Derinant tendencijų ir priešingų tendencijų rodiklius

Vienas seniausių posakių visoje prekyboje yra tas, kad „ši tendencija yra tavo draugas“. Kadangi tendencija nusako vyraujančią tam tikro parduodamo vertybinio popieriaus kainų pokyčių kryptį, jei ji išliks, daugiau pinigų galima uždirbti atsižvelgiant į dabartinę tendenciją nei kovojant su ja. Nepaisant to, yra instinktyvu norėti pirkti už mažiausią kainą ir parduoti už aukščiausią kainą. Vienintelis būdas tai padaryti finansų rinkose yra bandymas „nusipirkti dugną“ ir „parduoti viršutinę dalį“, kuris iš esmės yra priešinga tendencija prekybai. (Taip pat žiūrėkite: 7 prekybos įrankiai .)

Kiekvieną prekybos dieną vyksta kova tarp tų, kurie bando pirkti ar parduoti pagal nusistovėjusią tendenciją, ir tų, kurie bando pirkti šalia žemų ir parduoti beveik aukštų. Abiejų tipų prekybininkai pateikia labai įtikinamų argumentų, kodėl jų požiūris yra pranašesnis. Vis dėlto įdomu tai, kad ilgainiui vienas geriausių būdų gali būti šių dviejų, atrodo, nesutampančių metodų suvienijimas. Dažnai geriausias sprendimas yra paprastas.

Kombinuotas požiūris

Du veiksmai padeda sėkmingai derinti tendencijų laikymąsi ir priešingų tendencijų metodus:

1. Nurodykite metodą, kuris daro pagrįstai gerą darbą nustatant ilgalaikę tendenciją
2. Nurodykite kovos su tendencijomis metodą, kuris daro gerą darbą pabrėždamas trūkumus per ilgalaikę tendenciją

Nors rasti optimalų požiūrį gali prireikti šiek tiek laiko ir pastangų, tačiau pabrėžti galimą šios koncepcijos naudingumą galima naudojant keletą labai paprastų metodų.

1 žingsnis: nustatykite ilgalaikes tendencijas

1 paveiksle matote akcijų diagramą, kurioje užfiksuotas 200 dienų slenkamasis vidurkis. Žiūrint iš tendencijų, galime tiesiog pasakyti, kad jei vėliausias uždarymas yra didesnis nei dabartinis 200 dienų slenkamasis vidurkis, tada tendencija yra „aukštyn“ ir atvirkščiai.

1 paveikslas: 200 dienų slenkamasis vidurkis

Šaltinis: „ProfitSource“

Tačiau savo tikslams čia neieškome tendencijų sekančio metodo, kuris būtinai suaktyvins faktinius pirkimo ir pardavimo signalus. Mes tiesiog bandome nustatyti vyraujančią tendenciją. Todėl dabar pridėsime antrą tendenciją stebintį filtrą. 2 paveiksle galite pamatyti, kad mes taip pat pridėjome 10 ir 30 dienų slenkamuosius vidurkius.

2 paveikslas: 10 dienų, 30 dienų ir 200 dienų slenkamasis vidurkis

Šaltinis: „ProfitSource“

Taigi dabar mūsų taisyklės bus tokios:

1. Jei 10 dienų slenkamasis vidurkis yra didesnis nei 30 dienų slenkamasis vidurkis, o vėliausias uždarymas yra didesnis nei 200 dienų slenkamasis vidurkis, tuomet dabartinę tendenciją mes vadinsime „aukštyn“.
2. Jei 10 dienų slenkamasis vidurkis yra žemiau 30 dienų slenkančio vidurkio, o paskutinis uždarymas yra mažesnis nei 200 dienų slenkamasis vidurkis, tuomet dabartinę tendenciją mes nurodysime kaip „žemyn“. (Taip pat žiūrėkite: Eksponentiškai svertinio slenkamojo vidurio tyrimas. )

