3 ETF stebės 70-ąsias Kinijos nacionalinės dienos šventes
Antradienį visoje žemyninėje Kinijoje buvo eksponuojama pompa ir apranga, kai šalis minėjo 70 metų nuo tada, kai tautos komunistų partija, vadovaujama Mao Zedongo, nugalėjo Nacionalistų partiją pilietiniame kare ir 1949 m. Spalio 1 d. Sudarė Kinijos Liaudies Respubliką. .
Kinijos prezidentas Xi Jinpingas, turintis įgaliojimus vadovauti neribotam laikui, prieš įspūdingą karinę parodą ir paradą pasinaudojo Nacionalinės dienos kalba, norėdamas pabrėžti komunistų partijos vaidmenį plėtojant Kiniją. „Jokios jėgos negali sustabdyti Kinijos žmonių ir Kinijos tautos, kuri veržiasi į priekį“, - Xi pasakojo miniai kruopščiai patikrintų svečių Tiananmenio aikštė, „Bloomberg“.
Jis taip pat pabrėžė, kad yra įsipareigojęs „taikiai susivienyti ir sukurti vieną šalį, dvi sistemas“ Honkongui - tai ypatinga administracinė Kinijos valstybė, kuri daugelį mėnesių išgyveno demokratijos propagandos demonstracijas po plačiai paplitusios nuomonės, kad Pekinas kliudo pažadėtoms laisvėms. į Honkongą, kai 1997 m. po 156 metų britų nuosavybės teisių šis miestas grįžo į žemyno valdymą.
Pagrindinis Kinijos akcijų indeksas - Šanchajaus vertybinių popierių biržos jungtinis indeksas (SSE) - uždarė penktadienį beveik 1%, o Honkongo Hang Seng indeksas (HSI) padidėjo 0, 53% ir uždarė praėjusią savaitę.
Kadangi šią savaitę Kinijos nacionalinės dienos šventė tęsiasi, prekybininkai turėtų atidžiai stebėti šiuos tris fondus, kuriais prekiaujama biržoje (ETF), užtikrinančius tiek Kinijos, tiek Honkongo akcijų vertę. Pažvelkime išsamiau į kiekvieno fondo metriką ir parafuokime per keletą prekybos galimybių.
„Direxion Daily FTSE China Bull 3X“ akcijos (YINN)
„Direxion Daily FTSE China Bull 3X“ akcijų (YINN), pradėtos 2009 m., Tikslas - tris kartus padidinti FTSE China 50 indekso dienos rodiklius. Šis fondas teikia 50 didžiausių Kinijos akcijų, kuriomis prekiaujama Honkonge, pozicijas, todėl jis yra tinkamas instrumentas prekybininkams, norintiems agresyvaus trumpalaikio „bulių“ statymo už Kinijos akcijas. Didžiausią svorį ETF krepšelyje sudaro tarptautinis konglomeratas „Tencent Holdings Limited“ (TCEHY) - 9, 18%, „China Construction Bank Corporation“ (CICHY) - 9, 13%, o „Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.“ (PNGAY) - 7, 67%. Didelė daugiau nei 2 milijonų akcijų per dieną apimtis ir nedidelis 0, 06% vidutinis akcijų kainų skirtumas leidžia valdyti prekybos sąnaudas. 1, 52 proc. Fondo valdymo mokestis nėra pigus, tačiau turi minimalų poveikį trumpiems laikymo laikotarpiams. YINN grynasis turtas yra 319 mln. USD, jo dividendų pelningumas siekia 2, 20%, o nuo 2019 m. Spalio 1 d. Ji prekiauja 3, 44%.
ETF akcijų kaina per pastaruosius šešis mėnesius prekiavo mažėjančiu kanalu, kad būtų galima aiškiai apibrėžti paramos ir pasipriešinimo sritis diagramoje. Kadangi Kinijos nacionalinės dienos šventės tęsiasi, prekybininkai turėtų stebėti, ar nėra galimybių pereiti prie modelio viršutinės ar apatinės tendencijos. Jei kaina nukrenta į žemesnę tendenciją, pagalvokite, ar ilgai eiti ir nustatyti pelno tikslą šalia priešingos kanalo pusės. Arba galite atidaryti trumpąją poziciją, jei kaina kris į viršutinę tendencijų liniją ir užregistruokite pelną traukdami atgal iki modelio apatinės atramos linijos. Jei prekiaujate abiem kryptimis, pateikite „stop“ užsakymus, kurių vertė yra maždaug 1 USD nuo atvykimo.
