Žingsniai norint tapti tikru prekybininku

Pelningas atlyginimas, slegiančios premijos ir kūrybiškumas darbe lėmė, kad kiekybinė prekyba tapo patrauklia karjeros galimybe. Kiekybiniai prekybininkai arba trumpieji skaičiai naudoja matematinius modelius, kad nustatytų prekybos galimybes ir perka bei parduoda vertybinius popierius. Kandidatų iš akademinės bendruomenės, programinės įrangos kūrimo ir inžinerijos antplūdis padarė šią sritį gana konkurencingą. Šiame straipsnyje apžvelgsime, ką daro vaikai ir kokius įgūdžius bei išsilavinimą reikia.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• Didelės apimties prekybininkai naudoja strategijas, pagrįstas kiekybine analize - matematiniais skaičiavimais ir skaičiaus trupinimu - norėdami rasti prekybos galimybes, kurios gali apimti šimtus tūkstančių vertybinių popierių.
• Siekiantis kvotų prekybininkas turi būti ypač kvalifikuotas ir domėtis visais matematiniais dalykais - jei jūs negyvenate, kvėpuojate ir nemiegate, tai nėra jūsų laukas.
• Matematikos bakalauro laipsnis, finansų inžinerijos magistro laipsnis arba kiekybinis finansinis modeliavimas arba MBA yra naudingi įvertinant darbą; kai kurie analitikai taip pat turės daktaro laipsnį. šiuose ar panašiuose laukuose.
• Neturėdamas aukštojo mokslo laipsnio, kandidatas turėtų turėti bent jau mokymo apie darbą ir patirties kaip duomenų analitikas; Būtina turėti duomenų gavybos, tyrimų, analizės ir automatinių prekybos sistemų patirtį.
• Prekybininkams taip pat reikia minkštų įgūdžių, tokių kaip sugebėjimas klestėti, veikiant spaudimui, išlaikyti susikaupimą, nepaisant ilgų valandų, atlaikyti intensyvią, agresyvią aplinką ir skrandžio nesėkmes bei nesėkmes siekiant sėkmės.

Ką iš tikrųjų daro Quant Traders?

Žodis „quant“ kildinamas iš kiekybinio, kuris iš esmės reiškia darbą su skaičiais. Tobulėjant kompiuterinei algoritminei prekybai ir aukšto dažnio prekybai, reikia analizuoti didžiulį kiekį duomenų. „Quants“ kasinėja ir tiria turimas kainas ir citatų duomenis, nustato pelningas prekybos galimybes, parengia atitinkamas prekybos strategijas ir pasinaudoja galimybėmis žaibišku greičiu, naudodamasi pačių sukurtomis kompiuterinėmis programomis. Iš esmės kvantiniam prekybininkui reikia subalansuotų išsamių matematikos žinių, praktinės prekybos ir kompiuterinių įgūdžių.

Nemažai prekybininkų gali dirbti investicinėse įmonėse, rizikos draudimo fonduose ir bankuose, arba jie gali būti nuosavybės teise priklausantys prekybininkai, savo investicijoms naudodami savo pinigus.

Techniniai įgūdžiai

Siekiantis kvantas turėtų turėti bent finansų, matematikos ir kompiuterio programavimo pagrindus. Be to, krantai turi turėti šiuos įgūdžius ir išsilavinimą:

• Skaičiai, skaičiai ir skaičiai: Pretendentai į prekybą turi būti ypač geri mokant matematikos ir atliekant kiekybinę analizę. Pvz., Jei tokie terminai kaip sąlyginė tikimybė, skeptiškumas, kurtozė ir VaR neskamba gerai, tada greičiausiai nesate pasirengęs būti kviantu. Norint ištirti duomenis, išbandyti rezultatus ir įgyvendinti nustatytas prekybos strategijas, būtina gilinti matematikos žinias. Nustatytos prekybos strategijos, įdiegti algoritmai ir prekybos vykdymo metodai turėtų būti kuo labiau apsaugoti nuo kvailokų. Dabartiniame žaibiškos prekybos pasaulyje sudėtingą skaičių mažinančių prekybos algoritmai užima didžiąją rinkos dalį. Netgi nedidelė kvotos prekybininko pagrindinės koncepcijos klaida gali sukelti milžinišką prekybos nuostolį.
• Švietimas ir mokymas: Naujiems kolegijų absolventams paprastai sunku įvertinti kvantų prekybininko darbą. Tipiškesnis karjeros kelias pradedamas kaip duomenų tyrimų analitikui ir po kelerių metų tampa kviantu. Išsilavinimas, pavyzdžiui, finansų inžinerijos magistras, kiekybinio finansinio modelio diplomas arba pasirenkamųjų kiekybinių srautų mokymas įprasto MBA metu, gali suteikti kandidatams pradžią. Šie kursai apima teorines koncepcijas ir praktinį įvadą į priemones, reikalingas prekybai kvota.
• Prekybos koncepcijos: Tikimasi, kad kvantai nuo pat pradžių suras ir suprojektuos savo unikalias prekybos strategijas ir modelius, taip pat pritaikys nusistovėjusius modelius. Kiekybinės prekybos kandidatas turėtų turėti išsamių žinių apie populiarias prekybos strategijas, taip pat apie kiekvienos iš jų privalumus ir trūkumus.
• Programavimo įgūdžiai: Daugybė prekybininkų turi būti susipažinę su duomenų gavyba, tyrimais, analize ir automatinėmis prekybos sistemomis. Jie dažnai užsiima aukšto dažnio prekyba arba algoritmine prekyba. Būtina gerai suprasti bent vieną programavimo kalbą. Kuo daugiau programų žino kandidatas, tuo geriau. „C ++“, „Java“, „Python“ ir „Perl“ yra keletas dažniausiai naudojamų programavimo kalbų. Pliusas yra žinomumas apie tokius įrankius kaip MATLAB ir skaičiuokles bei tokias sąvokas kaip dideli duomenys ir duomenų struktūrizavimas.
• Kompiuterio naudojimas: Kvantai įgyvendina savo algoritmus realiojo laiko duomenims, kuriuose yra kaina ir citatos. Jie turi būti susipažinę su visomis susijusiomis sistemomis, tokiomis kaip „Bloomberg“ terminalas, teikiantis duomenų tiekimą ir turinį. Jie taip pat turėtų būti patenkinti diagramų sudarymo ir analizės programinės įrangos programomis bei skaičiuoklėmis ir mokėti naudoti brokerių prekybos platformas užsakymams pateikti.

