Prekyba diapazonu
Prekyba pagal diapazoną yra prekybos strategija, kuria siekiama nustatyti ir išnaudoti akcijų, prekiaujančių kainų kanalais, kapitalą. Suradęs pagrindinius palaikymo ir pasipriešinimo lygius bei sujungęs juos su horizontaliomis tendencijų linijomis, prekybininkas gali nusipirkti vertybinį popierių apatinėje tendencijos linijos atramoje (kanalo apačioje) ir parduoti aukščiausio atsparumo tendencijai linijoje (kanalo viršuje).
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Asortimento ribota prekybos strategija reiškia metodą, pagal kurį prekybininkai perka pagal palaikymo tendencijas ir parduoda tam tikros akcijos ar pasirinkimo sandorio atsparumo tendencijų lygiu.
- Prekybininkai nustato „stop-loss“ taškus tiesiai virš viršutinės ir apatinės tendencijų linijos, kad išvengtų didelių nuostolių dėl didelio masto pertraukų.
- Paprastai prekybininkai prekybą diapazonu naudoja kartu su kitais rodikliais, pavyzdžiui, apimtimi, kad padidintų savo sėkmės šansus.
Supratimas apie prekybos diapazoną
Prekybos strategijos, susijusios su diapazonu, apima aukščiausių ir žemiausių reakcijų sujungimą su horizontaliomis tendencijų linijomis, kad būtų galima nustatyti palaikymo ir pasipriešinimo sritis. Tendencijos, kaip atramos ar pasipriešinimo srities, stiprumas arba patikimumas priklauso nuo to, kiek kartų į tai reagavo kaina. Pavyzdžiui, jei kaina penkis ar keturis kartus nukrito žemiau atsparumo tendencijos, ji laikoma patikimesne nei tada, jei kaina nuo jos nukryptų tik du kartus.
Prekybos intervalas įvyksta, kai vertybinis popierius tam tikrą laiką prekiauja tarp pastovių aukštų ir žemų kainų. Vertybinio popieriaus prekybos diapazono viršuje dažnai užtikrinamas kainų pasipriešinimas, o prekybos intervalo apačioje paprastai siūloma palaikyti kainą.
Prekybininkai pasinaudoja tam tikros prekybos diapazonu, pakartotinai pirkdami palaikymo tendencijų linijoje ir parduodami pasipriešinimo tendencijų linijoje, kol vertybiniai popieriai išsisklaidys iš kainų kanalo. Idėja yra ta, kad labiau tikėtina, kad kaina atsigaus nuo šių lygių nei peržengs juos, o tai paverčia rizikos ir naudos santykį jų naudai, nors svarbu visada stebėti galimą lūžį ar skilimą.
Daugelis prekybininkų taškus „praradimo taškai“ skiria tiesiai virš viršutinės ir apatinės tendencijų linijos, kad sumažintų didelių nuostolių riziką, atsirandantį dėl didelio pertraukimo ar gedimo. Pvz., Jei vertybinių popierių palaikymo tendencija yra žemesnė nei 10, 00 USD, o viršutinė pasipriešinimo tendencija - 15, 00 USD, prekybininkas gali įsigyti akcijų 11, 00 USD, iškart po atgarsio, o sustabdytas nuostolis - 9, 00 USD. Tai apsaugo prekybininką, jei atsargos subyrėjo nuo paramos tendencijos.
Daugelis prekybininkų kartu su kainų kanalais naudoja ir kitas techninės analizės formas, kad padidintų savo sėkmės šansus. Pavyzdžiui, prekybininkai gali stebėti apimtį, susijusią su atšokimu nuo palaikymo lygio, kad įvertintų gedimo ar lūžio tikimybę. Santykinis stiprumo indeksas (RSI) taip pat yra naudingas tendencijos stiprumo rodiklis bet kuriame kainų kanalo taške.
Prekybos intervalais pavyzdys
Toliau pateiktoje diagramoje parodytas diapazono ribotos prekybos strategijos su rodyklėmis pavyzdys potencialiems ilgiems ir trumpiems sandoriams.
Šioje diagramoje prekybininkas galėjo pastebėti, kad akcijos pradėjo formuoti kainų kanalą spalio pabaigoje ir lapkričio pradžioje. Po to, kai buvo suformuotos pradinės smailės, prekybininkas, remdamasis šiomis tendencijų tendencijomis, galėjo pradėti ilgus ir trumpus sandorius, iš viso keturis trumpus ir du ilgus. Akcijų išsiskyrimas iš viršutinio atsparumo tendencijoms rodo, kad baigiasi diapazono ribota prekyba.
Prekybos diapazono strategijos
Palaikymas ir pasipriešinimas : Jei vertybinis popierius yra nusistovėjusiame prekybos diapazone, prekybininkai gali pirkti, kai kaina artėja prie palaikymo, ir parduoti, kai jis pasiekia pasipriešinimą. Techniniai rodikliai, tokie kaip santykinis stiprumo indeksas (RSI), stochastinis generatorius ir prekių kanalo indeksas (CCI), gali būti naudojami siekiant patvirtinti perkamos ir perparduotos sąlygas, kai kaina svyruoja prekybos intervale.
Pvz., Prekybininkas gali įvesti ilgą poziciją, kai akcijų kaina parduodama palaikant, o RSI rodo perparduotą rodiklį, mažesnį nei 30. Arba prekybininkas gali nuspręsti atidaryti trumpąją poziciją, kai RSI persikelia į perkamą teritoriją, aukštesnę nei 70 Siekiant sumažinti riziką, „stop-loss“ pavedimas turėtų būti pateikiamas tiesiai už prekybos ribų ribų.
Nutraukimas ir suskirstymas : Prekiautojai gali patekti į pertraukimo ar išsiskyrimo iš prekybos diapazono pusę. Norėdami patvirtinti, kad perkėlimas galioja, prekybininkai turėtų naudoti kitus rodiklius, pavyzdžiui, apimtį ir kainą.
Pvz., Turėtų būti ženkliai padidėjęs pradinio pertraukimo ar suskirstymo apimtys, taip pat keli uždarymai už prekybos ribų. Užuot stebėję kainą, prekybininkai gali norėti palaukti retraction prieš pradėdami prekybą. Pvz., Pirkimo limito pavedimas galėtų būti pateiktas tiesiai virš prekybos intervalo viršutinės dalies, kuri dabar veikia kaip palaikymo lygis. „Stop-loss“ pavedimas galėtų būti priešingoje prekybos diapazono pusėje, kad apsaugotų nuo nepavykusio lūžio.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.