Tikslinis fondas

Kas yra sutelktas fondas?

Sutelktas fondas yra investicinis fondas, turintis tik palyginti nedidelę akcijų ar obligacijų, kurios tam tikru mastu yra panašios, įvairovę. Iš esmės sutelktas investicinis fondas orientuojasi į ribotą skaičių akcijų tam tikrame sektoriuose, užuot turėjęs platų ar diversifikuotą pozicijų derinį. Sutelkti fondai paprastai užima pozicijas maždaug 20–30 bendrovių ar mažiau, skirtingai nuo daugelio fondų, kurie užima daugiau nei 100 bendrovių pozicijas.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• Sutelktas fondas yra investicinio fondo kategorija, investuojanti į nedidelį skaičių vertybinių popierių, kurie yra tam tikru būdu susiję.
• Pavyzdžiui, sektoriaus fonde bus laikomos tik tam tikrame pramonės segmente esančios akcijos, kurios buvo atidžiai ištirtos, kad būtų įtrauktos.
• Susitelkę fondai suteikia tikslią rinkos poziciją, o ne platų diversifikuotą portfelį.

Tikslinių lėšų supratimas

Investiciniai fondai dažnai parduodami kaip geras būdas diversifikuoti investicijų portfelį. Iš tikrųjų dauguma investicinių fondų yra skirti išlaikyti pozicijas daugybėje bendrovių, turinčių įvairius iš anksto nustatytus svorius, todėl investuotojui gali būti sunku pasirinkti kiekvieną vertybinį popierių atskirai. Šis diversifikavimas leidžia investuotojui gauti prieigą prie akcijų rizikos premijos, tuo pačiu sumažinant riziką ir nepastovumą.

Tačiau kai kurie investuotojai mano, kad diversifikacija taip pat gali apriboti grąžą paskirstant pinigus iš kelių sektorių ar bendrovių, kurie ne visi gali pralenkti tuo pačiu metu. Jei investuotojas tvirtai jaučia, kad tam tikras sektorius ar pramonė netrukus pralenks, jis gali padidinti grąžą, sutelkdamas investicijas į tą sektorių.

Daugelis sektorių ETF pasižymi koncentruoto fondo ypatybėmis.

Sutelktos lėšos paskirsto savo turtą ribotam skaičiui kruopščiai ištirtų vertybinių popierių. Nors dėl „kokybės paieškos“ strategijos diversifikavimo pranašumų jie nepatiria, sutelkti fondai, renkantis atsargas, yra aukštesni nei vidutinis. Dėl to grąža paprastai būna nepastovesnė. Šis fondas taip pat žinomas kaip „nepakankamai diversifikuotas fondas“ arba „koncentruotas fondas“.

Tikslinio fondo pavyzdys

„Fidelity Focused Stock Fund“ turi šias pagrindines investavimo strategijas:

• Paprastai ne mažiau kaip 80% turto investuojama į akcijas
• Paprastai investuojama pirmiausia į paprastas akcijas
• Paprastai investuojama į 30–80 akcijų
• Investicijos į vietinius ir užsienio emitentus
• Investavimas į „augimo“ arba „vertės“ akcijas arba į abi
• Investicijoms parinkti naudojama esminė veiksnių, tokių kaip kiekvieno emitento finansinė būklė ir pramonės padėtis, rinkos ir ekonominės sąlygos, analizė

„Fidelity Focused Stock Fund“ 10 metų metinė grąža buvo 10, 12%, skaičiuojant nuo 2018 m. Balandžio 30 d., Palyginti su 9, 02%, palyginti su jos etalonu - „Standard & Poor's 500“ indeksu. „Fidelity Focused Stock Fund“ bendrųjų išlaidų santykis yra 0, 57%. Jos 10 didžiausių valdų 2018 m. Balandžio 30 d. Buvo:

• „ADOBE SYSTEMS INC“
• „SQUARE INC CL A“
• S&P GLOBAL INC
• INTUIT INC
• SĄJUNGOS PACIFIC CORP
• „MICROSOFT CORP“
• HUMANA INC
• SCHWAB CHARLES CORP
• „PAYPAL HLDGS INC“
• AMERIKOS BANKAS

Visi šie dešimt akcijų paketo sudarė 53, 22% viso fondo.

Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.

Susijusios sąlygos

Investicinio fondo apibrėžimas Investicinis fondas yra investicinės priemonės rūšis, susidedanti iš akcijų, obligacijų ar kitų vertybinių popierių portfelio, kurį prižiūri profesionalus pinigų valdytojas. daugiau „Flexi-Cap“ fondas „flexi-cap“ fondas yra savitarpio investavimo fondas, kuris neapsiriboja investicijomis į bendroves, kurių rinkos kapitalizacija iš anksto nustatyta. daugiau Fondo sutapimas Fondo sutapimas yra situacija, kai investuotojas investuoja į kelis investicinius fondus, kurių pozicijos sutampa. daugiau diversifikuotas paprastųjų akcijų fondas diversifikuotas paprastųjų akcijų fondas yra investicinis fondas, investuojantis savo turtą į palyginti daug ir įvairių paprastųjų akcijų. daugiau Kas yra daugiapakopė klasė? Investicijos į kelių rūšių turtą sumažina riziką paskirstant pinigus akcijoms, obligacijoms ar kitam turtui. daugiau Diversifikacijos trūkumų Diversifikacija yra investavimo metodas, ypač rizikos valdymo strategija. Remiantis šia teorija, portfelis, kuriame yra įvairaus turto, kelia mažesnę riziką ir galiausiai duoda didesnę grąžą nei vienas, turintis tik keletą. daugiau partnerių nuorodų