Kaip nustatyti išpardavimą

Investuotojams viskas klostosi puikiai, kai jų investicijų kainos juda aukštyn. Vis dėlto neišvengiamai tų investicijų vertė vienu ar kitu metu smuks. Tai yra rinkos pobūdis: pakilimai ir nuosmukiai. Tačiau išpardavimas skiriasi. Tai spartesnis vertybinių popierių, įskaitant vertybinius popierius, obligacijas, biržos prekes ir valiutas, pardavimas, viršijantis kasdienį apyvartą ir rinkos kainų srautą.

Gebėjimas nustatyti išpardavimą gali būti nepaprastai patikimas šaltinis rinkos netikrumo metu. Šie signalai gali pasireikšti įvairiomis formomis, todėl būkite pasirengę analizuoti daugelį rodiklių.

Kas yra išpardavimas?

Netikėti įvykiai

Netikėtas įvykis visada bus ir bus pagrindinis rinkos pardavimo veiksnys. Kai įmonė išleidžia savo ketvirčio pajamų ataskaitą, yra tikimybė, kad ji gali neatitikti analitikų lūkesčių. Jei tai viena ar kelios įmonės, kurių rezultatai iš esmės neigiami, naujienos gali paskatinti masinį pardavimą tai konkrečiai įmonei ar plačiajai rinkai. Juodosios gulbės yra dar vienas nenuspėjamas įvykis, galintis smarkiai sutrikdyti rinkos kryptį. Staigus jų pobūdis gali labai greitai sunaikinti investicinių vienetų vertę, todėl saugokitės, nes jų neįmanoma nuspėti. Jei įvyks kuris nors iš aukščiau nurodytų atvejų, galite būti tikri, kad judėjimas žemyn per dieną nesibaigs, todėl būkite pasirengęs. (Susiję: Juodosios gulbės įvykiai ir investicijos.)

Ekonominė veikla

Bendra ekonomika nėra trumpa, kai reikia informacijos apie jos pažangą ar jos trūkumą. Ekonominės ataskaitos, tokios kaip pirminiai ieškiniai, mažmeninė prekyba ir bendrasis vidaus produktas, kurios gali būti tik keletas, turės didelę įtaką rinkos veikimui. Bet kokie reikšmingi ir neigiami pokyčiai neabejotinai parodys, kad artimiausioje ateityje rinkos bus žemyn.

Prekių ir valiutų svyravimai taip pat turi jėgų sužlugdyti investicinius portfelius. Kylančios prekių kainos gali būti ankstyvas signalas, kad didesnės sąnaudos bus perduotos vartotojams, tuo pačiu mažinant įmonių pelną. Pavyzdžiui, naftos kainų šuoliai turės įtakos tam, ką vartotojai moka už siurblį ir kiek įmonei kainuoja prekių siuntimas. Kalbant apie valiutą, kylanti JAV dolerio vertės tendencija gali atvirkščiai nuvertinti akcijų kainas, nes brangiau bus pirkti Amerikos akcijas su didesne kaina. Staigus prekių ir valiutų verčių padidėjimas turėtų būti atidžiai stebimas, nes jie neigiamai veikia investicines pozicijas. (Susijęs: biržą keičiančios prekės.)

Techninė nuoroda

Tarsi ankstesnių veiksnių neužtektų, techniniai rodikliai taip pat gali parodyti akcijų, valiutos ar net rinkos indekso kryptį. Pavyzdžiui, kintantis vidutinis konvergencijos skirtumas yra impulsų rodiklis, kuris gali nurodyti, kuria kryptimi prieš tai nukreipta vertybiniai popieriai ar rinka. Kitas dažniausiai naudojamas rodiklis yra santykinio stiprumo indeksas, kuris gali nustatyti, ar vertybinis popierius perkamas, ar perparduotas. Jei tai bus pervertinta, tai gali būti tikras ženklas, kad neišvengiamai bus parduota. Taip pat sakoma, kad galvos ir pečių modeliai yra vienas patikimiausių rodiklių nustatant tendencijos pasikeitimo modelį, kuris turėtų būti naudojamas tiems, kurie dažnai naudojasi technine analize. (Susijęs: Techninės analizės pagrindai ir keturi dažniausiai naudojami tendencijų prekybos rodikliai.)

Esmė

Galimybė pastebėti išpardavimą prieš tai įvykstant yra svarbus įgūdis turėti investuotoją. Neigiamą uždarbį ir katastrofiškus įvykius gali būti sunku numatyti, tačiau žinoti, kaip elgtis, kai jie įvyksta, yra neįkainojama.

Bendra ekonomika gali perspėti signalus iš skirtingų kampų be perspėjimo, taigi, aiškindami pagrindinius pranešimus, portfelio vertė gali būti labai nedidelė. Techninių rodiklių yra gausu, todėl supratę, kurie iš jų gali paremti jūsų krypčių prognozes, galite pasiruošti galimam nuosmukiui. Nors neįmanoma nuosekliai numatyti, kada gali įvykti išpardavimas, įmanoma gerai išmanyti, kaip analizuoti tam tikrus įvykius, kada ir kada jie įvyksta, ir tai leidžia geriau apsaugoti savo investicinį portfelį.