Pagrindinės strategijos, kaip įvaldyti „Pullback“ prekybą (MSFT, JNS)

Techninės analizės prasme trūkumai sukuria įvairiausias prekybos galimybes po to, kai aktyvi tendencija yra didesnė ar mažesnė, tačiau pelnas iš šios klasikinės strategijos yra sunkiau, nei atrodo. Pradėjusiesiems, saugumas, kurį ką tik nusipirkote ant leistinų ar trumpai parduotų, kad išlaikytumėte pasipriešinimą, gali tęstis, priversdamas jūsų poziciją smarkiai prarasti, arba jis gali tiesiog sėdėti ten kaupdamas dulkes, kol praleidžiate keliolika kitų profesijų. Taigi, kokių įgūdžių reikia norint patikimai uždirbti pelną, naudojant grąžinimo strategijas, kaip agresyviai reikėtų vartoti tą pelną ir kaip jūs pripažįstate, kad klydote neišardydami banko? Šiame straipsnyje mes apžvelgsime keletą istorinių pavyzdžių, skirtų iliustruoti šias sąvokas.

(Susijusią informaciją skaitykite skyriuje „ Prekybos galimybės trumpalaikiais atleidimais“. )

Atšaukimai

Išvardinkime palankiausias technines sąlygas, kad traukiantis būtų galima įjungti bulvarinį daiktą, kai tik rizikuojate priešinga kryptimi. Pirma, jums reikia stiprios tendencijos, kad kiti „pullback“ žaidėjai atsidurtų tiesiai už jūsų, pasiruošę įsibėgėti ir paversti jūsų idėją patikimu pelnu. Vertybiniai popieriai, keliami į naujas aukštumas arba nuleidžiami į naujas žemiausias ribas, įvykdo šį reikalavimą po to, kai jie gerokai viršija pastebimą atsiskyrimo ar skilimo lygį. Vertikalus veiksmas į smailę ar lovelį taip pat reikalingas nuolatiniam pelnui, ypač didesniam nei įprasta apimčiai, nes jis skatina greitą kainų judėjimą jums atsidūrus vietoje. Tai taip pat geriausia, kai populiarėjantis vertybinis popierius greitai virsta padidinus ar sumažinus dugną, nesudarant didelių konsolidavimo ar prekybos galimybių. Tai reikalinga, nes intervencinis diapazonas pakenks pelno galimybėms vėlesnio atšokimo ar permetimo metu (susijusio skaitymo ieškokite „Prekybos pertraukų anatomija“ ).

„Microsoft“ (MSFT) sukuria trijų mėnesių prekybos intervalą, žemesnį nei 42, ir liepą pradeda viršyti vidutinę apimtį, vertikaliai pakildama iki 45, 73. Jis pristabdo savaitę ir išparduoda, atsisakydamas beveik 50% ankstesnio pakilimo lygio, ir gauna tvirtą palaikymą pertraukos lygiu ir 50 dienų EMA. Vidurdienio vakarą išspausdinama nedidelė „doji“ žvakidė (raudonas apskritimas), signalizuojanti apie atbulą, kuri po kelių dienų įgauna pagreitį, pakeldama daugiau nei du taškus į ankstesnio aukščio testą. Tada akcija vėl pradeda sparčiai kilti, spausdindama daugiamečių rekordų seriją.

(Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite žvakidėse, nušviečiančiose loginę prekybą. )

Puikios įėjimo kainos suradimas

Ieškokite kryžminio patikrinimo, kai tik pradės veikti atšaukimas. Šis terminas žymi siauras kainų zonas, kuriose susirenka keli palaikymo ar pasipriešinimo tipai, teikiant pirmenybę greitam apsisukimui ir didelei pirminei krypčiai. Šansai atšokti ar apsiversti padidėja, kai ši zona yra sandariai suspausta, o įvairaus tipo atramos ar pasipriešinimas puikiai tinka. Pavyzdžiui, išpardavimas proveržiui per horizontalias aukštumas, kuris taip pat suderinamas su pagrindiniu „Fibonacci“ atsitraukimu ir tarpiniu slenkančiu vidurkiu, pavyzdžiui, 50 dienų EMA, padidina šansus sėkmingai prekybai prekėmis. Nepaisant to, mažiau palankiomis aplinkybėmis galite gauti trūkumų, įvertindami prieštaringus kainų lygius, palaikymą ir pasipriešinimą traktuodami kaip kainų aktyvumo, o ne plonas linijas.

(Susijusią informaciją skaitykite „ Fibonacci Retracements“ prekybos strategijose )

„Janus Capital Group“ (JNS) išskiria devynių mėnesių prekybos diapazoną, kurio pasipriešinimas yra 13 metų, ir eina vertikaliai po didelių pertraukų po to, kai prie įmonės prisijungia žinomas rizikos draudimo fondo valdytojas. Naujienos skelbia didžiulį vienos dienos pelną, suteikiantį galimybę nedelsiant atsitraukti nuo naujos atramos viršutinėje diapazono dalyje, dabar tobulai suderinto su 62% „Fibonacci“ įtraukimu ir 50 dienų EMA. Akcijos įsijungia į centus, šokinėja atgal virš 15 ir vėl pradeda kilti lėčiau. Po dviejų mėnesių ji spausdinama po šešerių metų.