„Xtrackers“ derlius CSI 300 Kinijos A-Akcijos ETF (ASHR)
Valdydamas 1, 35 milijardo JAV dolerių turtą, „Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares“ ETF (ASHR) siekia investuoti į rezultatus, kurie atitiktų CSI 300 indekso rezultatus. Fondą sudaro 300 likvidžių Kinijos akcijų, kuriomis prekiaujama Šanchajaus ir Šendženo biržose, suteikiant JAV investuotojams galimybę naudotis išskirtinėmis Kinijos A akcijomis. ASHR, kurios išlaidų santykis yra 0, 66%, imasi reikšmingo polinkio į finansus, o ETF sektoriui skiria maždaug 40% savo portfelio. „Ping An Insurance“ nurodo, kad didžiausias akcijų svoris yra 7, 68%, po to iš dalies valstybinė maisto ir gėrimų milžinė „Kweichow Moutai Co., Ltd.“ (600519.SS) turi 4, 70%, o „China Merchants Bank Co., Ltd.“ (CIHKY) - 2, 91%. Kiekvieną dieną keičiant daugiau kaip 4 milijonus akcijų, o ribotas 0, 04 proc. Akcijų kursas keičiasi, ETF atitinka aktyvių prekybininkų reikalavimus. Nuo 2019 m. Spalio 1 d. ASHR duoda 1, 07 proc. Ir per metus grįžo beveik 25 proc.
Nuo sausio iki balandžio pradžios ASHR akcijos smuko daugiau kaip 40%, tačiau nuo to laiko išliko įsitvirtinusios prekybos ribose. Per pastarąsias dvi savaites fondo kaina nukrito iki 27 USD, o tai rodo paramos susiliejimą nuo 200 dienų paprasto slenkančio vidurkio (SMA) ir pakilimo linijos, sudarančios plataus simetrinio trikampio dalį. Tie, kurie perka čia, turėtų ieškoti pakartotinio 2019 m. YTD lygio pakartotinio įvertinimo - 30, 79 USD ir valdyti riziką pateikdami „stop-loss“ užsakymą, esantį žemiau aptariamos paramos srities.
„iShares MSCI Hong Kong ETF“ (EWH)
„IShares MSCI Hong Kong ETF“ (EWH) tikslas - pateikti grąžą, panašią į „MSCI Hong Kong Index“. Jos etalonas apima 85% Honkongo vertybinių popierių biržoje (HKSE) kotiruojamų įmonių, tuo pačiu laikantis didelę finansų rinkos dalį (67, 46%). Į EMF krepšelį, kuriame yra 48 akcijų paketai, į svarbias įmones patenka AIA Group Limited (AAGIY), Honkongo biržos ir kliringo Limited (HKXCY) ir CK Hutchison Holdings Limited (CKHUY). Didžiulis 1, 42 milijardo JAV dolerių fondas per dieną keičia vidutiniškai 7 milijonus akcijų per vidutinį cento kursą ir imasi konkurencingą 0, 48% valdymo mokestį. Nuo 2019 m. Spalio 1 d. ETF pajamingumas siekia 3, 13%, tačiau per metus jis padidėjo tik 2, 64%.
Mažėjantis kanalas, panašus į kanalą YINN sąraše, grojo nuo gegužės pradžios. Anksčiau šį mėnesį 50 dienų SMA peržengė žemiau nei 200 dienų SMA, ką techniniai analitikai vadina meškos „mirties kryžiumi“. Todėl prekybininkai turėtų tikėtis tolesnio pardavimo, tačiau turėtų ieškoti galimybių inicijuoti ilgas pozicijas prie labai svarbios paramos už 21, 50 USD - tai yra sritis, kurioje fondas gali rasti pirkėjų šalia kanalo modelio žemiausios tendencijos. Tie, kurie prekiauja šia paramos zona, turėtų pagalvoti apie pelno orderio nustatymą ties kanalo viršutine tendencija ties 25 USD ir stotelių išdėstymą iki 21 USD.