Perkėlimas ir atšaukimas: koks skirtumas?

Daugelis iš mūsų susimąstė, ar turimų akcijų kainų mažėjimas yra ilgalaikis, ar paprasčiausias rinkos žagsėjimas. Kai kurie iš mūsų tokioje situacijoje pardavė akcijas, tik pamatę, kad tik po kelių dienų jos pakilo į naujas aukštumas. Šis scenarijus gali būti žlugdantis ir per daug įprastas. Nors to negalima visiškai išvengti, jei žinosite, kaip tinkamai atpažinti ir prekiauti įtrauktomis dalimis, pradėsite pastebėti pagerėjusį savo darbą.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• Perpardavimas yra laikinas kainų atstatymas, vykstantis esant didesnei tendencijai.
• Aukštesnės pakopos pakartotiniams perkėlimams būdingos aukštesnės žemiausios ir aukštesnės pakopos
• Kita vertus, tendencija keičia kryptį.
• Atbulinės eigos atveju tikėtina, kad kaina tęsis ta kryptimi atgal ilgesnį laiką.
• Atvirkščiams dažnai būdingi priešingi modeliai, tokie kaip dvigubi viršūnės.

Persikėlimas

Perpardavimas yra laikinas kainų atstatymas, vykstantis esant didesnei tendencijai. Svarbiausia, kad šie kainų pokyčiai yra laikini ir neparodo didesnės tendencijos pasikeitimo.

Atkreipkite dėmesį, kad nepaisant perkėlimų, toliau pateiktoje diagramoje parodyta ilgalaikė tendencija vis dar nepakitusi. Akcijų kaina vis dar kyla. Kai kaina pakyla aukštyn, ji padaro naują aukščiausią tašką, o kai ji krinta, ji pradeda kilti prieš pasiekdama ankstesnę žemiausią kainą. Šis judėjimas yra vienas iš pakilimo principų, kai yra aukščiau ir aukščiau. Kol tai vyksta, tendencija didėja.

Tik tada, kai pakilimas padaro žemiausią ir žemiausią aukštumas, abejojama tendencija ir gali būti formuojama atvirkštinė tendencija.

Atgręžimas

Kita vertus, atvirkštinė situacija yra tada, kai turto kainų tendencija keičia kryptį. Tai reiškia, kad kaina greičiausiai tęsis ta atgaline kryptimi ilgą laiką. Šie krypčių pokyčiai gali įvykti, jei tendencija mažėja, arba mažėjimo tendencija - didėjimo tendencija.

Dažniausiai pokytis yra didelis kainos pokytis. Tačiau gali būti ir trūkumų, kai kaina grįžta į ankstesnę pusę. Neįmanoma iš karto pasakyti, ar laikina kainos korekcija yra atšaukimas, ar grįžtamojo mokesčio tęsimas. Pokytis gali įvykti staiga arba gali prireikti dienų, savaičių ar net metų.

Slenkamasis vidurkis (MA) ir tendencijų tendencijos padeda prekybininkams nustatyti atšaukimus. Dienos prekybininkai yra svarbūs dienos pakeitimai, tačiau ilgesni holdingo fondai ar investuotojai gali sutelkti dėmesį į pokyčius per mėnesius ar ketvirčius. Kaip parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje, kai kaina nukrenta po MA ar nubrėžtą tendencijos liniją, prekybininkai žino, kad reikia atkreipti dėmesį į galimą pasikeitimą.

Diagramoje parodyta turto kainos kilimo tendencija, nes ji daro aukščiausias ir aukštesnes žemiausias vertes. Kaina nukrenta žemiau tendencijos ir mažėja žemai, nes mažėja. Turtas atšaukiamas, tačiau toliau mažėja. Kai tik kainos vėl imsis aukščiausių ir žemiausių, tai reikš, kad bus pakeista aukščiausia kaina.

Ypatingas dėmesys

Svarbu žinoti, kaip atskirti retrakciją nuo reversijos. Yra keletas pagrindinių skirtumų, į kuriuos turėtumėte atsižvelgti klasifikuodami kainų pokyčius:

Peržiūrėdami aukščiau pateiktą lentelę, atsiminkite, kad trumpas susidomėjimas vėluoja, kai pranešama, todėl tam tikriems dalykams gali būti sunku pasakyti, atsižvelgiant į jūsų laiką.

Aukščiau pateiktą diagramą galima apibendrinti sakydami, kad judesių perkėlimas yra labai neapibrėžtas, o reversai rodo autoritetingus veiksmus. Garsas gali būti mažas, kai atsitraukiama, bet šuoliai keičiasi. Buvęs yra pasyvus; pastarasis yra agresyvus. Aukštesnės žemiausios ir aukštesnės pakopos apibūdina persikėlimą į viršų, o atvirkščiai dažnai būdingi tam prieštaraujantys modeliai, tokie kaip dvigubi viršūnės - du panašūs aukščiai ir tada nauja žemiausia - arba galvos ir pečių schema - žemesnė aukšta, po jos žemesnė. žemas. Net trumpalaikiai judesiai, atsispindintys atskirose žvakidėse, dažnai yra labiau nesiryžtantys, o žvakės, kurios susiformuoja pakilus aukštyn, paprastai būna labai ilgos, daug judesio ir pagreičio.

