Popierinės prekybos privalumai ir trūkumai

Prekyba popieriumi yra imituojama rinkos aplinka, kurioje dalyvis užrašo pirkimo ir pardavimo sprendimus, o ne pateikia realius pavedimus maklerio įstaigoje. Procesas gali būti paprastas - keli numeriai užrašomi ant servetėlės, arba sudėtingas, skaičiuoklėse suskaidant kelis elementus į sudėtines dalis, kad būtų galima juos apmąstyti ir analizuoti. Nauji prekybininkai dažnai mokomi prekiauti popieriumi, kol išmoksta pagrindinės strategijos, tuo tarpu daugelis patyrusių prekybininkų retkarčiais naudojasi praktika, ypač dirbdami prie naujų idėjų ir metodų.

Teoriškai prekyba popieriumi gali padėti suprasti ir patobulinti įgūdžius kiekviename prekybininko kelionės etape, pradedant nuo naujoko ir baigiant rinkos profesionalu. Bet ar ji veikia iš tikrųjų, kaip numatyta, ar yra geresnių būdų idėjoms ir strategijoms kurti? Kokie yra pagrindiniai pranašumai ir apribojimai, ir kaip rinkos naujokai gali išnaudoti didžiausią naudą iš patirties? Galiausiai, ar prekyba popieriumi iš tikrųjų gali pakenkti finansiniams rezultatams, o ne padėti?

Popieriaus prekybos būdai

Paprasčiausias būdas prekiauti popieriuje patraukliomis akcijomis atpažįstamas pagal tinklalapio diagramą arba rinkos asmenybės analizę, nurašo varnelę ir pasirenka laiką hipotetiniam pirkimo pavedimui pateikti (arba pardavimo pavedimui, jei nori parduoti trumpą). Naujokas numuša pradinę kainą, jei įeina sesijos pradžioje, arba prekybos dienos metu stebi diagramą ir laikiklius, pasirinkdamas vietą, kuri atrodo gerai.

Įėjimo kainos ir laiko pasirinkimas labai skiriasi, atsižvelgiant į pagrindinius vadovus, naudojamus norint išmokti prekybos žaidimo. Tas pats pasakytina ir valdymo etape, kai nusprendžiama, kur pastatyti stotelę ir kiek laiko išlaikyti poziciją. Kad ir koks būtų požiūris, išėjimo kaina galutinai nurašoma, o pradedantysis kartoja procesą, kol bus surinkta pakankamai duomenų pažangai analizuoti.

Nors rašiklis ir popierius puikiai tinka prekybai popieriumi, skaičiuoklė yra galingesnis analitinis įrankis į detales orientuotiems asmenims, nes jie gali pridėti papildomų stulpelių fiksavimui:

• sustabdyti vietą
• dienos laikas
• tūrio
• sektorius
• laikymo laikotarpis
• savaitės diena
• vidaus rinkos duomenys, įskaitant indekso kryptį ir rinkos nepastovumą

Prekybos imitatoriai siūlo veiksmingiausią požiūrį į prekybą popieriumi, nes jie pradedantiesiems leidžia įrengti darbo vietas, imituojančias tikras realiojo laiko rinkos sąlygas. Dabar daugelis brokerių klientams siūlo šią paslaugą nemokamai, leisdami jiems naudoti tą pačią prekybos programinę įrangą kaip ir tikrų pinigų žaidėjai. Šis ryšys yra neįkainojamas, nes jis leidžia sklandžiai pereiti nuo modeliuojamos prie realios prekybos aplinkos, kai tik studentas yra pasirengęs.

Galutinį požiūrį galima naudoti bet kuriuo metu, net savaitgaliais, kai finansų rinkos yra uždaromos. Pakvieskite draugą ar sutuoktinį atsitiktine tvarka išsirinkti techninę lentelę, atsispausdinti ir įteikti jums ją dešine puse, uždengta antruoju popieriaus lapu. Įsitikinkite, kad diagramoje yra visi techniniai rodikliai, kuriuos norite naudoti realiojo pasaulio prekyboje. Paimkite antrą lapą ir perkelkite jį į reikiamą kainų juostą vienu metu, kol pasirenkate, kur pirkti ir parduoti.

Pagrindiniai privalumai

Apžvelkime pagrindinius popierinės prekybos privalumus, pažiūrėkime, kaip tai sutrumpina mokymosi kreivę, kad naujokai turėtų pranašumą, kai laikas žaisti žaidimą tikrais pinigais.

