Diskretusis pasiskirstymas
Diskretusis pasiskirstymas yra statistinis pasiskirstymas, parodantis rezultatų tikimybę su baigtinėmis vertėmis. Statistinis paskirstymas gali būti diskretus arba nenutrūkstamas. Nuolatinis pasiskirstymas yra sudaromas iš rezultatų, kurie gali turėti begalę išmatuojamų verčių.
Apskritai, diskrečiojo ir tęstinio tikimybių pasiskirstymo sąvokos ir jų apibūdinti atsitiktiniai kintamieji yra tikimybių teorijos ir statistinės analizės pagrindas.
Diskretinio paskirstymo supratimas
Pasiskirstymas yra statistinė sąvoka, naudojama duomenų tyrimams. Statistikai, norintys nustatyti konkretaus tyrimo rezultatus ir tikimybes, iš duomenų rinkinio išskirs išmatuojamus duomenų taškus ir sudarys tikimybės pasiskirstymo diagramą. Yra daugybė tipų tikimybės pasiskirstymo diagramos formų, kurias gali sudaryti pasiskirstymo tyrimas. Kai kurie iš dažniausiai pasitaikančių tikimybių pasiskirstymų yra šie: normalusis, tolygusis, dvinaris, geometrinis, Puasonas, eksponentinis, chi-kvadratinis, gama ir beta.
Pasiskirstymas turi būti diskretus arba nenutrūkstamas.
Statistikai gali nustatyti diskretaus ar nuolatinio pasiskirstymo raidą pagal išmatuojamų rezultatų pobūdį. Diskretiniai paskirstymai turi baigtinį skaičių rezultatų. Pvz., Tiriant štampo, turinčio šešias sunumeruotas puses, tikimybės pasiskirstymą, gali būti tik šeši galimi rezultatai, taigi baigtinė vertė yra šeši. Kitas pavyzdys gali būti monetos apversimas. Monetos apvertimas gali duoti tik du rezultatus, taigi baigtinė vertė yra dvi.
Diskretinio paskirstymo pavyzdžiai
Dažniausiai pasitaikantys diskretiniai tikimybių pasiskirstymai apima binominius, Poisson, Bernoulli ir multinomial. Vienas pavyzdys, kai diskretus paskirstymas gali būti vertingas įmonėms, yra atsargų valdymas. Parduodamų atsargų dažnio tyrimas kartu su ribotu turimų atsargų kiekiu gali suteikti verslui tikimybės pasiskirstymą, kuris veda į rekomendacijas, kaip tinkamai paskirstyti atsargas, kad būtų galima geriausiai panaudoti kvadratinę filmuotą medžiagą.
Diskretus pasiskirstymas taip pat gali atsirasti atliekant Monte Karlo modeliavimą. Monte Karlo modeliavimas yra modeliavimo metodas, pagal kurį nustatomos skirtingų rezultatų tikimybės naudojant užprogramuotą technologiją. Pirmiausia jis naudojamas prognozuojant scenarijus ir nustatant riziką. Atliekant Monte Karlo modeliavimą, rezultatai su diskrečiomis vertėmis sudarys atskirus pasiskirstymus analizei. Šie paskirstymai naudojami nustatant riziką ir kompromisus tarp skirtingų nagrinėjamų elementų.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.