Prekybos signalas
Prekybos signalas yra analizatoriaus sugeneruotas veiksmas pirkti arba parduoti vertybinį popierių ar kitą turtą. Tą analizę gali sudaryti žmogus, naudodamas techninius rodiklius, arba ją galima sukurti naudojant matematinius algoritmus, pagrįstus rinkos veiksmais, galbūt kartu su kitais rinkos veiksniais, tokiais kaip ekonominiai rodikliai.
Prekybos signalų pagrindai
Prekybos signalais galima naudoti įvairius įvairių disciplinų duomenis. Paprastai pagrindinė sudedamoji dalis yra techninė analizė, tačiau taip pat gali būti naudojama pagrindinė analizė, kiekybinė analizė ir ekonomika. Jie gali apimti sentimentus ir net signalus iš kitų prekybos signalų sistemų. Tikslas yra suteikti investuotojams ir prekybininkams mechaninį metodą, neturintį emocijų, pirkti ar parduoti vertybinį popierių ar kitą turtą.
Be paprastų pirkimo ir pardavimo raktų, prekybos signalai gali būti naudojami modifikuojant portfelį, nustatant, kada gali būti tinkamas laikas nusipirkti daugiau vieno konkretaus sektoriaus, pvz., Technologijos, ir paaiškinti kitą, pavyzdžiui, vartotojui skirtus kuokštelinius. Obligacijų prekybininkai galėtų turėti signalų, kaip pakoreguoti savo portfelių trukmę parduodant vieną terminą ir perkant kitą terminą. Galiausiai, tai taip pat gali padėti paskirstant turto klases, pavyzdžiui, keičiant pinigus tarp akcijų, obligacijų ir aukso.
Tai, kiek sudėtingas gali būti prekybos signalas, nėra ribojama. Tačiau prekybininkai linkę viską laikyti paprastais naudodamiesi tik keliomis sąnaudomis. Praktiniais tikslais yra daug lengviau valdyti paprastą signalo generatorių ir periodiškai jį išbandyti, norint pamatyti, kokius komponentus reikia sureguliuoti ar pakeisti. Per daug įvedimo būtų sudėtingesni ir reikalaujantys daugiau laiko, nei siūlo prekybininkas. Ir kadangi rinkos keičiasi laikui bėgant, dažnai labai greitai, sudėtingos strategijos gali būti pasenusios dar net nebaigus bandymų.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Prekybos signalai yra veiksmai, skirti veiksmui pirkti ar parduoti vertybinį popierių, remiantis iš anksto nustatytu kriterijų rinkiniu. Jie taip pat gali būti naudojami atkuriant portfelį ir keičiant sektorių asignavimus arba užimant naujas pozicijas.
- Prekybininkai gali kurti prekybos signalus pagal įvairius kriterijus, nuo paprastų, tokių kaip pajamų ataskaitos ir apimties padidėjimas, iki sudėtingesnių signalų, kurie gaunami naudojant esamus signalus.
Prekybos signalo kūrimas
Pateikdami prekybos signalą, yra begalinės galimybės, tačiau prekybininkai linkę tiesiog automatizuoti savo mąstymą. Tai galėtų būti pavyzdys: „Jei akcijos yra mažesnės nei tam tikras kainos ir pajamų santykis, nusipirkite, kai tam tikras techninis formavimas išauga į viršų, o kainos viršija tam tikrą slenkamąjį vidurkį, o palūkanų normos krenta“.
Čia pateikiami keli labiau įprasti įėjimai. Prekybininkai gali juos derinti, nes nori atitikti bet kokius kriterijus, kuriuos naudoja pasirinkdami sandorius.
- Techninio modelio pramušimas ar sugadinimas. Tai gali būti trikampiai, stačiakampiai, pečiai ir pečiai bei tendencijų linijos.
- Judantis vidutinis kryžius. Daugelis investuotojų stebi 50 ir 200 dienų slenkamąjį vidurkį, tačiau yra ir daug kitų bendro naudojimo. Tai gali būti naudinga, kai prekybos veikla svyruoja virš ar žemiau vidutinės. Arba tai gali būti, kai du vidurkiai kerta vienas kitą.
- Apimties padidėjimas. Neįprastai didelis kiekis dažnai yra naujo žingsnio rinkoje pirmtakas. Ateities sandorių rinkose taip pat gali būti naudojamasi atviromis palūkanomis.
- Palūkanų normos. Normos pokyčiai dažnai gali sukelti akcijų ir prekių rinkų pokyčius.
- Nepastovumas. Yra daug būdų, kaip įvertinti nepastovumą, ir, kaip ir kitų rodiklių atveju, nepastovumo aukščiausias ar žemiausias laipsnis gali sukelti rinkos pokyčius.
- Dviračiai. Visų rūšių rinkos yra linkusios svyruoti ir bėgti laikui bėgant, net jei jų tendencija yra stabili arba tendencijos nesikeičia. Vienas iš plačiau žinomų ciklų yra sezoninis akcijų ciklas - parduokite gegužę ir išeikite - tai galėtų padėti nustatyti, ar strategija veikia stiprųjį, ar silpnąjį metų pusmetį.
- Sentimentų kraštutinumai. Naudojamas kaip priešingas rodiklis, per didelis neapibrėžtumas pagal apklausas ar faktinė prekybos veikla gali parodyti rinkos viršūnę. Ir atvirkščiai, per didelis meškeriojimas gali sukelti rinkos dugną.
- Vertinimas. Pernelyg aukštas įvertinimas, palyginti su konkrečiomis rinkos, sektoriaus ar akcijų priemonėmis, gali parduoti signalus.