„Forex“ prekiauja Martingale būdu

Ar jus domintų prekybos strategija, kuri iš tikrųjų yra 100% pelninga? Nuostabu, kad tokia strategija egzistuoja ir siekia visą XVIII a. „Martingale“ strategija pagrįsta tikimybių teorija, ir jei jūsų kišenės yra pakankamai gilios, jos sėkmės procentas yra beveik 100%.

„Martingale“ strategija dažniausiai buvo praktikuojama Las Vegaso kazino lošimų salėse. Tai yra pagrindinė priežastis, kodėl kazino dabar yra minimalių ir maksimalių lažybų ir kodėl ruletės ratuke yra du žali žymekliai (0 ir 00), be nelyginių ar net lažybų. Šios strategijos problema yra ta, kad norint pasiekti 100% pelningumą, jums reikia nemažo pinigų kiekio, o kai kuriais atvejais jūsų kišenės turi būti be galo gilios.

„Martingale“ strategija remiasi vidutinio atstatymo teorija, todėl be didelių pinigų pasiūlos, kad gautumėte teigiamų rezultatų, turite ištverti praleistus sandorius, kurie gali bankrutuoti visą sąskaitą. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad prekyba rizikuoja kur kas daugiau nei galima nauda. Nepaisant šių trūkumų, yra būdų, kaip patobulinti „martingale“ strategiją, kad galėtumėte pagerinti savo šansus sėkmingai įgyvendinti šią labai rizikingą ir sunkią strategiją.

Kas yra „Martingale“ strategija?

XVIII amžiuje išpopuliarintą martingale'ą pristatė prancūzų matematikas Paulius Pierre'as Levy'as. Iš pradžių „martingale“ buvo lažybų stiliaus rūšis, paremta prielaida „padvigubėti“. Amerikiečių matematikas, vardu Joseph Leo Doob, tęsė Levy darbą rengdamas martingale strategiją, nes jis siekė paneigti 100% pelningos lažybų strategijos galimybę.

Sistemos mechanika apima pradinį statymą; tačiau kiekvieną kartą lažybai pralaimėjus, lažybos padidėja dvigubai taip, kad, turint pakankamai laiko, viena laimėjusi prekyba padengtų visus ankstesnius nuostolius. Pvz., 0 ir 00 ant ruletės rato buvo įvesti tam, kad sugadinti martingale mechaniką suteikiant žaidimui daugiau nei du galimus padarinius, išskyrus nelyginį ar lygų arba raudoną ar juodą. Dėl to ilgalaikio pelno tikimybės, kad martingalas bus naudojamas ruletėje, buvo neigiamas ir tokiu būdu buvo sunaikintos visos paskatos naudoti strategiją.

Norėdami suprasti martingale strategijos pagrindus, pažiūrėkime į pavyzdį. Tarkime, kad mes turėjome monetą ir užsiėmėme lažybų žaidimu, kuriame pateiktos galvos arba uodegos, kurių pradinis lažybos yra 1 USD. Yra tokia pati tikimybė, kad moneta nusileis ant galvų ar uodegos, ir kiekvienas atlenkimas yra nepriklausomas, tai reiškia, kad ankstesnis apversimas neturi įtakos kito apversimo rezultatui. Jei kiekvieną kartą laikysitės to paties kryptinio vaizdo, galų gale, gavę begalinę pinigų sumą, pamatysite monetų žemę ant galvų ir atgausite visus savo nuostolius, pridėdami 1 USD. Strategija grindžiama prielaida, kad norint pakeisti jūsų sąskaitą reikalinga tik viena prekyba.

Martingale strategijos pavyzdžiai

Tarkime, kad jūs turite lažintis 10 USD, pradedant nuo pirmo 1 USD lažybos. Jūs lažinamės dėl galvų, moneta šitaip apsiverčia ir laimite 1 USD, padidindami savo kapitalą iki 11 USD. Kiekvieną kartą, kai jums pasiseka, jūs ir toliau lažinate tą patį 1 USD, kol pralošite. Kitas aplankas yra pralaimėtojas, o jūs grąžinsite savo sąskaitos kapitalą iki 10 USD. Kitą lažybą atliksite po 2 USD, tikėdamiesi, kad jei moneta nukris ant galvų, susigrąžinsite ankstesnius nuostolius ir grynasis pelnas bei nuostoliai bus nuliniai. Deja, jis vėl nusileidžia ant uodegos ir prarasite dar 2 USD, o jūsų bendra nuosavybė sumažės iki 8 USD. Taigi, pagal martingale strategiją, kitoje lažyboje jūs lažinsite dvigubai anksčiau sumokėtą sumą iki 4 USD. Laimei, jūs laimėjote laimėtoją ir uždirbate 4 USD, taip padidindami bendrą nuosavą kapitalą iki 12 USD. Kaip matote, viskas, ko jums reikėjo, buvo vienas nugalėtojas, kad susigrąžintų visus ankstesnius nuostolius.

