Aukso kasyklų ETF blizgučiai, kai stiprėja geopolitinė įtampa
Nepaisant geopolitinės įtampos, kylančios visur, kur žvelgia investuotojai, aukso kainoms nepavyko išnaudoti geltonojo metalo saugaus prieglobsčio statuso, esant nuolatiniam JAV dolerio kursui - paprastai abu turtai turi atvirkštinį ryšį, dėl kurio sumažėjo rizika. prekė nuo vasario pabaigos.
Tai pasikeitė penktadienį, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas grasino Meksikai 5% tarifu visam importui, kad būtų sustabdyta nelegali imigracija. Šis žingsnis padidino pasaulinį netikrumą iki tokio lygio, kuris nebuvo matomas nuo 2018 m. Ketvirtojo ketvirčio, ypač kai tai dar kartą patvirtina atnaujinta JAV ir Kinijos prekybos įtampa, „Brexit“ chaosas ir neseniai Kinijai iškilusi grėsmė, kad „juodasis sąrašas“ užsienio įmonėms kaltina jos interesų pažeidimą. Atsakydami į tai, rugpjūčio mėnesio aukso ateities sandoriai (GC = F) šoktelėjo 1, 45% ir pasiekė septynių savaičių aukščiausią tašką ir paskelbė savo pirmąjį mėnesinį pelną per keturis mėnesius.
"Mes matome, kad įvykių srautas pagaliau paveikė aukso saugų prieglobstį ... Mes tikėjomės, kad auksas puikiai veiks šioje aplinkoje, ir jis patenkina mūsų lūkesčius", - sakė Ross Strachanas, vyresnysis biržos prekių gamintojas. „Capital Economics“ ekonomistas, prekių biržoje kitco.com.
Prekybininkai gali suvaidinti aukso ralį pasinaudodami aukso kasybos įmonėmis, naudodamiesi šiais trimis biržoje prekiaujamais fondais (ETF). Apžvelkime kiekvieną fondą išsamiau ir aptarkime kai kurias prekybos taktikas.
„VanEck“ vektorių aukso kasyklų ETF (GDX)
Valdydamas 9, 18 milijardo dolerių turtą (AUM), „VanEck Vectors Gold Miners ETF“ (GDX) siekia sekti NYSE „Arca Gold Miners Index“ kainos ir pelningumo rodiklius. Fondas, susikūręs 2006 m., Turi gerai žinomus vardus aukso gavybos erdvėje, įskaitant Newmont Goldcorp Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD) ir Newcrest Mining Limited (NCMGY). Dešimt geriausių akcijų turi 61, 96%, todėl jos portfelis yra sunkiausias. Siauras vidutinis 0, 05% skirtumas ir beveik 700 milijonų JAV dolerių dienos likvidumas mažina prekybos sąnaudas. 0, 53% fondo valdymo mokestis atitinka 0, 54% kategorijos vidurkį. Nuo 2019 m. Birželio 3 d. „GDX“ siūlo 0, 56% dividendų pajamingumą ir iki šiol sumažėjo 3, 18% (YTD).
Nepaisant 50 dienų paprasto slenkančio vidurkio (SMA), kuris vasario pradžioje kirto 200 dienų SMA, kad būtų sugeneruotas „aukso kryžiaus“ pirkimo signalas, nuo to laiko fondas nepadarė daugiau pelno. Sentimentas pasikeitė penktadienį, kai GDX išsiveržė iš įtempto gegužės mėnesio konsolidacijos laikotarpio ir uždarė 3, 95% per dieną. Didelis tūris lydėjo žingsnį, parodant aukso jaučių įsitikinimą. Prekeiviai, kurie perka pertrauką, turėtų užsisakyti pelną per vasario ir kovo mėnesio svyravimo aukštumas, siekdami 23, 40 USD. Pateikite „stop-loss“ pavedimą žemiau penktadienio žemiausios ribos - 21, 19 USD, jei ETF kaina staiga pasikeis.
