Susikurkite savo prekybos strategijas

Yra daugybė puikių prekybos strategijų, o knygų ar kursų pirkimas gali padėti sutaupyti laiko ieškant tinkamo, tačiau prekyba gali būti ir „pasidaryk pats“ karjera. Daugelis prekybininkų išleidžia šimtus ar net tūkstančius dolerių ieškodami puikios prekybos strategijos, tačiau susikurti savo gali būti smagu, lengva ir stebėtinai greitai.

Norėdami sukurti strategiją, turėsite pasiekti diagramas, atspindinčias parduodamą laiką, smalsų ir objektyvų protą bei popieriaus lapą, kad būtų užrašytos jūsų idėjos. Tuomet šias idėjas įforminsite strategija ir „vizualiai patikrinsite“ jas kitose diagramose. Šiame straipsnyje mes apžvelgiame procesą nuo pradžios iki pabaigos ir siūlome svarbius klausimus, kuriuos užduoti visą kelią. Baigę būsite pasirengę kurti savo strategijas bet kurioje rinkoje ir bet kuriuo metu.

Laikas ir vieta?

Prieš sukurdami strategiją, turite susiaurinti diagramos parinktis. Ar esate dienos prekybininkas, sūpynių prekybininkas, ar investuotojas? Ar prekiausite vienos minutės ar mėnesio laikotarpiais? Nepamirškite pasirinkti laiko, kuris atitiktų jūsų poreikius.

Tuomet norėsite sutelkti dėmesį į tai, kurioje rinkoje prekiausite: akcijomis, opcionais, ateities sandoriais, Forex ar prekėmis? Pasirinkę laiko tarpą ir rinką, nuspręskite, kokią prekybą norėtumėte vykdyti. Tarkime, kad jūs nusprendėte vienos dienos akcijoms ieškoti vienos minutės akcijų ir norite sutelkti dėmesį į akcijas, kurios juda diapazone. Galite valdyti atsargų tikrintuvus, kurie šiuo metu prekiauja diapazonu ir atitinka kitus reikalavimus, pavyzdžiui, mažiausią kiekį ir kainų nustatymo kriterijus.

Akcijos, žinoma, bėgant laikui keičiasi, todėl prireikus paleiskite naujus ekranus, kad rastumėte atsargas, kurios atitiktų jūsų prekybos kriterijus, kai buvusios akcijos nebeparduodamos taip, kad atitiktų jūsų strategiją.

Strategijų kūrimas ir tikrinimas

Sukūrus veikiančią strategiją, daug lengviau laikytis savo prekybos plano, nes strategija yra jūsų darbas (priešingai nei kažkieno). Pavyzdžiui, tarkime, kad dienos prekybininkas nusprendžia peržvelgti akcijas per penkių minučių laikotarpį. Ji turi akcijų, atrinktų iš atsargų sąrašo, kurį sudarė akcijų ekranas, pagal kurį ji vykdė pagal tam tikrus kriterijus. Šioje penkių minučių diagramoje ji ieškos galimybių užsidirbti pinigų.

Prekiautojas įvertins kainų kilimą ir kritimą, kad sužinotų, ar kažkas sukėlė tuos judėjimus. Įvertinami tokie rodikliai kaip dienos laikas, žvakidės, diagramos, mini ciklai, tūris ir kiti modeliai. Suradus galimą strategiją, verta grįžti atgal ir pažiūrėti, ar tas pats nutiko ir kitiems diagramos judesiams. Ar galėjo būti uždirbta pelno per pastarąją dieną, savaitę ar mėnesį naudojant šį metodą? Jei prekiaujate penkių minučių laikotarpiu, toliau žiūrėkite tik į penkių minučių laikotarpius, bet žiūrėkite atgal į laiką ir kitas akcijas, turinčias panašius kriterijus, kad pamatytumėte, ar ji ten taip pat būtų veikusi.

