Poveikio požymiai rodo bulių požiūrį

Akcijos padarė nedidelę pertrauką iškart ketvirtadienio sesijos pradžioje ir sugebėjo išlaikyti prieaugį iki pabaigos, nes visi plačiosios rinkos indeksai tą dieną buvo aukštesni. Sąmoningi prekybininkai galėjo numatyti tokią baigtį, jei sektų trečiadienio popietinę veiklą „S&P 500“ ateities sandorių prekyboje. Indeksų ateities sandoriai buvo parduoti greitai po to, kai pasklido keli tviteriai, kurie, anoniminių šaltinių duomenimis, teigė, kad išankstinės prekybos derybos nebuvo geros.

Žemiau pateiktoje diagramoje parodytas veiksmas 15 minučių intervalais. Pažymėtina, kad nors dauguma prekybininkų nebuvo pasitraukę iš rinkos, gandai sukėlė greitą reakciją - per 2 minutes buvo parduota tik per kelias minutes. Prekiautojams prireikė maždaug trijų valandų, kad jie išspręstų savo rūpesčius, tačiau jie susitvarkė ir indeksas atsinaujino tik šiek tiek žemiau nei ankstesnė diena. Šis veiksmas reiškė atsparų atsakymą į blogas naujienas, o tai jau prieštarauja požiūriui, kad šiuo metu pirmenybė teikiama pirkimui. Palyginti su tuo, kaip atsargos veikė per pastarąsias tris savaites, tai buvo nepaprastas atsakymas. Tai taip pat gali būti prekybininkų ir investuotojų požiūrio rodiklis artėjant pelno sezonui.

Finansų sektoriaus pasiruošimo sezonui pajamoms

Jei įvertinsite nuo naujausio uždarbio sezono pradžios iki šiol, finansų sektorius, kurį stebėjo „State Street“ finansinio pasirinkimo sektoriaus SPDR fondas (XLF), niekur nedingo. Kadangi finansų sektoriaus fondas beveik nepasikeitė per praėjusį ketvirtį, prekybininkai greičiausiai pradės uždarbio sezoną kitą savaitę, tikėdamiesi, kad sektorius niekam nepatiks. Neatsitiktinai tai gali būti pats geriausias laikas tikėtis netikėtumų.

Didelių bankų akcijų per pastarąjį ketvirtį palyginimas gali būti naudingas kaip patarimas, ko tikėtis ateinančią savaitę. Jei bus taikomi impulsų principai, „Wells Fargo & Company“ (WFC) ir „JPMorgan Chase & Co.“ (JPM) greičiausiai pasirodys viršuje po kelių savaičių. Tačiau „Morgan Stanley“ (MS), kuris, palyginti su kitais, yra su nuolaida, gali sukelti didžiausią netikėtumą, jei bankui sekasi gerai. Vidurio žaidėjai „Goldman Sachs Group Inc.“ (GS), „Bank of America Corporation“ (BAC) ir „Citigroup Inc.“ (C) turės išskirtinius rezultatus, kad išsiskirtų.

Skaityti daugiau:

ETF ateitis

3 diagramos, rodančios tendencijas, prekybininkai norės nusipirkti finansus

„Ištikimybė“ sumažina nuosavybės ir opcionų bazinius komisinius nuliui

Naftos ir dujų ETF rodo kainų skirtumus

Naftos kaina pastarosiomis savaitėmis smarkiai svyravo dėl išpuolio prieš Saudo Arabijos įrenginius. Kainos, kurias seka „iPath“ serijos B „S&P GSCI žalios naftos bendros grąžos indeksas“, ETN (OIL), šiuo metu svyruoja ties savo šešių mėnesių palaikymo lygiu. Šią kainų tendenciją paprastai užgožia benzino kainos. Tačiau JAV prekių fondų ETF, stebintis benzino kainas, JAV benzino fondas (UGA) rodo neįprastą skirtumą. Tai gali būti dabartinio netikrumo dėl naftos kainų artefaktas, tačiau net ir tokiose situacijose galvoja frazė „kažkas turi duoti“.

Esmė

Nepaisant amerikietiškų kalnelių pardavimo ir pirkimo po ateities valandų ateities sandorių rinkose, „S&P 500“ indeksas nutraukė meškos gandus, kad atviroje vietoje prekiaujama aukščiau ir išlaikoma prieaugis visą dieną. Pajamų sezonas prasideda kitą savaitę, kai praneša didieji bankai, o Wells Fargo ir JPMorgan atrodo geriausios remiantis vien tik diagramų rodikliais nuo praėjusio uždarbio sezono. Naftos ir dujų ETF šiuo metu stebėtinai rodo skirtumus, neturėdami akivaizdaus paaiškinimo, kodėl.

Mėgaukitės šiuo straipsniu "> prisiregistruodami gauti diagramų patarėjo informacinį biuletenį.