Orientacinė grynoji turto vertė (iNAV)
Orientacinė grynojo turto vertė (iNAV) yra investicijos dienos grynosios turto vertės (GAV) matas. Pranešama maždaug kas 15 sekundžių. Tai suteikia investuotojams galimybę įvertinti investicijos vertę per dieną.
Orientacinės grynosios turto vertės (iNAV) supratimas
INAV praneša skaičiavimo agentas, paprastai ta birža, kuria prekiaujama investicija. Galima pranešti apie uždarojo tipo investicinių fondų ir biržoje prekiaujamų fondų (ETF) iNAV.
„INAV“ naudoja tą pačią metodiką kaip ir fondo apskaitos GAV. Skaičiavimo agentas panaudos nustatytą visų portfelio vertybinių popierių kainą bendrai turto vertei sukurti. Fondo įsipareigojimai atimami iš viso turto, o likusi dalis padalijama iš akcijų skaičiaus. Skaičiavimo agentai turi prieigą prie fondo duomenų, skirtų generuoti „iNAV“ kas 15 sekundžių per dieną. Kai kuriais atvejais „iNAV“ taip pat gali būti suteikta savitoji žymėjimo priemonė stebėjimo tikslais.
Orientacinė grynoji turto vertė (iNAV) ir GAV
„INAV“ yra įrankis, padedantis išlaikyti fondų prekybą ties jų nominalia verte. „INAV“ ataskaitos teikia kas 15 sekundžių ir parodo fondo vertės realiu laiku vaizdą. Pranešimas apie „iNAV“ gali padėti fondui išvengti reikšmingos priemokų ir nuolaidų prekybos.
Uždarojo tipo fondai ir ETF apskaičiuoja grynąją turto vertę dėl jų, kaip investicinių fondų investicijos, statuso pagal 1940 m. Investicinių bendrovių įstatymą. Apskaičiuodami dienos grynąją turto vertę, fondai atviroje rinkoje prekiauja kaip akcijos, o sandoriai įvyksta rinkos kainos.
Apskaitos GAV yra jų registruoto statuso funkcija ir Vertybinių popierių ir biržos komisijos reikalavimas. Investicijos apskaitinė GAV apskaičiuojama kiekvienos prekybos dienos pabaigoje.
Premium ir nuolaida NAV
Kadangi uždaro tipo fondai ir ETF prekiauja biržoje, jie dažnai pasiūlys priemoką ar nuolaidą savo GAV. „INAV“ gali padėti išlaikyti fondų prekybą labiau atitinkančią jų apskaitinę vertę, nors vis dar yra nukrypimų.
Įmokos ir nuolaidos gali atsirasti dėl daugelio priežasčių ir dažnai yra nuolatinė daugelio fondų tendencija. Priemoka gali būti teikiama, kai investuotojai gali sužinoti apie pagrindinius fondo akcijų paketus arba teigiamai vertinti fondo valdymą. Paprastai nuolaidos atsiranda tada, kai investuotojai yra linkę į fondą arba skeptiškai vertina fondo valdymą. Finansų rinkos pasiūla, paklausa ir pateikimo laikas taip pat gali paveikti fondo biržos prekybos kainą.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.