Keli laiko rėmai gali daugintis

Norėdami nuolat užsidirbti pinigų rinkose, prekybininkai turi išmokti nustatyti pagrindinę tendenciją ir atitinkamai ja prekiauti. Įprastos klišės yra tokios: „prekyba su tendencija“, „nekariauk juostos“ ir „tendencija yra tavo draugas“.

Tendencijos gali būti klasifikuojamos kaip pirminės, vidutinės ir trumpalaikės. Tačiau rinkos egzistuoja keliais laikotarpiais vienu metu. Apskritai tam tikroje akcijoje gali būti prieštaringų tendencijų, atsižvelgiant į nagrinėjamą laikotarpį. Neįprasta, kad akcijos turi pirminį pakilimą, kai yra vidutinės ir trumpalaikės nuosmukiai.

Paprastai pradedantieji prekybininkai ar pradedantieji prekybininkai užsirašo tam tikru laikotarpiu, nepaisydami galingesnės pirminės tendencijos. Alternatyviai, prekybininkai gali prekiauti pagrindine tendencija, tačiau nepakankamai įvertindami, kad svarbu patikslinti savo įrašus idealiu trumpalaikiu laikotarpiu. Skaitykite toliau ir sužinokite apie tai, kurį laiko periodą turėtumėte stebėti, kad pasiektumėte geriausius prekybos rezultatus.

Kokius laiko tarpus turėtumėte stebėti?

Įprasta taisyklė: kuo ilgesnis laiko tarpas, tuo patikimesni signalai yra perduodami. Mažėjant laikotarpiams, diagramos tampa labiau užterštos klaidingais judesiais ir triukšmu. Idealiu atveju prekybininkai turėtų naudoti ilgesnį laiko tarpą, kad apibrėžtų pagrindinę tendenciją, kad ir kuo jie prekiauja. (Norėdami daugiau sužinoti apie tai, skaitykite trumpalaikes, vidutinės trukmės ir ilgalaikes tendencijas .)

Apibrėžę pagrindinę tendenciją, prekybininkai gali naudoti savo pasirinktą laiko tarpą norėdami apibrėžti tarpinę tendenciją ir greitesnį laikotarpį apibrėžti trumpalaikę tendenciją. Keli kelių laikotarpių naudojimo pavyzdžiai būtų šie:

• Svyruojantis prekybininkas, orientuodamasis į kasdienius sprendimų diagramas, galėtų naudoti savaitės diagramas, kad apibrėžtų pagrindinę tendenciją, ir 60 minučių diagramas, kad apibrėžtų trumpalaikes tendencijas.
• Dienos prekybininkas galėtų išparduoti 15 minučių diagramas, naudodamas 60 minučių diagramas, kad apibrėžtų pagrindinę tendenciją, ir penkių minučių diagramą (ar net varnelę), kad apibrėžtumėte trumpalaikę tendenciją.
• Ilgalaikis padėties prekybininkas galėtų sutelkti dėmesį į savaitės diagramas, naudodamas mėnesines diagramas, kad apibrėžtų pagrindinę tendenciją, ir dienos diagramas, kad patikslintų įrašus ir išvažiavimus.

Nurodoma, kokią terminų grupę naudoti, yra būdinga kiekvienam prekybininkui. Geriausia, jei prekybininkai pasirenka pagrindinį laiko tarpą, kurį jie domina, ir tada pasirenka laiko intervalą aukščiau ir žemiau jo, kad papildytų pagrindinį laikotarpį. Iš esmės jie naudotų ilgalaikę diagramą tendencijai apibrėžti, vidutinės trukmės diagramą - prekybos signalui pateikti ir trumpalaikę diagramą, kad patikslintų įėjimą ir išėjimą. Tačiau viena įspėjamųjų pastabų yra tai, kad nereikia įsijausti į trumpalaikės diagramos triukšmą ir per daug analizuoti prekybą. Trumpalaikiai grafikai paprastai naudojami hipotezei patvirtinti arba išsklaidyti iš pirminės diagramos.

