10 žingsnių norint tapti dienos prekybininku

Kodėl pasaulyje mažai kam sekasi tapti dienos prekybininku pasaulyje, kuriame visi gali lengvai naudotis internetine prekyba? Galų gale, koks investuotojas nesvajojo tapti dienos prekybininku - patogiai dirbti prie namų kompiuterio, būti savo viršininku, žiūrėti, kaip kaupiasi pelnas? Nors daugelis siekia, nedaugeliui iš tikrųjų pavyksta.

Ką veikia dienos treideris?

Dienos prekybininkas aktyviai perka ir parduoda vertybinius popierius, dažnai kelis kartus per dieną, tačiau nevykdydamas jokių atvirų pozicijų kitai dienai. Visos pirkimo / pardavimo pozicijos, užimtos per prekybos dieną, yra padalijamos tą pačią dieną prieš rinkos uždarymą. Dienos prekybininkai skiriasi nuo aktyvių prekybininkų, galinčių užimti pozicijas keletą dienų, arba nuo investuotojų, kurie investuoja ilgesnį laiką. Dienos prekybininkai taip pat naudoja svertą, kad padidintų savo dienos prekybos pozicijas.

Kaip tapti dienos prekybininku

1. Atlikite įsivertinimą

Sėkmingai dienos prekybai reikalingos žinios, įgūdžiai ir bruožai, taip pat įsipareigojimas gyventi. Ar esate įpratęs atlikti matematinę analizę, turintis pilnų finansinių žinių, supratęs elgesio psichologiją (savyje, taip pat ir kituose), ir ar turite skrandžio verslumui? Priešingai nei suprantama lengvo gyvenimo ar pinigų sumai, dienos prekybai iš tikrųjų reikia:

• Ilgos darbo valandos
• Labai mažai atostogų iš darbo
• Nuolatinis savarankiškas mokymasis be jokių nurodymų
• Rizikos prisiimti sugebėjimus
• Nesibaigiantis įsipareigojimas kasdieninei darbo veiklai

Tinkamas požiūris yra pats svarbiausias (ir pats pirmasis) reikalavimas norint tapti dienos prekybininku. Neišbandykite dienos prekybos, nebent esate pasirengęs skirti laiko, mokytis savarankiškai ir būti psichiškai pasirengę rizikuoti bei patirti nuostolių. Knygos, tokios kaip „Van Tharpo„ Prekyba savo finansine laisve “ir Breto N. Steenbargerio„ Prekybos psichologija “, yra geros informacijos šaltinis norint sužinoti daugiau apie dienos prekybą ir įsivertinti.

2. Išdėstykite pakankamą kapitalą

Niekas negali nuolat generuoti pelno. Protarpiniai ir ilgalaikiai nuostoliai yra dienos prekybos žaidimo dalis. (Pavyzdžiui, dienos prekybininkas gali patirti aštuonis nuostolingus sandorius iš eilės ir atsigauti tik gavęs pelną iš devintos prekybos.)

Norėdami valdyti šią riziką, dieną prekiaujantis prekybininkas turi turėti pakankamą kapitalo apsaugą. Kaip Van Tharpas paaiškino „Prekei savo kelią į finansinę laisvę“, įėjimas į prekybos pasaulį turint tik nedidelę pinigų sumą yra tikras kelias į nesėkmę. Prieš mesti darbą visą darbo dieną, „Tharp“ rekomenduoja prekybai turėti bent 100 000 USD. Naujokai gali pradėti nuo mažesnių sumų, atsižvelgiant į jų pasirinktą prekybos planą, prekybos dažnumą ir kitas jiems tenkančias išlaidas. Norint aktyviai prekiauti diena, būtina išlaikyti 10 000 USD likutį prekybos sąskaitoje.

3. Supraskite rinkas

Dienos prekybininkams reikia tvirtų žinių apie rinkų veikimą. Nuo paprastų detalių (pvz., Prekybos biržų valandomis ir švenčių dienomis) iki sudėtingų detalių (tokių kaip naujienų įvykių poveikis, maržos reikalavimai ir leidžiamos prekiauti priemonės) prekybininkas turi turėti plačią žinių bazę.

4. Suprasti vertybinius popierius

Akcijos, ateities sandoriai, pasirinkimo sandoriai, ETF ir investiciniai fondai prekiauja skirtingai. Aiškiai nesuprasdami vertybinių popierių ypatybių ir prekybos reikalavimų, prekybos strategijos inicijavimas gali sukelti nesėkmę. Pavyzdžiui, prekybininkai turėtų žinoti, kaip ateities, pasirinkimo ir biržos prekių maržos reikalavimai daro didelę įtaką prekybos kapitalui arba kaip laikinas perleidimas ar pasirinkimo sandorio pozicijos įgyvendinimas gali visiškai sugadinti prekybos planą.

Žinių trūkumas dėl šių vertybiniams popieriams būdingų poreikių gali būti nuostolingas. Pretenduojantys prekeiviai turėtų užtikrinti visišką supratimą apie prekybą pasirinktais vertybiniais popieriais.

5. Nustatykite prekybos strategiją

Naujieji prekybininkai, atėję į prekybos pasaulį, gali pradėti pasirinkdami bent dvi nusistovėjusias prekybos strategijas. Abu suveiktų kaip atsarginės dalys vienas kitam, jei nesėkmių ar prekybos galimybių trūktų. Sukaupus patirtį, vėliau galima pereiti prie daugiau strategijų (sudėtingesnių).

