„VIMAX“: „Vanguard Mid Cap Index Fund“ apžvalga
„Vanguard“ vidutinės kapitalizacijos indekso fondas „Admiral Shares“ savitarpio investicinis fondas (VIMAX) yra indekso fondas, kuris siekia atspindėti „CRSP US Mid-Cap Index“, nevaldomo etalono, atstovaujančio vidutinio dydžio Amerikos įmonėms, rezultatus. Ji pradėjo prekiauti 2001 m. Lapkričio mėn., O nuo 2018 m. Spalio mėn. Investicinis fondas uždirbo 1, 51%. Jis turi keturių žvaigždučių reitingą ir „Morningstar Investment Research“ aukso medalį. Jo grynųjų išlaidų santykis yra 0, 05%; jo valdymo mokestis yra 0, 04%. „Admiral“ akcijų klasė yra „Vanguard“ institucinės akcijų klasės versija, kurioje didesniems klientams ir sąskaitoms imamas mažesnis mokestis už didesnius minimalius sąskaitos likučius.
Donaldas Butleris valdė fondą nuo pat jo įkūrimo. Michaelas Johnsonas prie jo prisijungė kaip portfelio valdytojas 2016 m.
Spektaklis
Nuo 2018 m. Spalio mėn. „Vanguard“ vidutinės kapitalizacijos indekso fondo „Admiral“ akcijos iki metų yra padidėjusios 7, 37% (YTD). Investicinis fondas per pastaruosius trejus metus davė didelę 13, 78% grąžą; 11, 66% per pastaruosius penkerius metus; 12, 42% per pastaruosius 10 metų; ir 10, 24% nuo jo įkūrimo - beveik tiksliai pagal savo lyginamąjį indeksą.
Portfelio paskirstymas
Nuo 2018 m. Spalio mėn. 99, 49% savitarpio pagalbos fondo buvo paskirta akcijoms; likusi dalis buvo obligacijose ir grynaisiais pinigais. Pirmuosius penkis sektorius pagal paskirstymo svorį sudarė technologijos (18, 87%), vartotojų ciklai (15, 09%), pramonė (15, 5%), finansinės paslaugos (13, 44%) ir sveikatos priežiūra (10, 02%).
10 geriausių akcijų
„Vanguard“ vidutinės kapitalizacijos indekso fondo „Admiral“ akcijos iš viso sudarė 366 pozicijas savo portfelyje, o jo metinė apyvarta yra 14%. vidutinė jos bendrovių rinkos riba yra 15, 3 milijardo JAV dolerių (didesnėje vidutinės kapitalizacijos grupės dalyje). 10 didžiausių akcijų paketų, kurie sudaro 7, 07% viso turto, yra
| Edwards Lifesciences Corp | EW | 0, 83 proc. |
| „Autodesk Inc“ | ADSK | 0, 78 proc. |
| „Fiserv Inc“ | FISV | 0, 76 proc. |
| „Concho Resources Inc“ | CXO | 0, 70 proc. |
| „Roper Technologies Inc“ | ROP | 0, 70 proc. |
| „Worldpay Inc“ A klasė | WP | 0, 70 proc. |
| Derinti Technology Inc | ALGNAS | 0, 68 proc. |
| Amphenol Corp A klasė | APH | 0, 64 proc. |
| „Centene Corp“ | CNC | 0, 64 proc. |
| ONEOK Inc | Gerai | 0, 64 proc. |
Esmė
Istoriškai vidutinės kapitalizacijos akcijų kainos buvo labiau nepastovios nei didžiosios kapitalizacijos akcijų, dominuojančių visoje rinkoje, ir jos dažnai veikia gana skirtingai. Nuo 2016 m. Jie jau dirba, o 2017 m. Pelno mokesčio sumažinimas turėtų jiems padėti. „Vanguard Mid-Cap Index Fund Fund Admiral Shares“ visą savo gyvavimo laiką užtikrino investuotojams neišmokėtą pelną ir vis dar tebėra vienas iš didžiausių investicinių fondų ilgalaikėms investicijoms vidutinio dydžio įmonėse.
Apskritai, nuo 2016 m. Kovo mėn. Vidutinės kapitalizacijos akcijos pralenkė savo didesnius kolegas. Nors „S&P 400“ tikisi ir toliau remtis teigiamais YTD pelnais, „Vanguard Mid-Cap Index Fund Fund Admiral“ akcijos atsiliko nuo bendro vidutinės kapitalizacijos indekso ir vadovas tikisi sutrumpinti sklaidą, nes metai tęsis. H
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.