Jėgos rodyklė ir panaudojimas
Jėgos indeksas yra techninis rodiklis, matuojantis energijos kainą, naudojamą turto kainai pakeisti. Terminą ir jo formulę sukūrė psichologas ir prekybininkas Aleksandras Elderis ir išleido savo 1993 m. Knygoje „ Prekyba pragyvenimui“ . Jėgos indeksas naudoja kainą ir tūrį, kad nustatytų jėgos, slenkančios dėl kainos judėjimo, dydį. Indeksas yra osciliatorius, svyruojantis tarp teigiamos ir neigiamos teritorijos. Tai yra neribota, tai reiškia, kad rodyklė gali neribotą laiką didėti ar mažėti.
Jėgos indeksas naudojamas tendencijai ir breiko patvirtinimui, taip pat potencialių posūkių taškų nustatymui ieškant skirtumų.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Kylančios jėgos indeksas, viršijantis nulį, padeda patvirtinti kylančias kainas.
- Krentantis jėgos indeksas, žemiau nulio, padeda patvirtinti krintančias kainas.
- Plėšimas arba smaigalys jėgos indekse padeda patvirtinti lūžio kainą.
- Jei jėgos indeksas mažina sūpynių aukštumas, o kaina daro aukštesnius svyravimo aukštumas, tai smarkiai nukrypsta ir perspėja, kad kaina gali greitai sumažėti.
- Jei jėgos indeksas daro aukštesnius svyravimų kritimus, o kainos mažina sūpynių žemiausius rodiklius, tai smarkiai nukrypsta ir perspėja, kad kaina netrukus gali pakilti.
- Jėgos indeksas paprastai yra 13 periodų, tačiau tai gali būti koreguojama atsižvelgiant į pageidavimą. Kuo daugiau laikotarpių naudojami, tuo sklandesni buvo indekso judėjimai, kuriuos paprastai renkasi ilgesnio laikotarpio prekybininkai.
Jėgos indekso formulė yra
FI (1) = (CCP - PCP) ∗ VFI (13) = 13 periodo EMA (1) EMA, kur: FI = jėgos indeksasCCP = dabartinė uždarymo kainaPCP = ankstesnė uždarymo kainaVFI = tūrio jėgos indeksasEMA = eksponentinis slenkamasis vidurkis \ pradžia {suderinta} & \ tekstas {FI} \ kairė (1 \ dešinė) = \ kairė (\ tekstas {CCP} - \ tekstas {PCP} \ dešinė) * \ tekstas {VFI} \ kairė (13 \ dešinė) = \\ & \ tekstas {13 periodo EMA EMA \ \ kairėje (1 \ dešinėje) \\ & \ textbf {kur:} \\ & \ tekstas {FI = Priverstinis indeksas} \\ & \ tekstas {CCP = Dabartinė uždarymo kaina} \\ & \ tekstas {PCP = Ankstesnė uždarymo kaina} \\ & \ tekstas {VFI = Garso stiprumo indeksas} \\ & \ tekstas {EMA = Eksponentinis slenkamasis vidurkis} \\ \ pabaiga {suderinta} FI (1) = ( CCP - PCP) ∗ VFI (13) = 13 periodo EMA (1) EMA, kur: FI = jėgos indeksasCCP = dabartinė uždarymo kainaPCP = ankstesnė uždarymo kainaVFI = tūrio jėgos indeksasEMA = eksponentinis slenkamasis vidurkis
Kaip apskaičiuoti jėgos indeksą
- Sudarykite naujausią uždarymo kainą (dabartinę), ankstesnio laikotarpio pabaigos kainą ir paskutinio laikotarpio apimtį (dabartinę apimtį).
- Naudodamiesi šiais duomenimis apskaičiuokite vieno periodo jėgos indeksą.
- Apskaičiuokite eksponentinį slenkamąjį vidurkį, naudodamiesi keliais vieno laikotarpio jėgos indekso skaičiavimais. Pavyzdžiui, norint apskaičiuoti jėgos indeksą (20), reikės bent 20 jėgos indekso (1) skaičiavimų.
- Nuolat kartokite veiksmus po kiekvieno periodo pabaigos.