Tačiau apsvarstykime, kas nutinka, kai pataikote į pralaimėtą seriją:

Vėlgi, jūs turite lažintis 10 USD, pradinis statymas yra 1 USD. Tokiu atveju jūs iškart prarandate pirmą statymą ir sumažinate savo likutį iki 9 USD. Dvigubai padidinsite statymą dėl kito statymo, vėl prarasite ir gausite 7 USD. Trečiąjį statymą atlikus, tavo lažybos yra iki 4 USD, o tavo pralaimėjimo eilutė tęsiasi ir sumažėja iki 3 USD. Jūs neturite pakankamai pinigų, kad padvigubintumėte, o geriausia, ką galite padaryti, - viską statykite. Jei pralošite, esate iki nulio ir net jei laimite, jūs vis dar esate toli nuo savo pradinio 10 USD pradinio kapitalo.

„Martingale“ strategijos pritaikymas prekybai

Galite manyti, kad ilga nuostolių eilutė, tokia kaip aukščiau pateiktame pavyzdyje, reikštų neįprastai blogą sėkmę. Tačiau kai prekiaujate valiutomis, jos linkusios į tendencijas, o tendencijos gali trukti labai ilgai. „Martingale“ esmė, kai taikoma prekybai, yra tai, kad „padvigubindami“ jūs iš esmės sumažinate vidutinę įėjimo kainą. Žemiau pateiktame pavyzdyje, esant dviem dalims, jums reikia EUR / USD, kad padidėtumėte nuo 1, 263 iki 1, 264, kad galėtumėte subalansuoti. Kai kaina mažėja ir pridedate keturias partijas, jums reikia tik 1, 2625, o ne 1, 264. Kuo daugiau partijų pridedate, tuo mažesnė jūsų vidutinė įėjimo kaina. Nepaisant to, kad pirmoje EUR / USD partijoje galite prarasti 100 taškų, jei kaina siekia 1, 255, jums reikia tik valiutų poros, kad ji padidėtų iki 1, 2569, kad būtų galima subalansuoti.

Tai taip pat yra aiškus pavyzdys, kodėl reikia didelių kapitalo sumų. Jei turėtumėte prekiauti tik 5000 USD, jūs būtumėte bankrutavęs dar tada, kai net negalėjote pamatyti, kaip EUR / USD pasieks 1, 255. Valiuta ilgainiui gali pasisukti, tačiau martingale strategijos neigiama pusė yra ta, kad jums gali neužtekti pinigų, kad galėtumėte pakankamai ilgai jus laikyti rinkoje, kad pamatytumėte tą pabaigą.

Kodėl „Martingale“ geriau veikia su FX?

Viena iš priežasčių, kodėl martingale strategija tokia populiari valiutų rinkoje, yra ta, kad, skirtingai nuo akcijų, valiutos retai nukrenta iki nulio. Nors įmonės lengvai gali bankrutuoti, šalys to padaryti negali. Kartais bus nuvertinta valiuta, tačiau net ir staigaus nuosmukio atveju valiutos vertė niekada nesiekia nulio. Neįmanoma, kad valiuta gali pasiekti nulį, tačiau tam, kad tai įvyktų, prireiks visuotinio ekonominio košmaro.

FX rinka taip pat siūlo vieną unikalų pranašumą, dėl kurio prekybininkai, turintys kapitalą, tampa patrauklesni laikytis „martingale“ strategijos: galimybė uždirbti palūkanas prekybininkams suteikia galimybę dalį nuostolių kompensuoti palūkanų pajamomis. Tai reiškia, kad nuovokus martingale prekiaujantis asmuo gali norėti prekiauti strategija tik valiutų poromis pozityvaus perkėlimo link. Kitaip tariant, jie nusipirktų valiutą su didele palūkanų norma ir uždirbtų tą palūkanas, tuo pat metu parduodami valiutą su maža palūkanų norma. Esant daugybei partijų, pajamos iš palūkanų gali būti labai nemažos ir galėtų padėti sumažinti vidutinę įėjimo kainą.

Esmė

Tiems, kurie bando praktikuoti martingale strategiją, reikia būti labai atsargiems, nes tai gali būti patrauklu kai kuriems prekybininkams. Pagrindinė šios strategijos problema yra ta, kad akivaizdžiai tikri sandoriai gali susprogdinti jūsų sąskaitą, kol galėsite uždirbti pelno ar net susigrąžinti nuostolius. Galų gale prekybininkai turi suabejoti, ar jie nori prarasti didžiąją dalį savo sąskaitos nuosavybės dėl vienos prekybos. Atsižvelgiant į tai, kad jie turi tai padaryti, norėdami gauti daug mažesnį pelną, daugelis mano, kad „martingale“ prekybos strategija suteikia daugiau rizikos nei atlygio.