Tendencijų analizė
Tendencijų analizė yra techninėje analizėje naudojamas metodas, kuriuo remiantis neseniai stebimais tendencijų duomenimis bandoma numatyti būsimus akcijų kainų pokyčius. Tendencijų analizė grindžiama mintimi, kad tai, kas įvyko praeityje, prekybininkams suteikia supratimą, kas nutiks ateityje. Yra trys pagrindinės tendencijų rūšys: trumpalaikė, vidutinė ir ilgalaikė.
1:27Tendencijų analizė
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Tendencijų analizė bando numatyti tokią tendenciją, kaip bulių rinkos bėgimas, ir skaičiuoti šią tendenciją, kol duomenys rodo tendencijos pasikeitimą, pavyzdžiui, bulių ir lokių rinka.
- Tendencijų analizė grindžiama mintimi, kad tai, kas įvyko praeityje, prekybininkams suteikia supratimą, kas nutiks ateityje.
- Tendencijų analizėje pagrindinis dėmesys skiriamas trims tipiškiems laiko horizontams: trumpam; tarpinis-; ir ilgalaikis.
Ką jums sako tendencijų analizė?
Tendencijų analizė bando numatyti tokią tendenciją, kaip bulių rinkos bėgimas, ir skaičiuoti šią tendenciją, kol duomenys rodo tendencijos pasikeitimą, pavyzdžiui, bulių ir lokių rinka. Tendencijų analizė yra naudinga, nes judėjimas su tendencijomis, o ne prieš jas, investuotojui duos pelno.
Tendencija yra bendroji kryptis, kuria rinka eina per nustatytą laikotarpį. Tendencijos gali būti tiek didėjančios, tiek mažėjančios, atitinkamai atitinkamai su bullish ir bearish rinkomis. Nors nėra nurodyto minimalaus laiko, kurio reikia, kad kryptis būtų laikoma tendencija, kuo ilgesnė kryptis išlaikoma, tuo ryškesnė tendencija.
Tendencijų analizė yra procesas, kai bandoma pažvelgti į dabartines tendencijas, kad būtų galima numatyti ateities tendencijas, ir tai laikoma lyginamosios analizės forma. Tai gali apimti bandymą nustatyti, ar tikėtina, kad dabartinė rinkos tendencija, pavyzdžiui, padidėjimas tam tikrame rinkos sektoriuje, tęsis, taip pat ar tendencija vienoje rinkos srityje galėtų sukelti tendenciją kitoje. Nors analizė gali apimti daug duomenų, negarantuojama, kad rezultatai bus teisingi.
Tendencijų analizės pavyzdžiai
Norint pradėti analizuoti taikomus duomenis, pirmiausia reikia nustatyti, kuris rinkos segmentas bus analizuojamas. Sektorių pavyzdžiu gali būti dėmesys tam tikrai pramonei, pavyzdžiui, automobilių ar vaistų sektoriui, taip pat tam tikros rūšies investicijos, tokios kaip obligacijų rinka. Pasirinkus sektorių, galima ištirti bendrą sektoriaus veiklą. Tai gali apimti tai, kaip sektoriui įtakos turėjo vidaus ir išorės jėgos. Pvz., Pokyčiai panašioje pramonėje arba naujo vyriausybinio reglamento sukūrimas būtų laikomi jėgas, turinčiomis įtakos rinkai. Tada analitikai imasi šių duomenų ir bando nuspėti, kokia kryptimi rinka eis į priekį.
Tendencija sekama
Tendencijų stebėjimas yra prekybos sistema, pagrįsta tendencijų analize ir rekomendacija, parengta siekiant nustatyti, kurias investicijas atlikti. Dažnai analizė atliekama kompiuterine analize ir atitinkamų duomenų modeliavimu ir yra susieta su rinkos pagreičiu.
Tendencijų prekybos strategijos
Tendencijų prekybininkai bando atskirti tendencijas ir išgauti pelną. Yra daugybė skirtingų tendencijų prekybos strategijų, naudojant įvairius rodiklius:
- Kintantys vidurkiai: Šios strategijos apima įvedimą į ilgas pozicijas, kai trumpalaikis slenkamasis vidurkis kerta daugiau nei ilgalaikis slenkamasis vidurkis, ir įvedimą į trumpąsias pozicijas, kai trumpalaikis slenkamasis vidurkis kerta žemiau ilgalaikio slenkančio vidurkio.
- Momentinio rodikliai: Šios strategijos apima įvedimą į ilgas pozicijas, kai vertybinis popierius keičiasi su dideliu tempu, ir išėjimą iš ilgų pozicijų, kai vertybinis popierius praranda pagreitį. Šiose strategijose dažnai naudojamas santykinis stiprumo indeksas (RSI).
- Tendencijų linijos ir diagramų modeliai: Šios strategijos apima ilgų pozicijų įvedimą, kai vertybinių popierių tendencija yra didesnė, ir „stop-loss“ pateikimą žemiau pagrindinių tendencijų palaikymo lygių. Jei akcijos pradeda keistis, pozicija uždaroma siekiant gauti pelno.
Rodikliai gali supaprastinti informaciją apie kainą, taip pat pateikti tendencijų prekybos signalus arba įspėti apie pasikeitimus. Indikatoriai gali būti naudojami visais laiko tarpais ir turi kintamuosius, kuriuos galima pritaikyti atsižvelgiant į kiekvieno prekybininko pageidavimus. Derinkite rodiklių strategijas arba sugalvokite savo gaires, todėl sandoriams yra aiškiai nustatyti įėjimo ir išėjimo kriterijai. Kiekvienas rodiklis gali būti naudojamas daugiau nei apibrėžta. Jei jums patinka rodiklis, tyrinėkite jį toliau, o svarbiausia - išbandykite jį prieš naudodamiesi tiesioginiais sandoriais.
Tendencijų analizės apribojimai
Tendencijų analizės ir apskritai techninės prekybos kritikai teigia, kad rinkos yra veiksmingos, todėl jos jau įvertina visą turimą informaciją. Tai reiškia, kad istorija nebūtinai turi kartotis, o praeitis neprognozuoja ateities. Pagrindinės analizės šalininkai, pavyzdžiui, analizuoja įmonių finansinę būklę, naudodamiesi finansinėmis ataskaitomis ir ekonominiais modeliais, kad galėtų numatyti kainą ateityje. Tokio tipo investuotojams kasdienis akcijų judėjimas vyksta atsitiktinai, o jo negalima aiškinti kaip modelio ar tendencijos.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.