mln. USD turto, kurio pajamingumas siekia 1, 78%, o sportas - 26, 39%, o nuo 2019 m. Spalio 2 d.
Iš pradžių nusileidęs žemai nei liepos mėn. Svyravo 25, 04 USD, DXD akcijų kaina pakeitė prekybos kursą aukščiau šio lygio - tai rodo galimą dvigubą dugną. Iškylantis kainų ir RSI rodiklio skirtumas taip pat rodo mažėjantį pardavėjo postūmį. Prekybininkai, užimantys ilgą poziciją, turėtų numatyti perėjimą prie maždaug 29 USD - srities diagramoje, kur kaina gali svyruoti prieš horizontalią tendenciją ir 200 dienų SMA. Apribokite mažesnę riziką nustatydami stoteles žemiau 25 USD.
„ProShares UltraPro Short QQQ ETF“ (SQQQ)
Sukurtas 2010 m., „ProShares UltraPro Short QQQ ETF“ (SQQQ) misija yra tris kartus sugrąžinti atvirkštinį vienos dienos „Nasdaq 100“ rodiklį. Bazinį indeksą sudaro 100 didžiausių, aktyviausiai prekiaujančių JAV bendrovių, įtrauktų į „Nasdaq“ sąrašą ir veikiančios tokiose pramonės šakose kaip mažmeninė prekyba, biotechnologijos, pramonė, technologijos ir sveikatos apsauga. Dėl trumpalaikio fondo taktinio tikslo, jo kilnus 0, 95 proc. Valdymo mokestis per daug neturės įtakos aktyvioms strategijoms. Dar svarbiau, kad skustuvo plonas 0, 03% vidutinis skirtumas ir daugiau nei 200 milijonų dolerių dienos likvidumo doleris palaiko mažas prekybos sąnaudas. Nuo 2019 m. Spalio 2 d. „SQQQ“ valdo 1, 17 milijardo JAV dolerių grynojo turto ir šiais metais sumažėjo maždaug 50%. Fondo pajamingumas yra 3, 09%.
Nenuostabu, kad „SQQQ“ schema atrodo panaši į pirmųjų dviejų aptartų fondų schemą. Neseniai formuojantis teigiamam divergencijai, paskutinis slenkančio vidutinio konvergencijos divergencijos (MACD) linijos kryžius virš jo signalo linijos palaiko jaučio atvejį. Ketvirtadienio prekybos sesijoje ETF kaina uždarė daugiau nei 50 dienų SMA, kad padidintų dar didesnį įsitikinimą. Įeinantieji turėtų pasitraukti nuo 39 USD, kai kaina pasipriešina horizontaliai linijai ir krintančiam 200 dienų SMA. Norėdami užtikrinti palankų rizikos ir naudos santykį, pateikite sustojimo nurodymą, mažesnį nei 31 USD.