Kovos su trendais strategija
Kovos su tendencijomis strategija yra prekybos metodas, kuriuo bandoma gauti nedidelį pelną prekiaujant pagal dabartinę tendenciją. Prekybininkai praktiką taip pat vadina priešinga tendencija.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Kovos su tendencijomis strategija nukreipta į tendencijas, susijusias su populiarėjančio vertybinių popierių kainų veiksmais, norint užsidirbti pinigų.
- Strategija apima vertybinių popierių, kurie patyrė impulsyvų meškų ar bulių žingsnį, pirkimą / pardavimą, tikintis, kad didesnis ar mažesnis korekcinis žingsnis leis jiems parduoti / nusipirkti už tą didesnę / mažesnę kainą.
- Kovos su tendencijomis strategijose naudojami impulsų rodikliai, atvirkštiniai modeliai ir prekybos intervalai, siekiant nustatyti geriausias sritis, kuriose galima vykdyti sandorius.
Supratimas apie kovos su tendencijomis strategiją
Kovos su tendencijomis strategija nukreipta į tendencijas, susijusias su populiarėjančio vertybinių popierių kainų veiksmais, norint užsidirbti pinigų. Prekeiviai kontrardai dažnai naudoja prekybos tendencijomis strategijas. Strategija apima vertybinių popierių, kurie patyrė impulsyvų meškų ar bulių žingsnį, pirkimą / pardavimą, tikintis, kad didesnis ar mažesnis korekcinis žingsnis leis jiems parduoti / nusipirkti už tą didesnę / mažesnę kainą. Aukštos perkamos žemos pardavimo paradigma bet kuriuo atveju yra patenkinta, o prekybininko sąskaita yra naudos gavėja.
Prekybininkai, kurie naudojasi šia strategija, suvokia mažesnį pelną ir yra pasirengę sustabdyti save, jei tikimasi, kad korekcija nepasireikš. Priešinga tendencijų strategijoje nepaisoma populiarios investavimo filosofijos, kad ši tendencija yra jūsų draugas, bent jau kol kas.
Priešingos tendencijos strategijose naudojami impulsų rodikliai, atvirkštiniai modeliai ir prekybos intervalai, siekiant nustatyti geriausias sritis, kuriose galima vykdyti sandorius. Prekiautojai, kurie naudojasi šia strategija, visada turėtų atsiminti, kad vertybinis popierius gali bet kuriuo metu atnaujinti savo tendenciją, todėl turėtų naudoti rizikos valdymo metodus, tokius kaip įsakymai sustabdyti nuostolius, kad būtų apriboti galimi nuostoliai.
Kontrindustrinės strategijos sudarymas
Norėdami nustatyti didelės tikimybės posūkio taškus, prekybininkai gali naudoti impulsų rodiklius, tokius kaip santykinis stiprumo indeksas (RSI), kartu su kainų palaikymo ir pasipriešinimo sritimis. Pvz., Prekybininkas priešinga tendencija gali nusipirkti vertybinį popierių, jei randa palaikymą, kurio mažiausia vertė yra 52 savaitės, o RSI pateikia perparduotą rodiklį, mažesnį nei 30. Priešingai, prekybininkas galėtų atidaryti trumpąją poziciją, jei vertybinio popieriaus kaina pasiektų pasipriešinimo zoną ir RSI. juda aukščiau 70.
Norėdamas pridėti papildomą patvirtinimą, prieš pradėdamas prekybą prekybininkas gali palaukti, kol bus žaibiškos ar meškos žvakidės. Prieštaringų tendencijų diapazonas turėtų būti pakankamai platus, kad būtų pasiektas pelno tikslas, kuris būtų bent dvigubai didesnis už nutraukimo nuostolį. Pavyzdžiui, jei prekybininkas naudojasi 5 USD nuostoliu, pelno tikslas turėtų būti bent 10 USD. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: „ Tendencijų ir priešingų tendencijų rodiklių derinimas“ .)
Kovos su tendencijomis strategijos naudojimo pranašumai
Daugiau prekybos galimybių
Kai vertybinio popieriaus kaina svyruoja prekybos intervale, tai suteikia daug galimybių pirkti už palaikymą ir parduoti trumpai, esant atsparumui. Investuotojui gali tekti ilgesnį laiką sėdėti ant rankų, jei jis prekiauja tik tendencijomis besitęsiančioje rinkoje.
Sekliau nupiešti
Priešingos tendencijos strategijos paprastai turi mažesnį lėšų panaudojimą, palyginti su strategijomis, kurios seka tendencijas, nes prekybininkai reguliariau gauna mažesnį pelną. Nors tendencijų strategija gali duoti didesnės naudos, prekybininkas gali būti sustabdytas daugybę kartų prieš sugaudamas didelį žingsnį.
Kovos su tendencijomis strategijos naudojimo apribojimai
Komisijos
Atsižvelgdami į daugiau prekybos galimybių, turėsite sumokėti daugiau komisinių mokesčių. Prekybininkai, kurie naudojasi priešingų tendencijų strategija ir tikisi sudaryti daug mėnesinių sandorių, turėtų apsvarstyti galimybę naudoti komisijos už akciją struktūrą. Tai reiškia, kad brokeris imasi vienodo mokesčio už akciją, o ne už prekybos mokestį. Tada prekybininkai sumoka komisinį atlyginimą tik už jų parduodamą akcijų skaičių, o tai leidžia jiems taupiau išdėstyti pozicijas ir iš jų išeiti.
Laikas intensyvus
Priešpaskutiniai judesiai netrunka tol, kol populiarūs judesiai; todėl prekybininkai turi dažnai stebėti rinkas, kad surastų geriausius jų sandorių įėjimo ir išėjimo taškus. Norėdami įveikti šį apribojimą, prekybininkai gali automatizuoti savo kovos tendencijų strategijas. (Taip pat žiūrėkite: Automatinės prekybos sistemos: Privalumai ir trūkumai .)
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.