„Pivot“ strategijos Forex prekybininkams

Daugelį metų prekybininkai ir rinkos formuotojai naudojo sukamuosius taškus kritiniam palaikymo ir (arba) pasipriešinimo lygiui nustatyti. Pasukamieji taškai taip pat yra labai populiarūs Forex rinkoje ir gali būti labai naudinga priemonė prekybininkams, turintiems asortimentą, norint nustatyti įėjimo taškus, o tendencijų prekybininkams ir prekybininkams, norintiems išsiskirti, nustatyti pagrindinius lygius, kuriuos reikia sugadinti norint pereiti į apyvartą. lūžis.

Šiame straipsnyje paaiškinsime, kaip apskaičiuojami pasukamieji taškai, kaip jie gali būti naudojami užsienio valiutų rinkoje ir kaip juos galima derinti su kitais rodikliais kuriant kitas prekybos strategijas.

Apsisukimų taškų skaičiavimas

Pagal apibrėžimą pasukimo taškas yra sukimosi taškas. Kainos, naudojamos apskaičiuojant sukamąjį tašką, yra aukščiausia, mažiausia ir mažiausia praėjusio laikotarpio vertybinių popierių kaina. Šios kainos paprastai imamos iš akcijų parinkčių lentelių, tačiau posūkio tašką taip pat galima apskaičiuoti naudojant valandinių lentelių informaciją. Daugelis prekybininkų renkasi dienos grafikus, o taip pat palaikymo ir pasipriešinimo lygius, atimdami atraminius taškus ir palaikymo bei pasipriešinimo lygius, o vėliau juos taikydami dienos tvarkaraščiams (ty kas valandą, kas 30 minučių arba kas 15 minučių). Jei pasukimo taškas apskaičiuojamas naudojant trumpesnio laikotarpio informaciją apie kainą, tai sumažina jos tikslumą ir reikšmingumą.

Vadovėlio pasukimo taško skaičiavimas yra toks:

Centrinis pasukimo taškas (P) = (aukštas + žemas + uždarytas) / 3

Tada nuo šio sukimosi taško apskaičiuojami palaikymo ir pasipriešinimo lygiai, kurie išdėstyti toliau pateiktose formulėse.

• Pirmojo lygio palaikymas ir pasipriešinimas:

Pirmasis pasipriešinimas (R1) = (2 * P) - žemas

Pirmoji atrama (S1) = (2 * P) - aukšta

• Antrasis atramos ir atsparumo lygis apskaičiuojamas taip:

Antrasis atsparumas (R2) = P + (R1-S1)

Antroji atrama (S2) = P - (R1-S1)

Apskaičiuoti du atramos ir pasipriešinimo lygius yra įprasta praktika, tačiau nėra neįprasta, kad apskaičiuojamas ir trečiasis atramos ir pasipriešinimo lygis. ( Pastaba: trečiojo lygio palaikymas ir pasipriešinimas yra šiek tiek per daug ezoteriški, kad būtų naudingi prekybos strategijų tikslais.) Taip pat galima įsigilinti į šerdies taškų analizę; pavyzdžiui, kai kurie prekybininkai peržengia tradicinius palaikymo ir pasipriešinimo lygius ir taip pat seka kiekvieno tokio lygio vidurio tašką.

„Pivot“ taškų taikymas užsienio valiutų rinkoje

Paprastai tariant, pasukimo taškas laikomas pagrindiniu atramos ar pasipriešinimo lygiu. Ši diagrama yra 30 minučių valiutų poros GBP / USD diagrama, kurios pasukimo lygiai apskaičiuojami pagal dienos aukščiausias, žemiausias ir artimas kainas.

1 paveikslas. Ši diagrama rodo bendrą dieną FX rinkoje. Pagrindinės valiutų poros (GBP / USD) kaina yra linkusi svyruoti tarp atramos ir pasipriešinimo lygių, nustatytų pasukimo taško skaičiavimais. Diagramoje nurodytos sritys gerai iliustruoja pertraukos virš šių lygių svarbą.

„FX“ rinkos reikšmė atsiskleidžia taškuose

FX rinkoje yra trys rinkos: JAV atidaromos, kurios įvyksta maždaug 8.00 val. EDT, Europos atviras vakaras, vykstantis 2:00 val. EDT, ir Azijos atviras, kuris vyksta 19.00 val. EDT.

Tai, ką mes taip pat matome prekiaudami rakursais FX rinkoje, yra tai, kad sesijos prekybos intervalas paprastai būna tarp sukimosi taško ir pirmojo palaikymo bei pasipriešinimo lygio, nes šį diapazoną vaidina daugybė prekybininkų. 2 paveiksle (žemiau), valiutų poros USD / JPY diagrama, apvažiavomose vietose galite pamatyti, kad kainos iš pradžių išliko pasisukimo taško ir pirmojo pasipriešinimo lygyje, kai šarnyras veikė kaip atrama. Sugedus šarnyrui, kainos sumažėjo ir išliko daugiausia šerdeso ir pirmosios atramos zonoje.

2 pav. Šioje diagramoje parodytas atramos stiprio ir pasipriešinimo, apskaičiuoto naudojant pasukimo skaičiavimus, pavyzdys

Vienas iš pagrindinių taškų, kuriuos reikia suprasti, kai prekybos taškai vykdomi užsienio valiutų rinkoje, yra tai, kad pertraukos paprastai įvyksta aplink vieną rinkos atidarymą. To priežastis yra betarpiškas prekybininkų, patenkančių į rinką tuo pačiu metu, antplūdis. Šie prekybininkai eina į biurą, pasižiūri, kaip buvo prekiaujama kainomis per naktį ir kokie duomenys buvo išleidžiami, tada atitinkamai pakoreguoja savo portfelius. Tylesniais laikotarpiais, pavyzdžiui, tarp JAV uždarymo (16:00 EDT) ir Azijos atvirame (7 PM EDT) (ir kartais net per visą Azijos sesiją, kuri yra tyliausia prekybos sesija), kainos gali išlikti ribotos valandomis tarp pasukimo lygis ir atramos, arba pasipriešinimo lygis. Tai sukuria nepriekaištingą aplinką prekybininkams, priklausantiems nuo prekybos tinklo.