Kodėl atpažinimas yra toks svarbus ">

1. Laikykite visą išpardavimą, o tai gali sukelti didelių nuostolių, jei retraction taps didesne tendencija.
2. Parduokite ir pirkite, jei atsigaus kaina, dėl to neabejotinai bus švaistomi komisiniai ir paskirstomos sumos, o taip pat gali būti prarasta galimybė, jei smarkiai atsigaus kaina.
3. Parduokite visam laikui, todėl kaina gali būti praleista.

Tinkamai identifikuodami judėjimą kaip atsitraukimą ar apgręžimą, galite sumažinti sąnaudas, apriboti nuostolius ir išsaugoti pelną.

Taikymo srities nustatymas

Sužinoję, kaip atpažinti perkėlimus, galite išmokti nustatyti jų apimtį.

„Fibonacci Retracements“ yra puikūs įrankiai, skirti apskaičiuoti įtraukimo apimtį. Naudokite „Fibonacci“ perkėlimo įrankį, kurį galima rasti daugumoje diagramų sudarymo programinės įrangos, kad nubrėžtumėte liniją iš viršaus į apačią naujausia impulso banga.

Fibonačio retrakcija

Dažniausiai kartojasi nuo 23% iki 78% ankstesnės impulsų bangos. Tai nereiškia, kad akcijos krinta 23%. Tai reiškia, kad jei atsargos neseniai pakito nuo 10 USD iki 5 USD, tai dažnai atsitrauks mažiausiai 23% to 5 USD perkėlimo arba 1, 15 USD. Šiuo metu tendencija vis dar auga, darant prielaidą, kad 15 USD buvo nauja aukščiausia riba, o 10 USD buvo paskutinė žemiausia riba. Jei kaina šokteli aukščiau nei 10 USD, tada pakilimo tendencija vis dar nepakitusi, jei ji suyra ir padaro naują aukščiausią kainą. Jei jis nejuda aukščiau 15 USD ir vėl pradeda kristi, gali būti laikas išeiti.

Pasukimo taško lygiai taip pat dažniausiai naudojami nustatant įtraukimo apimtį. Kadangi kaina dažnai pasislenka ties atramos taško atrama ir pasipriešinimo lygiais, jei kaina išliks anksčiau nei šis taškas, tai rodo stiprią tendenciją, o užmigimas ir atbuline eiga reiškia priešingai. Pasukimo taškus paprastai naudoja dienos prekybininkai, naudodamiesi vakarykštėmis kainomis, norėdami nurodyti palaikymo atsparumo sritis kitai prekybos dienai.

Jei pagrindinės tendencijos, palaikančios didesnę tendenciją, nutraukiamos dėl didelės apimties, greičiausiai įvyks atvirkštinis pasikeitimas. Diagramų modeliai ir žvakidės dažnai naudojami kartu su šiomis tendencijomis, siekiant patvirtinti grįžtamąjį ryšį.

Tolesnėje diagramoje tai parodyta veikiant. Vyksta nuosmukis, tačiau tada kainų kilimas viršija tendenciją. Tuo metu kaina jau buvo pasiekusi aukščiausią žemiausią kainą. Po pertraukos vyksta nedidelis perkėlimas, tačiau tada stipri kaina padidėja. Šis judėjimas nebėra nuosmukio nuosmukio tendencija, greičiau pakilęs banga sumažino nuosmukį, o tendencija dabar auga.

Kova su klaidingais signalais

Net perkėlimas, atitinkantis visus aukščiau pateiktoje lentelėje nurodytus kriterijus, gali virsti atbuline eiga, labai mažai perspėjant. Geriausias būdas apsisaugoti nuo tokio pakeitimo yra naudoti „stop-loss“ įsakymus.

Idealiu atveju norėtumėte sumažinti savo išėjimo riziką persikėlimo metu, tuo pačiu vis tiek galėdami greitai išeiti iš atbulinės eigos. Pasitraukimas reikalauja praktikos, o visą laiką būti teisingam neįmanoma. Kartais tai, kas atrodo kaip atstatymas, galų gale taps retracija, o tai, kas atrodo reversija, pasibaigs reversija.

Kaip prekybininkas atskirkite atšaukimą ir perėjimą. Neturėdami šių žinių, rizikuojate per greitai išeiti ir prarasti galimybes, užimti pozicijas ar prarasti pinigus ir švaistyti pinigus komisiniams (spredams). Derindami techninę analizę su kai kuriomis pagrindinėmis identifikavimo priemonėmis galite apsisaugoti nuo šios rizikos ir geriau panaudoti savo prekybos kapitalą.