• Jokios rizikos: nieko nekainuoja ir negalite prarasti pinigų priimdami blogus sprendimus ar netinkamą laiką. Tai taip pat leidžia stebėti visus analizės proceso trūkumus, kad galėtumėte pradėti sunkią užduotį - sukurti tiksliai apibrėžtą prekybos pranašumą.
• Jokio streso: Prekyba iššaukia dvejopas godumo ir baimės emocijas, dažnai apakindama dalyvius pagrindine informacija, reikalinga efektyviam rizikos valdymui. Popieriaus prekyba aplenkia šį emocinį kalnelį, todėl naujasis dalyvis gali visą dėmesį sutelkti į matematinį procesą, o ne į spąstus.
• Praktika: Dalyvis įgyja patirties kiekviename prekybos proceso elemente - nuo pasirengimo rinkai iki galutinio pelno ar nuostolių priskyrimo. Kreipdamiesi į brokerio treniruoklį, jie sužino, kaip naudoti realių pinigų programinę įrangą ramioje aplinkoje, kur neteisingas klavišo paspaudimas nesukels finansinės nelaimės.
• Pasitikėjimas: priimant daugybę sudėtingų sprendimų, už kuriuos gaunamas hipotetinis pelnas, reikia nuveikti naujokų pasitikėjimą, kad jie galėtų tą patį padaryti, kai rizikuoja tikrais pinigais.
• Statistika: Prekyba popieriumi kelioms savaitėms iki mėnesio kaupia naudingą naujos strategijos ir rinkos požiūrio statistiką. Rezultatai greičiausiai atgrasys, priversdami kitą naujo prekybininko mokymo procesą žengti kitą žingsnį, o tam savo ruožtu reikės papildomos prekybos popieriais ir duomenų rinkinių.

Pagrindiniai apribojimai

Dabar apibūdinkime prekybos popieriuje apribojimus ir būdus, kaip tai gali pakenkti naujoko veikimui, jei neišmokysime pagrindinių pamokų.

• Rinkos koreliacija: Prekyboje popieriumi nepaisoma plataus rinkos poveikio atskiriems vertybiniams popieriams. Didžioji dalis akcijų juda greitai, su pagrindiniais indeksais, esant aukštam koreliacijos periodui, kuris yra įprastas, kai kyla rinkos nepastovumo indeksas (VIX). Nors rezultatai popieriuje gali atrodyti puikūs ar baisūs, rezultatus galėjo sukurti platesnės sąlygos, o ne individualios pozicijos dorybės ar spąstai.
• Slidinėjimas ir komisiniai: Tikrais pinigais prekiaujantys verslininkai padengia įvairiausias paslėptas išlaidas, atsirandančias dėl slydimo ir komisinių. Tai apsunkina dideli kainų skirtumai, kurie blogai fiksuojami daugumoje popierinės prekybos metodų. Pvz., Impulsų atsargos, kurios, jūsų manymu, perkate ant popieriaus, kainuojančios 50 USD, realiame pasaulyje gali kainuoti 50, 50 USD ar daugiau.
• Emocinė tikrovė: Prekyba popieriumi nereaguoja ir neiššaukia realaus pasaulio emocijų, kurias sukelia tikrasis pelnas ar nuostoliai. Realiame pasaulyje daugelis prekybininkų sumažina pelną ir praranda nuostolius, nes jiems trūksta rinkos drausmės. Šie savaime griaunantys skaičiavimai nėra svarbūs sprendžiant hipotetinius skaičius.
• Formos įrengimas: Popieriaus prekybininkai renkasi idealius įvažiavimus ir išvažiavimus, praleisdami minų lauką, kurį sukelia šiuolaikinė kompiuterio valdoma aplinka. Šie pakraipymo lygiai tampa pernelyg akivaizdūs realaus pasaulio dalyviams, stebėjusiems dešimtis techniškai pagrįstų pozicijų, užsidegdami, kai algoritmai pereina į grobuonišką režimą ir ieško jų sustojimo.

Esmė

Popieriaus prekyba naudinga naujiems dalyviams, nes leista jiems atlikti svarbiausius rizikos prisiėmimo veiksmus - nuo vertybinių popierių pasirinkimo iki galutinio išėjimo -, tačiau proceso vertė yra ribota, nes jis parodo indekso koreliacijos ir emocinių reakcijų įtaką įprastą rinkos dieną. Be to, jame nenagrinėjamas algoritminių strategijų, kurios įprastai nukreiptos į kūno ir kraujo minią, poveikis.

Nepaisant to, dauguma naujokų turėtų praleisti daug laiko popieriaus prekybai savo naujomis idėjomis ir strategijomis prieš rizikuodami realiu kapitalu ir įgydami kuo daugiau patirties. Už pratybas bus sumokėti puikūs dividendai, sutrumpinant mokymosi kreivę, kartu leidžiant ribotą pelningumą pradėti daug anksčiau, nei naujiems dalyviams, kurie suteikia galimybę.