Oportunistinio pelno gavimas

Paimkite pelną agresyviai po prekybos įvedimo ar išplėskite, kišdami grynuosius pinigus, kai saugumas atgaus prarastą vietą. Tinkinkite rizikos valdymą atsižvelgdami į to perkėlimo modelio specifiką, uždėdami „Fibonacci“ tinklelius virš a) paskutinės pirminės tendencijos bangos ir b) visos atsitraukimo bangos. Šis derinys gali atskleisti harmoningus kainų lygius, kai abu tinklai sutampa, nurodydami paslėptas kliūtis. Taip pat reikia stebėti spragas ir mažus prekybos diapazonus, kad nesikeistumėte, nes „pullback“ žaidimuose visada kyla rizika, kad nuosmukio tendencijos gali būti mažesnės nei žemiausios. Daugeliu atvejų geriausias išėjimas įvyks tada, kai kaina greitai pasislinks jūsų kryptimi į akivaizdžią kliūtį, įskaitant paskutinę didelę sūpynę, kylančią aukštyn, arba žemą, mažėjančią mažėjant.

(Apie tai skaitykite skyriuje „ Svyravimo diagramų įvadas“. )

„Marathon Oil“ (MRO) nutraukia 19 mėnesių palaikymą lapkričio 31 d., Užjaučiant mažėjančias žalios naftos kainas. Didelės apimties nuosmukis po 24, 28 val. Po kelių savaičių, suteikdamas kelią atsitraukimui, kuris užsiblokuoja ties 38% „Fibonacci“ išpardavimo galimybe, ir sukuria mažos rizikos trumpalaikio pardavimo atšaukimo įrašą. Antrasis traukos tinklelis, esantis virš traukos bangos, padeda prekybai valdyti, išrenkant natūralias zonas, kuriose nuosmukis gali užstrigti ar pasikeisti. Jaučio plaktuko perversmas 78, 6% perkėlimo metu sausį (raudonas apskritimas) įspėjo, kad gali būti nukreipti trumpalaikiai pardavėjai, teikiant pirmenybę greitam pasitraukimui, siekiant apsaugoti pelną.

Veiksmingos „Stop Loss“ strategijos

Prarasti sandoriai dėl atšaukiamų žaidimų paprastai atsiranda dėl vienos iš trijų priežasčių. Pirma, jūs neteisingai apskaičiavote priešingos tendencijos bangą ir įeinate per anksti. Antra, jūs įvedate už puikią kainą, tačiau priešinga tendencija tęsiasi, sulaužydama loginę matematiką, išskiriančią jūsų įėjimo signalus. Trečia, atšokimas ar apvirtimas vyksta, bet tada nutraukiamas, pereinant per įvažiavimo kainą, nes jūsų rizikos valdymo strategija nepavyko. Paskutinį atvejį lengviausia valdyti. Kai tik jis pajudės jūsų naudai, pastatykite užpakalinę stotelę už savo pozicijos ir sureguliuokite ją didėjant pelnui.

Stotelė, reikalinga pirmą kartą įvedant poziciją, yra tiesiogiai susijusi su pasirinkta įvažiavimo kaina. Įgiję patirties pastebėsite, kad daugelis trūkumų rodo loginius įrašus keliais lygiais. Kuo ilgiau laukiate ir giliau einate nesulaužydami techninių duomenų, tuo lengviau sustabdyti tik keletą erkių ar centų už reikšmingo kryžminio patikrinimo lygio. Laikydamiesi gilios įėjimo strategijos, praleisite tobulus atšaukimus tarpiniais lygiais, tačiau tai taip pat duos didžiausią pelną ir mažiausius nuostolius. Jei nuspręsite daryti daug kadrų tarpiniais lygiais, reikia sumažinti pozicijos dydį ir sustabdyti tokias savavališkas nuostolių rūšis kaip 25–50 centų ekspozicija mėlynojoje mikroschemoje ir vieno ar dviejų dolerių ekspozicija aukštoje beta versijoje. akcijų, tokių kaip jaunesnioji biotechnologija ar Kinijos žaidimas.

JC Penney (JCP) išsiveržė aukščiau devynių mėnesių tendencijos ir pakyla į 52 savaičių aukščiausią tašką 11.31. Rugsėjo viduryje jis tampa žemesnis, kai buvo išplatintas trijų savaičių prekybos intervalas, ir nusileis ant trigubo palaikymo tendencijų, 50 ir 200 dienų EMA. Akcijos atsigauna vos remdamos, pritraukdamos pirkėjus, tačiau atsigavimo banga užklumpa, sukeldama nesėkmingą proveržį. Jei norite atšaukti atmetimą, reikia sustabdyti nuostolį žemiau tos sesijos žemiausios ribos (raudona linija), nes kainos veiksmas į tą lygį mirksės visų rūšių pardavimo signalais.

Esmė

Nutraukimai ir gedimai dažnai grįžta į ginčijamą lygį, išbandydami naują atramą ar pasipriešinimą, kai pradinė tendencijos banga baigsis. Artimos šiems kainų lygiams pozicijos rodo puikų atlygį už rizikos profilius, palaikančius įvairias svyruojančios prekybos strategijas.

(jei norite sužinoti daugiau, skaitykite „ Sūpynių prekybos“ įvadą )