Pagrindiniai naujokų prekybininkų techniniai rodikliai

Pradėti nuo prekybos žaidimo? Svarbu ieškoti geriausių techninių rodiklių, kurie galėtų sekti veiksmą. Tai daro įtaką tam, kaip interpretuosite tendencijas - tiek pozicijų, tiek plataus vidurkio prasme -, tiek galimybių, kurios atsiranda jūsų naktiniuose tyrimuose, tipui. Pasirinkite protingai ir jūs sukūrėte tvirtą pagrindą sėkmei spekuliuoti. Rinkitės prastai ir plėšrūnai bus išrikiuoti, pasiruošę pasiimti kišenę kiekviename žingsnyje.

Daugelis naujokų seka bandą kurdami savo pirmuosius prekybos ekranus, griebdami krūvą konservuotų indikatorių ir prikimšdami kuo daugiau prekių pagal mėgstamų vertybinių popierių kainų juostas. Šis „daugiau yra geriau“ požiūris į trumpojo jungimo signalų generavimą, nes į rinką žvelgiama per daug iš karto. Tai ironiška, nes rodikliai geriausiai veikia, kai jie supaprastina analizę, pašalina triukšmą ir pateikia naudingą informaciją apie tendencijas, pagreitį ir laiką.

Vietoj to, laikykitės kitokio požiūrio ir suskirstykite informacijos, kurią norite sekti rinkos dieną, savaitę ar mėnesį, tipus. Tiesą sakant, beveik visi techniniai rodikliai priklauso penkioms tyrimų kategorijoms. Kiekvieną kategoriją galima dar suskirstyti į pirmaujančias arba atsiliekančias. Pirmaujantys rodikliai numato, kur nukreipta kaina, o atsilikę rodikliai nurodo pagrindines sąlygas, kai kaina jau kinta:

• Tendencijų rodikliai (atsiliekantys) analizuoja, ar laikui bėgant rinka juda aukštyn, žemyn ar šonu.
• Vidutiniai reversijos rodikliai (atsiliekantys) matuoja, kiek smarkiai svyruos kaina, kol priešingas impulsas sukels atsitraukimą.
• Santykiniai stiprumo rodikliai (pagrindiniai) matuoja pirkimo ir pardavimo slėgio svyravimus.
• Momentiniai rodikliai (pagrindiniai) vertina kainų kitimo greitį laikui bėgant.
• Apimties rodikliai (vedantys ar atsilikę) sudedami su kaupu ir nustatoma, ar buliai ar meškos kontroliuoja.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• Pagrindiniu rodikliu suprantama nurodant, kur eina kaina, o atsilikę rodikliai nurodo pagrindines sąlygas, kai kaina jau kinta.
• Norint nustatyti techninius rodiklius tinkamiausiems skaitmeniniams įvestims, atsižvelgiant į tam tikrą prekybos stilių, reikia specialių įgūdžių ir patirties.

Taigi, kaip pradedantysis gali pasirinkti tinkamą nustatymą pradžioje ir išvengti mėnesių neveiksmingo signalo generavimo? Geriausias būdas daugeliu atvejų yra pradėti nuo populiariausių skaičių, koreguojant vieną rodiklį vienu metu ir žiūrint, ar išvestis padeda, ar nepakenkia jūsų našumui. Naudodami šį metodą greitai suprasite konkrečius savo lygio poreikius.

Dabar, kai suprantate penkis būdus, kuriais rodikliai išskiria rinkos veiksmus, išskirkime geriausius kiekvienos kategorijos naujokų prekybininkus.

Tendencija: 50 ir 200 dienų EMA

Pradėsime nuo dviejų rodiklių, įterptų į tą patį skydelį kaip dienos, savaitės ar dienos kainų juostos. Kintamieji vidurkiai atspindi kainų veiksmus per tam tikrus laikotarpius, padalijant sumą, kad būtų sukurtas bėgimo vidurkis, atnaujinamas su kiekviena nauja juosta. 50 ir 200 dienų eksponentinis slenkamasis vidurkis (EMA) yra reaguojančios į geriau žinomų pusbrolių, paprastų slenkančių vidurkių (SMA), versijas. Trumpai tariant, 50 dienų EMA matuoja vidutinę tarpinę vertybinio popieriaus kainą, o 200 dienų EMA - vidutinę ilgalaikę kainą.

JAV naftos fondo (USO) 50 ir 200 dienų EMA stabiliai kilo 2014 m. Vasarą, o instrumentas pakilo iki 9 mėnesių. 50 dienų EMA rugpjūčio mėn. Tapo mažesnė, o po 200 dienų EMA - po mėnesio. Trumpesnio laikotarpio vidurkis peržengė ilgesnio laikotarpio vidurkį (pažymėtą raudonu apskritimu), reiškiantį smarkų tendencijos pokytį, buvusį prieš istorinį lūžį.