Dvi strategijos, naudojant „Pivot“ taškus

Daugelį strategijų galima sukurti, kaip pagrindą naudojant šarnyro lygį, tačiau šerdesų linijų naudojimo tikslumas padidėja, kai taip pat galima nustatyti japonų žvakidžių formacijas. Pvz., Jei kainos didžiąją sesijos dalį buvo parduodamos žemiau centrinio šerdeso (P), o vėliau pakilo virš šerdeso, tuo pačiu sukuriant atvirkštinį darinį (pvz., Šaudymo žvaigždę, Doji ar kabantį vyrą), galite parduoti trumpą kainą, tikėdamiesi vėl pradėjus prekybą, kaina vėl sumažėjo.

Puikus to pavyzdys parodytas 3 paveiksle (žemiau), 30 minučių USD / CHF diagramoje. USD / CHF didžiojoje Azijos prekybos sesijoje išliko priklausomas nuo pirmosios paramos zonos iki pasukimo lygio. Kai Europa įstojo į rinką, prekybininkai ėmė USD / CHF aukščiau, kad pakiltų virš centrinės atramos. Jaučiai prarado kontrolę, nes antroji žvakė tapo Doji formacija.

Tada kainos pradėjo grįžti žemiau centrinės atramos, kad kitas šešias valandas praleistų tarp centrinės atramos ir pirmosios atraminės zonos. Prekeiviai, stebintys šią formaciją, galėjo būti pardavę USD / CHF žvakėje iškart po doji formavimo, kad pasinaudotų mažiausiai 80 taškų vertės pelnu tarp taško ir pirmojo lygio.

3 pav. Šioje diagramoje parodytas posūkio taškas, naudojamas bendradarbiaujant su žvakidės modeliu, norint numatyti tendencijos pasikeitimą. Atkreipkite dėmesį, kaip nusileidimą sustabdė antrasis palaikymo lygis.

Kita prekybininkų naudojama strategija yra ieškoti kainų, kad būtų paisoma šarnyro lygio, todėl įteisinamas lygis kaip tvirta atrama ar pasipriešinimo zona. Tokio tipo strategijoje jūs ieškote kainos, kad sumažintumėte šarnyro lygį, atsuktumėte atgal, o paskui grįžtumėte prie šarnyro lygio. Jei kaina eina per pasukimo tašką, tai rodo, kad pasukimo lygis nėra labai stiprus ir todėl yra mažiau naudingas kaip prekybos signalas. Tačiau jei kainos dvejoja apie tą lygį arba jį „patvirtina“, tada posūkio lygis yra reikšmingesnis ir rodo, kad mažesnis žingsnis yra faktinė pertrauka, o tai rodo, kad gali būti tęsiamas žingsnis.

15 minučių GBP / CHF diagrama, pavaizduota 4 paveiksle (žemiau), rodo kainų, „paklūstančių“ pagrindinei linijai, pavyzdį. Iš esmės kainos pirmiausia apsiribojo vidutinio taško ir pasvirimo lygiu. Europos atvirame turnyre (2:00 val. EDT) GBP / CHF susirinko ir nurungė aukščiau šerdies lygio. Tada kainos atsitraukė iki šerdeso lygio, palaikė ir vėl pradėjo kilti. Šis lygis buvo dar kartą patikrintas prieš pat JAV rinkos atidarymą (7 AM EDT), tada prekybininkai turėjo pateikti GBP / CHF pirkimo užsakymą, nes šerdies lygis jau pasirodė esąs reikšmingas palaikymo lygis. Prekiautojams, kurie taikė šią strategiją, GBP / CHF atšoko nuo lygio ir vėl susibūrė.

4 paveikslas. Tai yra valiutų poros, „laikančios“ palaikymą ir pasipriešinimą, nustatytą pasukimo taško skaičiavimo, pavyzdys. Šie lygiai tampa reikšmingesni tuo daugiau kartų, kai pora bando prasiveržti.

Esmė

Prekybininkai ir rinkos formuotojai daugelį metų naudoja sukamuosius taškus kritiniam palaikymo ir (arba) pasipriešinimo lygiui nustatyti. Kaip parodyta aukščiau pateiktose lentelėse, taškai gali būti ypač populiarūs užsienio valiutų rinkoje, nes daugelis valiutų porų paprastai svyruoja tarp šių lygių. Prekybininkai, kuriems taikoma asortimento riba, pateiks pirkimo pavedimą netoli nustatyto lygio paramos ir pardavimo pavedimą, kai turtui bus pasiektas didžiausias pasipriešinimas. Suvestiniai taškai taip pat įgalina tendencijas ir „breakout“ prekiautojus pastebėti pagrindinius lygius, kuriuos reikia nutraukti norint pereiti į įvykio vietą. Be to, šie techniniai rodikliai gali būti labai naudingi atidarius rinką.

Puikus būdas individualiems investuotojams labiau įsijausti į rinkos pokyčius ir priimti labiau išsilavinusius sprendimus dėl sandorių yra žinant, kur yra šie galimi posūkio taškai. Atsižvelgiant į jų paprastą skaičiavimą, taškus taip pat galima įtraukti į daugelį prekybos strategijų. Taškų lankstumas ir santykinis paprastumas neabejotinai daro juos naudingu jūsų prekybos priemonių rinkiniu.