Kaip apskaičiuoti ETF vertę

ETF, kaip ir investiciniai fondai, yra geras būdas sužinoti apie daugelį atskirų akcijų, neužimant pozicijų nė viename iš jų atskirai. Tačiau skirtingai nei investiciniai fondai, ETF prekiauja visą dieną, kaip ir pagrindiniai fondai. Taigi, nors investicijos į ETF yra geras būdas gauti didelę akcijų, obligacijų ar biržos prekių poziciją, neprisiimant konkrečios rizikos, apskaičiuoti veiklos rezultatus gali būti šiek tiek sudėtinga.

Grynoji turto vertė

Investiciniai fondai ir ETF apskaičiuoja GAV arba grynąją turto vertę 16.00 val. EST. GAV yra kiekvienos akcijos vertė, išmatuota visų fondo turimų akcijų verte jų uždarymo kainomis. Kadangi ETF prekiauja visą dieną, kartais būna, kad GAV ir faktinė rinkos kaina skiriasi, nors skirtumai paprastai būna menki. Todėl skaičiavimo tikslais lengviausiai prieinama priemonė yra NAV, tačiau jei reikia apskaičiuoti tikslesnį našumą, tuomet galite naudoti dienos grynąją turto vertę (iNAV), jei tokia yra.

Skaičiavimas

Pabandykime investuoti į ELP A pavyzdį. ETF A GAV yra 100 USD ir jūs perkate 50 akcijų, kurių bendra kaina yra 5000 USD (100 * 50). Po trijų mėnesių GAV siekia 115 USD. Dabar jūsų 50 akcijų vertė yra 5750 USD (115 * 50), kai siekiama 750 USD (5750–5000 USD) pelno. Jūsų laikymo laikotarpio grąža yra

(5750–5000 USD) / 5000 USD = 15%

Esmė

Jūsų portfelyje esančio ETF tarpininkavimo ataskaitoje rodomi rezultatai gali šiek tiek skirtis nuo jūsų NAV atlikto skaičiavimo, nes rinkos vertė gali šiek tiek skirtis nei GAV. Tačiau šie variantai turėtų būti tik nežymūs ir daryti minimalų poveikį jūsų našumui. Vienas iš investavimo į ETF pranašumų yra tas, kad juo aktyviai prekiaujama, o tai turėtų kompensuoti minimalų skirtumą tarp faktinių pardavimo / pardavimo kainų skirtumų ir parduodamų pirkimo / pardavimo kainų skirtumų, kurie sudaro rinkos vertės ir GAV skirtumą.