Vidutinis pokytis: Bollingerio juostos (20, 2 )

VVP pirkimo ir pardavimo impulsai siekia tariamai paslėptus lygius, kurie verčia judėti priešingus bangas ar receracijas. Bollingerio juostos (20, 2) bando nustatyti šiuos posūkius išmatuodamos, kokiu atstumu kaina gali judėti nuo centrinio polinkio švytuoklės, šiuo atveju 20 dienų SMA, prieš įjungiant grįžtamąjį impulsą. Juostos taip pat susitraukia ir plečiasi reaguodamos į nepastovumo svyravimus, parodydamos stebintiems prekybininkams, kai ši paslėpta jėga nebėra greito kainų judėjimo kliūtis.

Santykinis stiprumas: Stochastika (14, 7, 3)

Rinkos judėjimas vystosi per pirkimo ir pardavimo ciklus, kuriuos galima nustatyti per „Stochastics“ (14, 7, 3) ir kitus santykinio stiprumo rodiklius. Šie ciklai dažnai pasiekia piką perparduotame arba perparduotame lygyje, o paskui pasislenka priešinga kryptimi, kai abi rodiklio linijos kertasi. Ciklų kaitaliojimas automatiškai netapo didesnėmis ar mažesnėmis saugumo kainomis, kaip jūs galite tikėtis. Atvirkščiai, bulių ar meškų posūkiai reiškia laikotarpius, kai pirkėjai ar pardavėjai kontroliuoja tikrinimo juostą. Kainų pokyčiams vis dar reikia apimties, pagreitio ir kitų rinkos jėgų.

„SPDR S&P Trust“ (SPY) svyruoja per keletą mėnesių pirkimo ir pardavimo ciklų. Ieškokite signalų ten, kur (a) įvyko perėjimas perparduotame ar perparduotame lygyje ar šalia jo, ir (b) indikatoriaus linijos nukreiptos į skydelio vidurį. Šis dviejų lygių patvirtinimas yra būtinas, nes „Stochastics“ gali ilgą laiką svyruoti ties kraštutiniu lygiu stipriai besivystančiose rinkose. Ir nors 14, 7, 3 yra puikus pasirinkimas pradedantiesiems prekybininkams, apsvarstykite galimybę pereiti prie greitesnių 5, 3, 3 įvedimų, kai tik įgysite rinkos patirties.

Momentas: MACD (12.26.9)

Kintamas vidutinis konvergencijos-divergencijos (MACD) rodiklis, nustatytas 12, 26, 9, pradedantiesiems prekybininkams suteikia galingą įrankį greitai įvertinti kainų pokyčius. Šis klasikinis impulsų įrankis matuoja, kaip greitai juda tam tikra rinka, tuo pačiu bandydamas tiksliai nustatyti natūralius posūkius. Pirkimo ar pardavimo signalai užgęsta, kai histograma pasiekia smailę ir eina priešinga kryptimi per nulinę liniją. Histogramos aukštis ar gylis, taip pat pokyčių greitis, sąveikauja, kad būtų galima generuoti įvairius naudingus rinkos duomenis.

SPY rodo keturis pastebimus MACD signalus per 5 mėnesius. Pirmasis signalo vėliava mažina pagreitį, o antrasis fiksuoja kryptinę trauka, kuri atsiskleidžia iškart po to, kai signalas išsijungia. Trečias signalas atrodo kaip klaidingas skaitymas, tačiau tiksliai numato vasario – kovo mėn. Pabaigos impulsą. Ketvirtasis suaktyvina virbalą, kuris yra akivaizdus, ​​kai histograma nesugeba įsiskverbti į nulinę liniją.

Garsumas: balanso tūris (OBV)

Laikykite tūrio histogramas prie savo kainų juostų, kad išnagrinėtumėte dabartinius interesų lygius tam tikroje vertybinių popierių ar rinkoje. Dalyvavimo nuolydis laikui bėgant atskleidžia naujas tendencijas, dažnai prieš tai, kai kainų modeliai visiškai nutraukia ar suskaidomi. Taip pat rodiklyje galite pateikti 50 dienų vidurkį, kad pamatytumėte, kaip dabartinė sesija palyginti su istorine veikla.

Dabar pridėkite balanso apimtį (OBV), kaupimo ir paskirstymo indikatorių, kad užbaigtumėte operacijos srauto apžvalgą. Šis rodiklis prideda pirkimo ir pardavimo aktyvumą, pagal kurį nustatoma, ar buliai ar meškos laimi kovą dėl didesnių ar mažesnių kainų. Galite nubrėžti tendencijas OBV, taip pat stebėti aukščiausiųjų ir žemiausiųjų sekas. Tai labai gerai veikia kaip konvergencijos ir divergencijos priemonė, kaip įrodo sausio – balandžio mėn., Kai kainos pasiekė aukščiausią aukštį, o OBV - žemą aukščiausią, o OBV - tai rodo, kad prieš staigų smukimą kainos smarkiai nukrypo.

Esmė

Tinkamų techninių rodiklių pasirinkimas yra bauginantis, tačiau jį galima suvaldyti, jei pradedantieji prekybininkai sutelkia poveikį į penkias rinkos tyrimų kategorijas: tendencija, vidutinė perversmė, santykinis stiprumas, pagreitis ir apimtis. Pridėję efektyvius kiekvienos kategorijos rodiklius, jie gali pradėti ilgą, bet patenkinamą įvesties keitimo procesą, kad atitiktų jų prekybos stilių ir toleranciją rizikai.