Dienos prekyba naudojant svertinius ETF

Svertiniai ETF yra biržoje prekiaujami fondai, kurie naudoja išvestinių finansinių priemonių ir skolos priemonių derinį, kad padvigubintų ar trigubintų pagrindinio turto ar indekso, kurį jis stebi, judėjimą. Svertu naudojantys ETF tapo populiarūs dienos prekybos minios, nes fondai gali greitai gauti grąžą - su sąlyga, kad prekybininkas yra dešinėje prekybos pusėje.

Šiame straipsnyje apžvelgsime keletą populiariausių rinkoje paskolas naudojančių ETF ir aptarsime strategijas, kaip sumažinti nuostolius, naudojant šiuos ETF. Atminkite, kad nors visa prekyba yra susijusi su rizika, svertiniai sandoriai yra daug rizikingesni. Šias lėšas turėtų tvarkyti tik patyręs prekybininkas, turintis skrandį, kad galėtų padengti nuostolius.

Dėl savo finansinio sverto šie fondai yra nepaprastai nepastovūs ir rizikingi.

(Taip pat žiūrėkite: Sumažinto sverto ETF grąžinimas.)

Pažink savo komponentus

Visų pirma, prieš prekiaudami šiais nepastoviais instrumentais, turite žinoti, ką jie seka. Su du-tris kartus didesniu nei aukštyn ir aukštyn potencialu Neigiamai įvertinant judesius, net ir nedidelis jų pagrindinių savybių apskaičiavimas gali sužlugdyti kitaip laimėjusią prekybą. Žemiau pateikiami vieni populiariausių rinkoje paskolas pasirinkusių ETF ir turtas ar turtas, kurį jie stebi.

Dienos prekybininkams reikia pagrindų

Net jei planuojate uždaryti savo pozicijas prekybos dienos pabaigoje, būtų protinga trumpai suprasti pagrindinius veiksnius, galinčius turėti įtakos šiems ETF. Nors techninė analizė greičiausiai bus pagrindinė priemonė jūsų arsenale, pagrindiniai viso pasaulio veiksniai, ypač įvykiai, vykstantys per naktį, kitą rytą gali nustatyti tendencijos kryptį.

Žemiau aptarsime pagrindinius veiksnius, kurie gali paveikti kai kuriuos iš populiariausių svertinių ETF.

Sverto aukso kalnakasiai 3x

„Direxion Daily Gold Mininers Index Bull 3x“ (NUGT) ir „Direxion Daily Gold Mininers Index 3x“ akcijos (DUST) seka Niujorko vertybinių popierių biržos (NYSE) „Arca“ aukso kasyklų indeksą. Šį indeksą veikia geopolitiniai įvykiai, stichinės nelaimės, JAV dolerio kurso svyravimai ir pranešimai dėl JAV pinigų politikos.

Pagrindinė informacija, kurios reikia stebėti prekiaujant šiais dviem produktais, yra Federalinio atvirosios rinkos komiteto (FOMC) pranešimai. FOMC paskelbia šiuos pareiškimus praėjus maždaug trims savaitėms po kiekvieno aštuonerių komiteto posėdžių ir po mėnesinių ekonominių ataskaitų, kurios gali turėti įtakos pinigų politikai. Tokias svarbias mėnesines ataskaitas sudaro vartotojų kainų indeksas (VKI), darbuotojų padėties ataskaita ir mažmeninės prekybos pardavimo ataskaitos.

(Taip pat žiūrėkite: Ekonominiai rodikliai, kuriuos reikia žinoti.)

Ilgas ir trumpas žalios naftos kiekis 3x

Žalia nafta „ProShares Ultra Bloomberg“ (UCO) ir „ProShares UltraShort Žalioji nafta“ (SCO) seka „Bloomberg WTI Žalios naftos subindeksą“. Iš esmės juos paveikia naftos kainų pokyčiai dėl geopolitinių įvykių ir Šiaurės Amerikos pasiūlos ir paklausos.

Pagrindinė informacija, kuria galima sekti JAV atsargas, yra Amerikos naftos instituto „Savaitės statistikos biuletenis“ antradieniais ir Energetikos informacijos administracijos ataskaita „Ši savaitė naftoje“ trečiadieniais. Kitas svarbus informacijos leidimas yra „Baker Hughes“ platformos skaičius, skelbiamas kiekvieną penktadienį vidurdienį centriniu laiku.

(Taip pat žiūrėkite: „Benchmark Oil“ supratimas: „Brent Blend“, WTI ir Dubajus bei naftos ir dujų ateities atskleidimas.)

Dideli ir maži dangteliai 3x

„Direxion Daily Small Cap Bull 3x“ (TNA), „Direxion Daily Small Cap Bear 3x“ (TZA), „ProShares UltraPro S&P 500“ (UPRO), „ProShares UltraPro Short S&P 500“ (SPXU), „ProShares UltraPro“ (TQQQ) ir „UltraPro Short“. QQQ (SQQQ) yra visi pagrindinių JAV lyginamųjų indeksų stebėjimo įrankiai. Jie yra jautrūs daugeliui makroekonominių veiksnių, turinčių įtakos JAV kapitalo rinkoms. Tai gali būti šie dalykai:

• Geopolitiniai įvykiai
• Nepastovumas tarptautinėse akcijų rinkose
• Ekonominės ataskaitos ir Federalinio rezervų pranešimai
• Pagrindinių bendrovių pajamų ataskaitos
• Nepastovumas obligacijų ir ateities rinkose

„S&P Biotech 3x“

„Direxion Daily S&P Biotech Bull“ (LABU) ir „Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x“ (LABD) seka NYSE Arca Biotech indeksą ir yra jautrūs toms pačioms „ebbs“ ir Amerikos kapitalo rinkų srautams. Kadangi jie yra susitelkę biotechnologijų sektoriuje, stebėkite JAV maisto ir vaistų administracijos klinikinių tyrimų rezultatus, biotechnologijų įmonių susijungimus ir įsigijimus bei didžiausių biotechnologijų kompanijų uždarbio ataskaitas.