125 000 USD - 500 000 USD +

Remiantis naujausiais statistiniais duomenimis, užmokestis už prekybą kvotų pardavėjais yra aukščiausias, skirtas tik patyrusiems prekybininkams, turintiems aukštesnįjį išsilavinimą (kurie greičiausiai dirba rizikos draudimo fonde).

Minkšti įgūdžiai

Be minėtų techninių įgūdžių, kvantų prekybininkams reikia ir minkštųjų įgūdžių. Investiciniuose bankuose ar rizikos draudimo fonduose dirbantiems asmenims gali prireikti pateikti savo parengtas koncepcijas patvirtinti fondų valdytojams ir aukštesnio lygio įmonėms. Kvantai paprastai nebendrauja su klientais ir dažnai dirba su specializuota komanda, todėl gali pakakti vidutinių bendravimo įgūdžių. Be to, kvotų prekybininkas turėtų turėti šiuos lengvus įgūdžius:

• Prekybininko temperamentas: ne visi gali mąstyti ir elgtis kaip prekybininkai. Sėkmingi prekybininkai visada ieško novatoriškų prekybos idėjų, geba prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos sąlygų, klesti patirdami stresą ir priima ilgas darbo valandas. Darbdaviai nuodugniai įvertina kandidatus į šias savybes. Kai kurie netgi skiria psichometrinius testus.
• Rizikos prisiimti sugebėjimus: dabartinis prekybos pasaulis nėra skirtas silpnaregiams. Dėl maržos ir prekybos svertu, priklausomybe nuo kompiuterių, nuostoliai gali viršyti turimą prekybininko kapitalą. Siekiantys skaičiai turi suprasti rizikos valdymą ir rizikos mažinimo būdus. Sėkmingas kvantas gali sudaryti 10 sandorių, susidurti su nuostoliais per pirmuosius aštuonis ir gauti pelną tik iš dviejų paskutinių sandorių.
• Patogu su nesėkme: kvantas nuolatos ieško novatoriškų prekybos idėjų. Net jei idėja atrodo nepriekaištinga, dinamiškos rinkos sąlygos gali ją priversti parodyti. Daugelis trokštančių kvotų prekeivių žlunga, nes jie įstringa dėl idėjos ir stengiasi, kad ji veiktų nepaisant priešiškų rinkos sąlygų. Jiems gali būti sunku susitaikyti su nesėkme, todėl jie nenori atsisakyti savo idėjos. Kita vertus, sėkmingi kvantai laikosi dinaminio atsiribojimo metodo ir greitai pereina prie kitų modelių bei koncepcijų, kai tik randa iššūkius esamuose.
• Novatoriška mąstysena: prekybos pasaulis yra labai dinamiškas, ir jokia koncepcija negali ilgai uždirbti pinigų. Kai algoritmai atmetami prieš algoritmus ir kiekvienas bando pranokti kitus, gali išgyventi tik tas, kuris turi geresnes ir unikalias strategijas. Kvantas turi nuolat ieškoti naujų inovatyvių prekybos idėjų, kad pasinaudotų pelningais galimybėmis, kurie greitai išnyktų. Tai nesibaigiantis ciklas.

Esmė

Norint prekiauti dideliu kiekiu, reikia aukštesnio lygio finansų, matematikos ir kompiuterio programavimo įgūdžių. Dideli atlyginimai ir raketa premijos pritraukia daugybę kandidatų, todėl gauti šį pirmą darbą gali būti iššūkis. Negana to, nuolatinė sėkmė reikalauja nuolatinių naujovių, komforto ir rizikos ir ilgų darbo valandų.