Prekybos pavyzdys

„Holly Frontier Corp.“ (NYSE: HFC), anksčiau buvusi „Holly Corp.“, kai kuriuose mūsų akcijų ekranuose pradėjo pasirodyti 2007 m. Pradžioje, artėjant prie 52 savaičių aukščiausio lygio ir parodant santykinį stiprumą, palyginti su kitomis jo sektoriaus akcijomis. Kaip matote iš žemiau pateiktos diagramos, dienos schema rodė labai siaurą prekybos diapazoną, viršijantį 20 ir 50 dienų paprastus slenkančius vidurkius. „Bollinger Bands®“ taip pat atskleidė staigų susitraukimą dėl sumažėjusio nepastovumo ir perspėjimą apie galimą antplūdžio kelyje. Kadangi dienos diagrama yra tinkamiausias laikotarpis potencialiems svyravimo sandoriams nustatyti, norint nustatyti pagrindinę tendenciją ir patikrinti jos atitikimą mūsų hipotezei, reikia atsižvelgti į savaitės diagramą.

„StockCharts.com“ diagrama - 1 pav

Greitas žvilgsnis į savaitraštį parodė, kad ne tik HOC pasižymėjo stiprybe, bet ir buvo labai arti naujų rekordų pasiekimo. Be to, jis rodė galimą dalinį persekiojimą pagal nustatytą prekybos intervalą, signalizuodamas, kad netrukus gali įvykti pertrauka.

Prognozuojamas tokio proveržio tikslas buvo sultingi 20 taškų. Suderinus dvi diagramas, HOC buvo įtrauktas į stebimųjų sąrašą kaip potenciali prekyba. Po kelių dienų HOC mėgino išsiveržti ir po nepastovios pusantros savaitės HOC sugebėjo uždaryti visą bazę.

„StockCharts.com“ diagrama - 2 pav

Dėl padidėjusio nepastovumo HOC buvo labai sunku prekiauti lūžio taške. Tačiau šios rūšies pertraukėlės paprastai suteikia labai saugų įėjimą per pirmąjį traukimąsi po pertraukos. Kai savaitės diagramoje buvo patvirtinta pertrauka, dienos diagramos gedimo tikimybė žymiai sumažės, jei būtų galima rasti tinkamą įrašą. Kelių laikotarpių naudojimas padėjo tiksliai nustatyti grąžinimo dugną 2007 m. Balandžio pradžioje. Žemiau pateiktoje diagramoje parodyta kūjo žvakė, formuojama per 20 dienų paprastą slenkamą vidurkį ir „Bollinger Band®“ vidurį. Tai taip pat rodo, kad HOC artėja prie ankstesnio lūžio taško, kuris paprastai taip pat siūlo palaikymą. Įėjimas būtų buvęs toje vietoje, kur atsargos pašalino plaktuko žvakę aukštyn, geriausia, kai tūris padidėjo.

„StockCharts.com“ diagrama - 3 pav

Gręžiant į mažesnį laiko tarpą, tapo lengviau nustatyti, kad traukimasis artėjo į pabaigą ir kad neišvengiamai gali įvykti pertrauka. 4 paveiksle parodyta 60 minučių diagrama su aiškiu nuosmukio kanalu. Atkreipkite dėmesį, kaip HOC nuosekliai mažino 20 periodų paprastas slenkamasis vidurkis. Svarbi pastaba yra tai, kad dauguma rodiklių taip pat veiks keliais laikotarpiais. 2007 m. Balandžio 4 d. HOC uždarė daugiau nei ankstesnis dienos augimas per pirmąją prekybos valandą, signalizuodamas apie įėjimą. Kita 60 minučių žvakė aiškiai patvirtino, kad traukimasis baigėsi, stipriai judėdamas dėl tūrio padidėjimo.

„StockCharts.com“ diagrama - 4 pav

Prekyba gali būti toliau stebima keliais laikotarpiais, didesniam svoriui priskiriant ilgesnę tendenciją.

5 paveiksle parodyta, kaip buvo pasiektas HOC tikslas.

„StockCharts.com“ diagrama - 5 pav

Santrauka

Skirdami laiko analizuoti kelis laikotarpius, prekybininkai gali smarkiai padidinti savo sėkmingos prekybos tikimybes. Ilgesnės trukmės diagramų peržiūra gali padėti prekybininkams patvirtinti savo hipotezes, tačiau, dar svarbiau, ji taip pat gali įspėti prekybininkus apie tai, kada atskiri laiko tarpai yra nesusitaikę. Naudodamiesi siauresniais laiko tarpais, prekybininkai taip pat gali žymiai patobulinti savo atvykimą ir išėjimą. Galų gale, kelių laikotarpių derinimas leidžia prekybininkams geriau suprasti, kuo jie prekiauja, ir ugdo pasitikėjimą savo sprendimais.