Prekybos pasaulis yra labai dinamiškas. Prekybos strategijomis galima nuolat užsidirbti pinigų ilgesniam laikotarpiui, bet tada bet kada sugesti. Reikia atidžiai stebėti pasirinktos prekybos strategijos efektyvumą ir pritaikyti, pritaikyti, panaikinti ar pakeisti ją atsižvelgiant į pokyčius.

6. Integruokite strategiją ir planą

Pasirinkus tinkamas prekybos strategijas nepakanka sėkmės rinkoje. Norint sudaryti strategiją, reikia papildyti šias aplinkybes:

• Kaip strategija bus naudojama (atvykimo / išėjimo strategija)
• Kiek kapitalo bus panaudota
• Kiek pinigų bus sunaudota vienai prekybai
• Kokiu turtu bus prekiaujama
• Kaip dažnai sudaromi sandoriai

7. Praktikuokite pinigų valdymą

Tarkime, kad jūs turite 100 000 USD kaip prekybos kapitalą ir puikią prekybos strategiją, siūlančią 70 procentų sėkmės procentą (7 sandoriai iš 10 yra pelningi). Kiek turėtumėte išleisti savo pirmajai prekybai? Ką daryti, jei pirmieji trys sandoriai yra nesėkmė? O kas, jei vidutinis rekordas (7 pelningi sandoriai iš 10) nebeatliekamas? Arba, kaip jūs turėtumėte paskirstyti savo kapitalą pinigų poreikiams, kai prekiaujate ateities sandoriais (arba pasirinkimo sandoriais)?

Pinigų valdymas padeda spręsti šias problemas. Efektyvus pinigų valdymas gali padėti jums laimėti, net jei iš 10 yra tik 4 pelningi sandoriai. Praktikuokite, planuokite ir struktūrizuokite sandorius pagal pinigų valdymo ir kapitalo paskirstymo planą.

8. Tarpininkavimo tyrimai

Dienos prekyba paprastai apima dažnai vykdomus sandorius, dėl kurių susidaro didelės tarpininkavimo išlaidos. Atlikę išsamius tyrimus, protingai pasirinkite tarpininkavimo planą. Jei ketinama žaisti su vienu ar dviem sandoriais per dieną, tada būtų tinkamas tarpininkavimo planas pagal prekybos principą. Jei dienos prekybos apimtys yra didelės, eikite į paskirstymo planus (kuo didesnė apimtis, tuo mažesnė faktinė kaina) arba fiksuotus planus (neriboti sandoriai už fiksuotą didelį mokestį)

Be prekybos vykdymo, brokeris taip pat siūlo kitas prekybos paslaugas, įskaitant prekybos platformas, integruotus prekybos sprendimus, tokius kaip opcionų deriniai, prekybos programinė įranga, istorinius duomenis, tyrimų įrankius, prekybos įspėjimus, diagramų taikymą su techniniais rodikliais ir keletą kitų funkcijų. Kai kurios funkcijos gali būti nemokamos, o kai kurios gali būti tokios, kurios gali padėti sutaupyti.

Patartina pasirinkti ypatybes atsižvelgiant į jūsų prekybos poreikius ir vengti prenumeratų, kurių nereikia. Naujokai turėtų pradėti nuo pigių bazinių tarpininkavimo priemonių rinkinio, atitinkančio jų pradinius prekybos poreikius, ir vėliau pasirinkti, jei reikia, atnaujinti kitus modulius.

9. Imituok ir testą atgal

Kai planas bus parengtas, modeliuokite jį bandomojoje sąskaitoje naudodamiesi virtualiais pinigais (dauguma brokerių siūlo tokias bandomąsias sąskaitas). Arba galima įvertinti istorinių duomenų strategiją. Norėdami gauti realistinį vertinimą, atsižvelkite į tarpininkavimo išlaidas ir įvairių komunalinių paslaugų abonentinį mokestį.

10. Pradėkite mažą ir tada išskleiskite

Net jei turite pakankamai pinigų ir pakankamos patirties, nežaiskite pirmuosius naujos strategijos mainus. Išbandykite naują strategiją su mažesne suma ir paragavę sėkmės padidinkite įmokas. Atminkite, kad rinkos ir prekybos galimybės liks amžinai, tačiau praradus pinigus, gali būti sunku jas sukaupti. Pradėkite mažus, išbandykite, kad nustatytumėte, o tada eikite į didžiuosius.

Esmė

Pretenduojantys prekeiviai turėtų saugotis svetainių ir kursų, kurie žada nepriekaištingą dienos prekybos sėkmę ar begalinį pelną. Ribotas procentas dienos prekiautojų, kuriems pavyko pasisekti, tai daro investuodami savo laiką ir jėgas į prekybos strategijų kūrimą ir religingai vykdydami jas.

Didelis prekybininkas savarankiškai dirba šiame dideliame prekybos pasaulyje. Prieš atsisakydami darbo tapti dienos prekybininku, įsitikinkite, kad turite motyvacijos nuolat mokytis, kurti savo prekybos strategijas ir prisiimti atsakomybę už savo sprendimus ir veiksmus. Jei norite peršokti į dienos prekybos pasaulį, dienos metu galite pasitelkti vieną iš geriausių akcijų brokerių.