Tarp šių didelių biotechnologijų bendrovių yra „Gilead Sciences“ (GILD), „Celgene Corp.“ (CELG), „Amgen Inc.“ (AMGN), „Regeneron Pharmaceuticals Inc.“ (REGN) ir „Biogen Inc.“ (BIIB).

Besivystančios rinkos 3x

„Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x“ (EDC) ir „Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x“ (EDZ) siekia tris kartus atkartoti „MSCI Emerging Markets Index“ judėjimą. Nors „MSCI Benchmark“ prekybos vadovas galėtų užpildyti knygą, stebėkite, ar per dieną neatsiranda prekių, Azijos ir Europos rinkų, Forex rinkų ir ekonominių naujienų, išeinančių iš indekso sudedamųjų dalių, nes šie veiksniai gali smarkiai diktuoti akcijų kainos kryptį. kitą prekybos dieną.

(Taip pat žiūrėkite: Kaip stiprus JAV doleris gali pakenkti besivystančioms rinkoms.)

Padaryti svertinius ETF dienos sandorius

Skirtingai nuo daugumos prekybos vadovų, šis subjektyvus ir paskesnis pobūdis neturės jokios techninės analizės strategijų. Aš padarysiu prielaidą, kad skaitytojas jau yra susipažinęs su pagrindiniais techninės analizės principais ir gali pritaikyti tuos metodus prekybai svertiniais ETF. Čia yra keli papildomi patarimai:

Nustatykite „Stop Losses“

Dėl nestabilumo prekybininkui rekomenduojama įsitraukti į prekybą ir laikytis drausmingo požiūrio į nuostolių sustabdymą. Be to, kadangi šiuose vertybiniuose popieriuose yra gana dažni svyravimai, nustatykite sustojimo nuostolius pakankamai plačius, kad neišsiveržtumėte prieš masinį bėgimą savo hipotezės kryptimi.

Nelaikykite akcijų per naktį

Neužimkite pozicijų per naktį, nes pasauliniai įvykiai gali išnaikinti jūsų prekybą. Neretai būna, kad kitą rytą lėšų svertas sumažėja nuo 5% iki 10%. Jūsų sustabdymo nuostoliai tokiais atvejais neapsaugo. Dienos pabaigoje sumažinkite pozicijas arba visiškai jas uždarykite.

Sekite Paul Tudor Jones

Garsus rizikos draudimo fondų valdytojas ir nepaprastas prekybininkas Paulius Tudoras Jonesas šį patarimą priklijavo prie savo biuro sienos: „LOSERS AVERAGE LOSERS“. Nors vidutinis vidurkis yra puiki strategija ilgalaikiams investuotojams ir besikeičiantiems prekybininkams. prekyba 3x ETF yra tarsi pinigų išmetimas pro langą.

Žinokite svarbiausias datas

Maždaug kas savaitę įvyks esminis įvykis, kuris gali paveikti šias lėšas. Pvz., Naftos ETF paprastai prekiauja šonu per kelias minutes iki Energijos informacijos administracijos ir Bakerio Hugheso pranešimų. Atsižvelgiant į bendrą tendenciją, rinkos nuotaikas ir praėjusios savaitės ataskaitą, kai kurie prekybininkai mėgsta statyti lažybas po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Jei jūsų hipotezė pasirodys teisinga, galite gauti didelę grąžą per labai trumpą laiką ir rizikuoti menku kapitalu.

Patikrinkite bendrą tendenciją

Galiausiai atminkite, kad nors dienos prekyba vyksta per laikotarpį, matuojamą minutėmis, dienos judesiai rodo didesnį vaizdą. Norėdami įvertinti palaikymo ir pasipriešinimo lygius iš ankstesnės dienos (savaitės) prekybos, naudokite dienos, valandos ir 15–30 minučių diagramas. Paprastai stiprios atramos ir pasipriešinimo sritis, kuri buvo išbandyta kelis kartus, gali pasirodyti esanti geresnis įėjimo ar išėjimo taškas nei tas lygis, kuris pasirodo dienos metu.

(Taip pat žiūrėkite: Techninės analizės pagrindai.)

Esmė

Svertiniai ETF nėra skirti silpnai širdžiai. Prekybininkai, kurie gali pakenkti nepastovumui, labai greitai gali pastebėti didelę pelną (arba nuostolius) iš savo pozicijų. Tai reiškia, kad prekiaudami šiais laukiniais instrumentais būtinai patikrinkite jų stebimą pagrindinį turtą, kad galėtumėte žinoti, kokia kryptimi jie imsis kiekvienos prekybos dienos.

Be to, prekybininkai, kurie lažinasi dėl šių lėšų, turėtų turėti parengtą tinkamą rizikos valdymo strategiją ir būti pasirengę uždaryti savo pozicijas kiekvienos rinkos dienos pabaigoje.