„Direxion Daily Gold Mininers Index Bull 3X“ akcijos (NUGT)
2010 m. Pradėtas leisti „Direxion Daily Daily Miners Index Bull 3X Shares“ (NUGT) tikslas yra tris kartus grąžinti NYSE Arca auksinių kalnakasių indeksą - faktiškai paversdamas jį svertine GDX versija. ETF krepšelis visų pirma turi viešai parduodamas aukso ir sidabro gavybos įmones, kurios veikia tiek išsivysčiusiose, tiek kylančiose rinkose. Jos apyvarta perkopia beveik 8 milijonus akcijų per dieną ir vidutiniškai padidėja 0, 06%, todėl tai yra tinkamas instrumentas prekiaujantiems sūpuokliais, norintiems agresyviai statyti aukso kainą. Nors fondo išlaidų santykis yra brangus - 1, 23%, jis neturės per didelės įtakos trumpalaikiam buvimui. Prekybininkai turėtų atkreipti dėmesį, kad ETF kasdien balansuoja, todėl didesnės nei vienos dienos grąžos priklauso nuo sudėties padarinių. NUGT grynasis turtas yra 1, 08 milijardo JAV dolerių, išleidžia 0, 39% dividendų pajamingumą ir, palyginti su metais, 2019 m. Birželio 3 d., Sumažėja 17, 09%.
NUGT akcijos beveik visą balandžio mėnesį buvo stebimos žemiau, o gegužę buvo prekiaujama siauru dviejų taškų diapazonu. Penktadienį fondo kaina įtikinamai uždarė aukščiau šio diapazono ir 200 dienų trukmės SMA, o tai gali paskatinti dar didesnį impulsą, nes trumpieji pardavėjai skuba padengti savo pozicijas. Santykinis stiprumo indeksas (RSI) rodo rodiklį, peržengiantį perperkamo slenksčio ribas, paliekant didelę erdvę kainai tęsti aukštesnėmis dienomis ir savaitėmis. Prekybininkai turėtų numatyti grįžimą į lemiamą 23 USD pasipriešinimo sritį, kur kaina gali atsirasti nuo horizontalios tendencijos. Apsaugokite kapitalą, nustatydami sustojimą po 200 dienų SMA.
„Direxion Daily Junior Gold Mininers Index Bull 3X“ akcijos (JNUG)
Sukurtas 2013 m., „Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares“ (JNUG) bando pasiūlyti investicinius rezultatus, kurie tris kartus viršija kasdienį „MVIS Global Junior Gold Miners Index“ rodiklį. Lyginamąjį standartą sudaro kasybos įmonės, kurios gauna bent 50% savo pajamų iš aukso ar sidabro gavybos veiklos. Vidutinis JNUG 0, 13% skirtumas gali būti šiek tiek platus dienos skalpeliams, tačiau jis tinka prekybininkams, kurie gali leisti gauti pelną. Kasdien apyvarta maždaug 13 milijonų akcijų garantuoja, kad prekybininkai gali patekti į fondą ir išeiti iš jo kuo mažiau. Prekyba 7, 55 USD, AUM 706, 7 mln. USD ir išmokėjus 0, 66% dividendų pajamingumą, ETF metų pradžios grąža yra -29, 89% nuo 2019 m. Birželio 3 d.
Nuo vasario pabaigos JNUG akcijų kursas pakilo iki 6, 5 JAV dolerio lygio, kur jis pastebimai palaiko rugsėjo ir lapkričio mėn. Kaina svyravo mažėjančiu kanalu, einant žemyn iki nustatytų aiškių atramos ir pasipriešinimo sričių. Tie, kurie prekiauja ETF, turėtų nustatyti pelno orderį nuo 8, 50 USD iki 9 USD - tokį lygį, kai kaina susiduria su kanalo modelio viršutinės tendencijos ir 200 dienų SMA pasipriešinimu. Laikykitės griežtos stotelės, esančios penktadienio žemiausioje 7, 04 USD vertės linijoje, kad sumažintumėte nuostolius, jei staigus pagreitis nesibaigs.