Ką tau sako jėgos rodyklė
Vieno laikotarpio jėgos indeksas palygina esamą kainą su ankstesne kaina ir padaugina ją iš tūrio per tą laikotarpį. Vertė gali būti teigiama arba neigiama. Paprastai jėgos indeksas yra sudedamas per kelis laikotarpius, tokius kaip 13 ar 100. Taigi jėgos indeksas parodo, ar kaina padarė didesnę pažangą aukštyn ar žemyn, o taip pat - kiek tūrio ar galios slenka judėjimas.
Didelės jėgos indekso parodymai yra susiję su labai stipriais kainų pokyčiais ir labai dideliu garsu. Dideli kainų pokyčiai, kuriems trūksta apimties, lems jėgos indeksą, kuris nėra toks didelis ar žemas (palyginti su tuo, jei apimtis buvo didelė).
Kadangi jėgos indeksas padeda įvertinti rinkos galią ar jėgą, jis gali būti naudojamas patvirtinti tendencijas ir lūžius.
Stiprūs kainų kilimai taip pat turėtų reikšti jėgos indekso kilimą. Atliekant traukimąsi ir judant į šonus, jėgos indeksas dažnai kris, nes kainos judesio apimtis ir (arba) dydis tampa mažesnis.
Stipriai krintant, jėgos indeksas turėtų kristi. Per meškų rinkos mitingus ar taisymus į šonus jėgos indeksas išlygins arba pakils aukštyn, nes paprastai apimtis ir kainos judesiai mažėja.
Pvz., Išsiskyrimai iš diagramos modelio paprastai patvirtinami didinant garsumą. Kadangi jėgos indekso faktoriai yra susiję ir su kaina, ir pagal apimtį, jėgos indekso smaigalys išpūtimo kryptimi gali padėti patvirtinti kainos išsiveržimą. Trūkstant jėgos arba nepatvirtinus jėgos, indeksas gali reikšti, kad proveržis gali žlugti.
Jei pirmiau pateiktos gairės netenkina, tai gali reikšti kainos / tendencijos problemą ir dėl to galimą kainos pasikeitimą. Pvz., Jei kaina daro aukštumas, bet jėgos indeksas daro žemesnes aukštumas, tai vadinama meškos nukrypimu ir kaina gali sumažėti. Jei kaina daro žemiausią žemumą, o jėgos indeksas daro žemiausią žemą, tai yra bullish nukrypimas ir kaina gali greitai kilti.
Skirtumas tarp jėgos indekso ir pinigų srautų indekso (PFI)
Pinigų srauto indeksas (PFI), kaip ir jėgos indeksas, naudoja kainą ir apimtį, kad padėtų įvertinti tendencijos stiprumą ir nustatyti galimą kainų pokytį. Tačiau rodiklių skaičiavimai yra gana skirtingi, kai PFI naudoja sudėtingesnę formulę, į kurią įeina tipinė kaina (aukšta + maža + artima / 3), užuot naudojusis tiesiog uždarymo kainomis. PFI taip pat yra ribojamas nuo nulio iki 100. Kadangi PFI yra susieta ir naudoja kitokį skaičiavimą, ji pateiks kitokią informaciją nei jėgos indeksas.
Jėgos indekso naudojimo apribojimai
Jėgos indeksas yra atsiliekantis rodiklis. Jis naudoja ankstesnius duomenis apie kainą ir apimtį, o tada šie duomenys naudojami apskaičiuojant vidurkį (EMA). Kadangi duomenys paprastai pateikiami kaip vidurkis, kartais gali būti nesunku pateikti prekybos signalus. Pvz., Gali prireikti kelių laikotarpių, kol jėgos indeksas pradės mitingą po aukštyn kylančio lūžio, tačiau iki to laiko kaina jau galėjo žymiai pakilti už lūžio taško ir todėl nebegali pateisinti atvykimo.
Trumpesnio laikotarpio jėgos indeksas (pavyzdžiui, 10, 13 ir 20) sukuria daugybę plaktukų, nes net ir nedidelis kainos pokytis ar apimties padidėjimas gali sukelti didelius rodiklio svyravimus. Ilgesnės trukmės jėgos indeksas (pvz., 50, 100 arba 150) nesukels tiek daug svyravimų, tačiau bus lėčiau reaguojama į kainų pokyčius ir bus labiau atidėtas teikiant prekybos signalus.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.