Kai nustatysite taisyklių rinkinį, kuris leistų jums patekti į rinką siekiant pelno, pažiūrėkite į tuos pačius pavyzdžius ir pažiūrėkite, kokia būtų buvusi jūsų rizika. Nuspręskite, kokie bus jūsų sustojimai ateityje vykdant prekybą, kad būtų galima uždirbti pelno be jūsų sustabdymo. Išanalizuokite kainų pokyčius po įėjimo ir pažiūrėkite, kur jūsų lentelėse reikia stotelės. Analizuodami judesius, ieškokite pelningų išėjimo taškų. Kur buvo idealus išėjimo taškas ir koks indikatorius ar metodas galėtų būti naudojamas norint užfiksuoti didžiąją dalį šio judėjimo?

Žvelgdami į išėjimus, naudokite indikatorius, žvakidžių modelius, diagramų modelius, procentinę perskaičiavimo dalį, galinius sustojimus, „Fibonacci“ lygius ar kitą taktiką, kad gautumėte pelną iš jūsų matomų galimybių.

Priklausomai nuo to, kaip dažnai norite ieškoti strategijų, galite ieškoti taktikos, veikiančios trumpus laikotarpius. Dažnai pasitaiko trumpalaikių anomalijų, leidžiančių išgauti pastovų pelną. Šios strategijos gali trukti ne ilgiau kaip keletą dienų, tačiau jos gali būti panaudotos ir ateityje.

Sekite visas strategijas, kurias naudojate žurnale, ir įtraukkite jas į prekybos planą. Kai sąlygos tam tikrai strategijai tampa nepalankios, galite jos išvengti. Kai sąlygos palankiai vertina strategiją, galite jomis pasinaudoti rinkoje.

Papildomi dalykai, į kuriuos reikia atsižvelgti

Naudodami istorinius duomenis ir suradę veikiančią strategiją, negarantuosite pelno bet kurioje rinkoje. Dėl šios priežasties daugelis prekybininkų netikrina savo strategijų ir netaiko strategijos istoriniams duomenims. Vietoj to, jie linkę sudaryti spontaniškus sandorius. Tai yra deramo kruopštumo stoka. Svarbu žinoti strategijos sėkmės procentą, nes jei strategija niekada neveikė, mažai tikėtina, kad staiga pradės veikti šiandien. Štai kodėl vizualinis pakartotinis tikrinimas - nuskaitymas per diagramas ir naujų metodų taikymas duomenims, kuriuos turite pasirinktame laikotarpyje - yra labai svarbus.

Daugelis strategijų neišsilaiko amžinai. Jie netenka pelno ir todėl turėtų visapusiškai išnaudoti tuos, kurie vis dar veikia. Jei kažkas veikė pastaruosius kelis mėnesius ar per pastaruosius kelis dešimtmečius, greičiausiai jis veiks rytoj. Bet jei niekada nežiūrėtumėte į praeitį išbandyti šios strategijos, galbūt net nesuprastumėte, kad ji ten yra, arba jums gali pritrūkti pasitikėjimo, kad rytoj ją pritaikysite užsidirbti pinigų. Taigi žinojimas, kad kažkas veikė praeityje, taip pat suteiks psichologinį postūmį jūsų prekybai.

Prekyba turi būti vykdoma pasitikint savimi (o ne arogancija), o norint pritraukti gaiduką į poziciją, kai reikia nustatyti pinigų, reikės pasitikėjimo, kuris kyla žvelgiant į praeitį ir žinant, kad dažniau nei ne, ši strategija suveikė.

Atminkite, kad jums nereikia ieškoti strategijų, kurios veikia 100 proc. Laiko. Tiesą sakant, jei tai padarysite, greičiausiai nerasite veiksmingų strategijų. Ieškokite strategijų, kurios uždirba pelną dienos, savaitės ar metų pabaigoje, atsižvelgiant į jūsų laiką.

Esmė

Strategijos nepatenka į skirtingas laikotarpius; retkarčiais reikės atlikti pakeitimus, kad jie atitiktų esamą rinką ir mūsų asmeninę situaciją. Susikurkite savo strategiją arba pasinaudokite kažkieno strategija ir išbandykite ją pagal jūsų pageidavimus. Žvelgdami atgal, galite sau suteikti puikių atspirties taškų, kad daugiau uždirbtumėte pinigų ir išvengtumėte nuostolių, nes tampate labiau patyręs. Stebėkite visas jūsų naudojamas strategijas, kad galėtumėte vėl naudoti šias strategijas, kai tam palankios sąlygos.