Tvarkomas turtas (AUA)
Kas yra administruojamas turtas?Turtas, kurį administruoja (AUA) - viso turto, kuriam finansų įstaiga teikia administracines paslaugas, matas. Valdomą turtą faktiškai valdo ir valdo klientai, sudarę sutartis su trečiosios šalies administravimo paslaugų teikėju. Turto administravimo teikėjų siūlomos paslaugos apima fondų apskaitą, mokesčių deklaravimą, prekybos ataskaitas, saugojimą ir kita. Turto administravimo paslaugų teikėjai yra vieni didžiausių pasaulyje bankų ir finansų institucijų.
Administravimo turto supratimas (AUA)
Turtas, kuris yra administruojamas, taip pat gali būti pateiktas kartu su saugomu turtu. Šie pasiūlymai orientuoti į administracinius ir veiklos aspektus, susijusius su investicinio fondo poreikiais. Administracinių paslaugų teikėjai teikia visas investicinės bendrovės administracines paslaugas ar jų dalį. Tiek instituciniams, tiek mažmeniniams fondams reikalinga plati administravimo parama.
Valdytas turtas skiriasi nuo valdomo turto (AUM). AUM reiškia turtą, kurį aktyviai valdo fondų valdytojai ir portfelio valdytojai, turintys fiduciarinę atsakomybę ir turintys teisę priimti sprendimus dėl investavimo investuotojų vardu.
Turtas, kurį administruoja teikėjai
Turto administravimo paslaugų teikėjai yra vieni didžiausių pasaulyje bankų ir finansų institucijų. „R&M“ konsultantai ir „Global Investor“ kasmet apžiūri pramonės šaką, kad pateiktų ataskaitas apie geriausias įmones ir paslaugas.
Populiariausios paslaugos, nurodytos pagal kategorijas, buvo šios:
- Atsiskaitymas ir saugojimas
- Klientų aptarnavimas ir santykių valdymas
- Kliento ataskaitos
- Mėnesinės apskaitos ir vertinimo ataskaitos
- Aptarnavimo kokybė
- Bendri veiksmai
- Su klientais susijusi technologija
- Mokesčių grąžinimas
- Tinklas
- Balsavimas pagal įgaliojimą
- Pagalbinis
- Vertybinių popierių skolinimo programa
Penkios įmonės, gavusios aukščiausius fondų apskaitos ir administravimo balus, buvo šios:
- RBC investuotojų ir iždo paslaugos
- HSBC vertybinių popierių paslaugos
- „Societe Generale Securities“ paslaugos
- JP Morganas
- Šiaurės pasitikėjimas
2016 m. „Northern Trust“, vienas didžiausių JAV turto administravimo paslaugų teikėjų, pranešė apie 7, 987 trilijono JAV dolerių vertės globojamą ir administruojamą įmonės ir institucinį turtą bei 554, 3 milijardo JAV dolerių turto tvarkymo turtą. Bendras 2016 fiskalinių metų globos ir administravimo turtas buvo 8, 541 trilijono USD.
Nuo 2017 m. Rugsėjo 30 d. Įmonė praneša apie visą saugomą ir administruojamą turtą - 9, 696 trilijonus USD. Bendras saugomų ir administruojamų įmonių ir institucijų paslaugų turtas buvo 9 063 trilijonai dolerių, turto saugojimo ir administravimo turtas - 633 milijardų dolerių.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.