Stebėti tendencijų pasikeitimus naudojant MACD

Jei pasaulyje kada nors būtų siekta investuoti, lyginant su Šventojo Gralio paieškomis, tai įgytų sugebėjimo pastebėti tendencijų pokyčius. Yra daugybė būdų, kaip investuotojai bando tai padaryti skirtingais laipsniais, tačiau dažna tendencijų stebėjimo priemonė yra dviejų eilučių slenkamasis vidutinis konvergencijos divergencija (MACD). Ši priemonė matuoja akcijų kursą ir gali padėti investuotojams pastebėti rinkos nuotaikų pokyčius.

Kaip ir akcijų kainos, pagreitis augs. Momentiniai pokyčiai vyksta prieš akcijų kainų pokyčius. Šis straipsnis yra skirtas padėti jums pastebėti tendencijos pokyčius tempą ir akcijų kainą.

Akimirkos pobūdis

Grafikas yra panašus į fizikos postūmį; Jei mesti kamuoliuką į orą, tuo jis kils lėčiau ir lėčiau, tuo aukštesnis jis bus. Stebėjęs kintantį momentą, žmogus gali nustatyti, kada kamuolys nustos lipti, pakeis kryptį ir nusileis.

Kaip ir fizikoje, impulsų pokyčiai įvyksta prieš keičiantis akcijų kainai. Šiuos impulsų pokyčius galima lengvai pastebėti naudojant MACD (mack-dee) indikatorių.

Slenkamasis vidutinis konvergencijos skirtumas (MACD)

Geraldas Appelas sukūrė MACD indikatorių, bandydamas užfiksuoti pagreitį, išmatuodamas didėjantį ir mažėjantį tarp dviejų eksponentinių slenkančių vidurkių (paprastai 12 dienų ir 26 dienų) dydį. Jei atstumas tarp dviejų slenkančių vidurkių skiriasi, impulsas didėja, tuo tarpu, jei slenkamieji vidurkiai suvienodėja, impulsas mažėja. Atstumas tarp dviejų slenkančių vidurkių nubrėžtas taip, kaip vadinama MACD linija (juoda), kaip parodyta 1 paveiksle.

1 paveikslas: Dviejų eilučių MACD

Šaltinis: „ProphetCharts“

Norint patvirtinti impulsų pokyčius, kaip signalo linija pridedamas devynių dienų eksponentinis slenkamasis vidurkis (raudona linija 1 paveiksle). Pirkimo signalas atsiranda, kai MACD linija kerta virš signalo linijos. Pardavimo signalas atsiranda, kai MACD linija nukrenta žemiau signalo linijos. Bandant optimizuoti šiuos signalus, buvo nustatyta, kad idealūs buvo 12 ir 26 dienų slenkamieji vidurkiai ilgalaikiams signalams ir septynių ir 18 dienų slenkamieji vidurkiai trumpalaikiams signalams.

Kanalizavimas MACD

Tradicijų tendencijų brėžimas akcijų diagramoje yra beveik toks pat senas, kaip ir perkant pačias akcijas, tačiau to, ko nežinote, yra tai, kad taip pat galite brėžti tendencijų rodiklius, pavyzdžiui, dviejų eilučių MACD. Piešimas ir pasipriešinimo lygis tuo pačiu metu sukuria veiksmų kanalą, kuris padeda išmatuoti dabartinę tendencijos jėgą.

2 paveiksle mes išmatuojome akcijų tendencijos stiprumą sukurdami kanalą. Norėdami sukurti kanalą, nubrėžkite atramą, sujungdami dugnus, ir nustatykite grįžimo liniją, sujungdami MACD viršūnes.

2008 m. Lapkričio mėn., O vėliau - 2009 m. Vasario mėn., MACD nustatė žemiausias aukščiausias vertes, o akcijų kaina - vienodą aukščiausią lygį; tai vadinama divergencija ir praneša investuotojams, kad akcijos praranda pagreitį. Investuotojai galėjo pasirinkti trumpąsias pozicijas, kai MACD linija atslūgs. Trumpa pozicija gali būti padengta, kai MACD linija pasiekia palaikymą kanalo apačioje arba ilgalaikiams sandoriams, kai kanalas nutrūksta taip, kaip buvo netoli 2009 m. Balandžio pabaigos.

2 paveikslas: Lokiniai skirtumai ir tendencijos

Šaltinis: „ProphetCharts“

Jei būtume pažiūrėję į 3 paveikslą 2008 m. Liepos mėn., Mes galbūt pastebėjome, kad MACD smuko aukščiau ir nukrypo nuo akcijų kainos. Šis reiškinys signalizuoja apie galimą pasikeitimą. Lapkričio mėn. Pokytis buvo patvirtintas, kai MACD nustatė aukščiausią žemiausią tašką, parodantį bulių augimą.

2009 m. Sausio mėn. Akcijos tapo visiškai naujomis, kai jos nutraukė ilgalaikį pasipriešinimą; tačiau MACD parodė, kad postūmis dar nepatvirtino proveržio. MACD toliau krito, kai akcijos bandė nustatyti palaikymą arti 80 USD lygio. Kai akcijos nutraukė paramą, MACD nutraukė paramos liniją, patvirtindama, kad akcijos neišlaikys dabartinio kainų lygio ir investuotojai turėtų parduoti savo akcijas.

3 paveikslas: Uparty skirtumas ir tendencija

Šaltinis: „ProphetCharts“

Apatinė eilutė

Dabartinės tendencijos stiprumą galima išmatuoti nukreipiant MACD. Stebėkite tendencijų pasikeitimus, ieškodami impulsų skirtumų, matuojamų MACD kanalu. Pirkimo ir pardavimo signalus nustatykite naudodami MACD kryžminius elementus arba atšokančius nuo kanalo linijų. Išmokimas įgyvendinti ir atpažinti šiuos signalus padeda investuotojams padidinti pelną, kai prekiaujama trumpalaikėmis ir vidutinės trukmės tendencijomis.