Lėtinis grynųjų pinigų srautas palyginti su neišleistu laisvu grynųjų pinigų srautu: koks skirtumas?

Skirtumas tarp padengtų ir neapmokėtų grynųjų pinigų srautų yra išlaidos. Suteiktas pinigų srautas yra grynųjų pinigų suma, kurią įmonė turi įvykdžiusi savo finansinius įsipareigojimus. Neišleistas nemokamas grynųjų pinigų srautas yra pinigai, kuriuos verslas turi prieš sumokėdamas savo finansinius įsipareigojimus. Veiklos išlaidos ir palūkanų mokėjimai yra finansinių įsipareigojimų, kurie yra mokami iš laisvų pinigų srautų, pavyzdžiai.

Balanse gali atsirasti tiek atskaitytų, tiek neapmokėtų grynųjų pinigų srautai. Sumažinti grynųjų pinigų srautai domina investuotojus, nes jie rodo, kiek grynųjų pinigų turi išplėsti verslas. Svarbus rodiklis yra ir skirtumas tarp skolintų ir neapmokėtų grynųjų pinigų srautų. Skirtumas parodo, kiek finansinių įsipareigojimų turi verslas ir ar verslas yra per didelis ar veikia su nemažomis skolomis. Verslui gali būti neigiamas svertinis grynųjų pinigų srautas, jei jo išlaidos yra didesnės nei tos, kurias uždirbo įmonė. Tai nėra ideali situacija, tačiau tol, kol tai yra laikinas klausimas, investuotojai neturėtų per daug rėkti.

Plėsti norinčiam verslui reikia pinigų už įrangą, atsargas, padidėjusį personalą ir papildomą plotą. Nors kai kurios įmonės gali sau leisti finansuoti mažesnius plėtros etapus, dauguma įmonių turi surinkti papildomų pinigų, kad plėtra įvyktų. Nesvarbu, ar verslas pasirinks pritraukti investuotojų, ar ieškoti finansavimo iš banko, verslo sveikata yra tikrinama. Vienas iš dalykų, kuriuos investuotojas laiko, yra laisvi verslo pinigų srautai.

Supraskite, kokie yra nemokami grynųjų pinigų srautai

Sumokamas grynųjų pinigų srautas

Sumažinti laisvi grynųjų pinigų srautai yra laikomi svarbesniais rodikliais, kuriuos investuotojai turi ištirti, nes jie yra geresnis faktinis bendrovės pelningumo rodiklis.

Net jei įmonės apskaičiuotas laisvas grynųjų pinigų srautas yra neigiamas, tai nebūtinai rodo, kad įmonė žlunga; gali būti, kad įmonė padarė didelių kapitalo investicijų, kurios dar neturi pradėti atsipirkti tokiu lygiu, kokio tikisi įmonė.

Kol įmonė sugeba užsitikrinti reikiamus grynuosius pinigus, kad išgyventų tol, kol dėl padidėjusių pajamų padidės grynųjų pinigų srautai, laikinas neigiamas padengtų laisvųjų pinigų srautų periodas yra ir išgyvenamas, ir priimtinas.

Neišleistas nemokamas grynųjų pinigų srautas

Neišleistas laisvas grynųjų pinigų srautas yra bendras bendrovės generuojamas laisvas grynųjų pinigų srautas. Svertas yra kitas skolos pavadinimas, ir jei pinigų srautai yra skolinami, tai reiškia, kad jie yra atimti iš palūkanų mokėjimų. Neišleistas nemokamas grynųjų pinigų srautas yra laisvas grynųjų pinigų srautas, kurį gali sumokėti visos įmonės suinteresuotosios šalys, įskaitant skolų savininkus ir akcininkus.

Kaip ir padengtas laisvas grynųjų pinigų srautas, neišleistas laisvas grynųjų pinigų srautas yra atėmus kapitalo išlaidas ir apyvartinio kapitalo poreikius - grynuosius pinigus, reikalingus įmonės turto bazės palaikymui ir augimui, siekiant gauti pajamų ir uždarbį. Neapmokėtos išlaidos, tokios kaip nusidėvėjimas ir amortizacija, pridedamos prie pajamų, kad būtų galima gauti įmonės neišleistą laisvą grynųjų pinigų srautą.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• Suteiktas pinigų srautas yra grynųjų pinigų suma, kurią įmonė turi įvykdžiusi savo finansinius įsipareigojimus.
• Neišleistas nemokamas grynųjų pinigų srautas yra pinigai, kuriuos verslas turi prieš sumokėdamas savo finansinius įsipareigojimus.
• Verslui gali būti neigiamas svertinis grynųjų pinigų srautas, jei jo išlaidos yra didesnės nei tos, kurias uždirbo įmonė.