4 geriausi JAV investiciniai fondai „Big Cap Index“

Investuotojai, norintys gauti grąžą, panašią į plačią JAV akcijų rinką, gali tai padaryti investuodami į didelio kapitalizmo vidaus akcijas, kurios sudaro didžiąją dalį JAV akcijų rinkos. JAV didelių korporacijų įmonės paprastai yra gerai įsitvirtinusios įmonės, turinčios konkurencinį pranašumą gaminant ir parduodant prekes. Šios bendrovės paprastai turi didelius finansinius išteklius, kuriuos galima panaudoti akcininkams grąžinant dividendus ir akcijų supirkimą. Investuotojai, norintys investuoti į JAV didelio kapitalizmo akcijas, tai gali padaryti investuodami į pasyviai valdomus savitarpio investavimo fondus, priimdami pagrįstas išlaidas.

„Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class“

Valdytas turtas (AUM): 1 milijardas USD

2010–2015 m. Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertės (GAV) grąža: 17, 13%

Grynųjų išlaidų santykis: 1, 26%

„Rydex“ NASDAQ-100 fondo investuotojų klasė seka NASDAQ-100 indekso, kurį sudaro 100 didžiausių NASDAQ kotiruojamų nefinansinių kompanijų išleistus vertybinius popierius, rezultatus neatskaičius mokesčių ir išlaidų. Apie 38% fondo akcijų turi būti paskirta informacinių technologijų įmonėms, tuo tarpu vartotojų pasirinktos atsargos sudaro apie 14% fondo akcijų. „Apple“ yra didžiausia fondo akcijų dalis, jai paskirta apie 6, 5 proc. Fondas turi daugybės kitų žinomų kompanijų, tokių kaip „Microsoft“, „Amazon.com“, „Alphabet“ ir „Facebook“, akcijas. 10 didžiausių fondo akcijų sudaro 42% fondo turto.

„Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class“ uždirbo „Morningstar“ penkių žvaigždučių įvertinimą. Fondas neimamas mokesčių už krovą ir reikalauja mažiausiai 2500 USD investicijų.

„BlackRock“ didelių akcijų indekso fondo investuotojo A akcijos

AUM: 99, 2 milijono dolerių

2012-2015 m. Vidutinė metinė GAV grąža: 12, 17 proc.

Grynųjų išlaidų santykis: 0, 38%

„BlackRock“ didelių akcijų indekso fondo investuotojas „A“ akcijos investuoja į akcijų paketą, kad pasiektų rezultatus, kad atitiktų bendrą „Russell 1000 Index“ grąžą, kuri rodo aukščiausią „Russell 3000“ indekso 1000 akcijų vertę. Fondas siekia atkartoti bazinio indekso investavimo rezultatus laikydamas visas akcijas, įtrauktas į „Russell 1000“ indeksą. Daugiausia lėšų skiriama informacinių technologijų sektoriui - 20 proc., O finansinės atsargos ir sveikatos priežiūros atsargos sudaro atitinkamai apie 18 ir 14 proc. Fondo turto. Nei vienas fondo portfelio turėjimas nesudaro daugiau kaip 4% fondo turto.

„BlackRock Large Cap Index Fund Fund A“ investuotojas uždirbo „Morningstar“ keturių žvaigždučių įvertinimą. Fondas neturi mokesčio už krovą ir reikalauja, kad jo investuotojai įneštų bent 1 000 USD įmokų.

„Fidelity NASDAQ Composite Index Fund“

AUM: 2, 1 milijardo dolerių

2010–2015 m. Vidutinė metinė GAV grąža: 16, 58 proc.

Grynųjų išlaidų santykis: 0, 29%

„Fidelity NASDAQ Composite Index Fund“ siekia atkartoti NASDAQ Composite Index rezultatus. Fondas naudoja atrankos metodus, kad gautų investavimo rezultatus, kurie yra panašūs į pagrindinį indeksą, o ne visiškai atkartoja indekso komponentus. Daugiausia lėšų paskirstoma informacinių technologijų akcijoms - 46 proc., O vartotojų diskrecijos - 18 proc. Fondo akcijų.

Fondo išlaidų santykis yra vienas iš mažiausių. „Morningstar“ suteikė fondui penkių žvaigždučių bendrą reitingą. „Fidelity NASDAQ Composite Index Fund“ neima jokio mokesčio už krovą ir jo minimalus investavimo reikalavimas yra 2500 USD.

„Vanguard“ aukšto dividendo pajamingumo indekso fondo investuotojų akcijos

AUM: 15, 7 milijardo dolerių

2010–2015 m. Vidutinė metinė GAV grąža: 13, 26 proc.

Grynųjų išlaidų santykis: 0, 18%

„Vanguard“ aukšto dividendų pajamingumo indekso fondo investuotojų akcijos stebėsenos rezultatus rodo FTSE aukšto dividendų pajamingumo indeksas, kurį sudaro paprastosios bendrovės, mokančios dividendus, didesnius nei vidutinis. Fondas vykdo išsamią investavimo į replikaciją strategiją, laikydamas visus pagrindinio indekso komponentus. Fondo atsargos yra labai diversifikuotos pagal įvairius sektorius; nė vienas sektorius nesudaro daugiau kaip 15 proc. Vartojimo prekių atsargos paskirstomos daugiausia - 15 proc. 10 didžiausių fondo akcijų sudaro 31% fondo turto.

Mažas išlaidų santykis ir stipri rizika, pakoreguota pagal riziką, uždirbo fondui sidabrinį analitikų reitingą ir penkių žvaigždučių bendrą „Morningstar“ reitingą. „Vanguard“ aukšto dividendų pajamingumo indekso fondo investuotojų akcijos netaiko įkrovimo mokesčių ir reikalauja mažiausiai 3 000 USD investicijų.