2 veiksmas: pridėkite prieštrendio indikatorių

Žodžiu, yra dešimtys ir dešimtys galimų kovos su tendencijomis rodiklių, kuriuos vienas gali pasirinkti. Kadangi siekiame trumpalaikių trūkumų, atsižvelgiant į bendrą ilgalaikę tendenciją, naudosime kažką labai paprasto ir palyginti trumpalaikio pobūdžio. Šis indikatorius paprasčiausiai vadinamas generatoriumi. Skaičiavimai yra paprasti:

A = uždarymo kainų 3 dienų slenkamasis vidurkis

B = uždarymo kainų 10 dienų slenkamasis vidurkis

Osciliatorius yra paprasčiausias (A - B)

3 paveiksle matome tą pačią kainų lentelę kaip 1 ir 2 paveiksluose, o generatorius nubraižytas žemiau kainos veiksmo. Esant mažesnėms kainoms, osciliatorius nukrenta žemiau nulio ir atvirkščiai.

3 paveikslas: Kaina naudojant 3/10 generatorių

Šaltinis: „ProfitSource“

3 žingsnis

Taigi dabar sujungkime du iki šiol aprašytus metodus į vieną metodą. 4 paveiksle dar kartą pamatyti tą pačią juostų diagramą, kaip ir ankstesniuose trijuose paveiksluose. Ant šio matome 10 dienų, 30 dienų ir 200 dienų slenkančius vidurkius, pateiktus kainų diagramoje su žemiau pateiktu generatoriumi.

4 paveikslas: Nustatytoje pakilimo taške ieškoma generatoriaus pasukimų į viršų

Šaltinis: „ProfitSource“

Įspėjimo prekybininkas turėtų ieškoti atvejų, kai:

1. 10 dienų slenkamasis vidurkis yra didesnis nei 30 dienų slenkamasis vidurkis
2. Vėliausias uždarymas yra didesnis nei 200 dienų slenkamasis vidurkis
3. Šiandienos osciliatorius yra aukščiau vakarykščio generatoriaus IR
4. Vakar osciliatoriaus vertė buvo neigiama ir mažesnė nei prieš dvi dienas.

Užbaigus šį kriterijų rinkinį, galima daryti išvadą, kad ilgalaikis augimo tendencija galėjo būti įvykdyta ir kad kainos galėtų pakilti aukščiau. Minėtuose kriterijuose pateikiamas scenarijus, pagal kurį tendencija rodo, kad akcijos turėtų toliau augti, tačiau investuotojas nepirks akcijų pačioje ciklo piko metu.

Trūkumai

Šiame darbe aprašytas metodas susijęs su daugybe įspėjimų. Visų pirma, niekas neturėtų manyti, kad aprašytas metodas duos pastovų prekybos pelną. Ji nėra pateikiama kaip prekybos sistema, tik kaip galimo prekybos signalo generavimo metodo pavyzdys. Pats metodas yra paprasčiausias vieno būdo, kaip į vieną modelį sujungti tendencijas sekančius ir priešingos tendencijos rodiklius, pavyzdys. Nors koncepcija yra visiškai pagrįsta, atsakingas prekybininkas, prieš naudodamas ją rinkoje ir rizikuodamas realiais pinigais, turėtų išbandyti bet kurį metodą. Be to, yra ir kitų nepaprastai svarbių aplinkybių, į kurias reikia atsižvelgti daugiau nei vien tik įėjimo signalų generavimas.

Kiti svarbūs klausimai, kuriuos reikia užduoti ir atsakyti prieš pradedant bet kokį prekybos metodą:

• Kaip pozicijos bus suskirstytos pagal eiliškumą?
• Kada turėtum pasipelnyti?

Esmė

Tai yra tik pavyzdžių rinkinys, į kurį prekybininkas turi atsižvelgti prieš pradėdamas prekiauti kokiu nors konkrečiu metodu. Nepaisant to, tvirtai turint omenyje šiuos įspėjimus, atrodo, kad idėja derinti tendencijų laikymąsi ir priešingus tendencijas yra bandanti pirkti palankiausiu metu, tačiau vis tiek laikantis pagrindinės žaidimo tendencijos. (Taip pat žiūrėkite: Paprastas slenkamasis vidurkis išskiria tendencijas .)