Prekyba tendencijomis
Tendencijų prekyba - tai prekybos stilius, kuriuo bandoma užfiksuoti pelną analizuojant turto pagreitį tam tikra kryptimi. Kai kaina juda viena bendra kryptimi, pavyzdžiui, aukštyn arba žemyn, tai vadinama tendencija. Prekiautojai tendencijomis užima ilgą poziciją, kai vertybiniai popieriai auga. Pakilimui būdingi aukštesni sūpynių kritimai ir aukštesni sūpynių aukščiai. Tendencijų prekybininkai gali pasirinkti įvesti trumpąją poziciją, kai turto tendencija yra mažesnė. Nuosmukiui būdingi žemesni sūpynių žemumai ir žemesni sūpynių aukščiai. Yra daugybė prekybos strategijų, tokių kaip „chikou span“.
2:00Keturi dažniausiai naudojami prekybos tendencijomis rodikliai
Suprasti prekybos tendencijomis tendencijas
Tendencijų prekybos strategijose daroma prielaida, kad vertybinis popierius ir toliau judės ta pačia linkme, kaip šiuo metu tendencija. Tokiose strategijose dažnai yra numatytas „pasipelnymo“ arba „sustabdykite nuostolius“ principas, kad būtų galima uždirbti pelną arba išvengti didelių nuostolių, jei tendencija pasikeistų. Tendencijų prekyba naudojasi trumpalaikiai, tarpiniai ir ilgalaikiai prekybininkai.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Prekyba tendencijomis - tai prekybos būdas, skirtas pasinaudoti pakilimo tendencijomis, kai kaina yra linkusi padaryti naujus aukščiausias ribas, arba nuosmukiams, kai kaina linkusi daryti mažiausias.
- Pakilimas yra aukštesnių sūpynių aukščių ir aukštesnių sūpynių aukščių serija. Nuosmukis yra žemesnių sūpynių aukščių ir žemų sūpynių aukščių serija.
- Siekdami nustatyti tendencijų kryptį ir potencialiai pateikti prekybos signalus, tendencijų prekybininkai ne tik stebi aukščiausias ir žemiausias tendencijas, bet ir naudojasi kitomis priemonėmis, tokiomis kaip tendencijų linijos, slenkamasis vidurkis ir techniniai rodikliai.
Norėdami nustatyti tendencijos kryptį ir kada ji gali kisti, prekybininkai naudojasi ir kainos nustatymo veiksmais, ir kitomis techninėmis priemonėmis.
Kainų pokyčių prekybininkai diagramoje žvelgia į kainų pokyčius. Norėdami pakilti, jie nori, kad kaina pakiltų aukščiau paskutinių aukščiausių vietų, o kai kaina kris, ji turėtų išlikti aukščiau ankstesnių svyravimų žemiausių kainų. Tai rodo, kad nors kaina svyruoja aukštyn ir žemyn, bendra trajektorija kyla.
Ta pati koncepcija taikoma nuosmukiams, kai prekybininkai stebi, ar dėl kainos apskritai nėra žemų ir žemiausių aukščiausių kainų. Kai to nebebus, nuosmukis yra svarstomas ar pasibaigė, todėl tendencijų prekybininkas nebebus suinteresuotas užimti trumpą poziciją.
Tendencijų prekybos strategijos
Yra daug skirtingų tendencijų prekybos strategijų, kurių kiekvienoje yra naudojami įvairūs rodikliai ir kainų veikimo metodai. Rizikai valdyti turėtų būti naudojamos visos strategijos. Norėdami pakilti, sustabdykite nuostolius žemiau žemiausio svyravimo lygio, kuris įvyko prieš įvažiavimą, arba žemiau kito palaikymo lygio. Dėl nuosmukio ir trumpos padėties stabdymo nuostoliai dažnai būna virš ankstesnio sūpynės aukščio arba virš kito pasipriešinimo lygio.
Kintantys vidurkiai: Šios strategijos apima įvedimą į ilgąją poziciją, kai trumpalaikis slenkamasis vidurkis kerta didesnį nei ilgesnio laikotarpio slenkamasis vidurkis, arba įvedimą į trumpąją poziciją, kai trumpalaikis slenkamasis vidurkis kerta žemiau ilgesnio laikotarpio slenkamojo vidurkio. Be to, kai kurie prekybininkai gali stebėti, kada kaina peržengia slenkamąjį vidurkį, kad signalizuotų apie ilgą poziciją, arba kai kaina peržengia žemiau vidurkio, kad signalizuotų apie trumpąją poziciją.
Paprastai slenkančio vidurkio strategijos derinamos su kitomis techninės analizės formomis, kad būtų filtruoti signalai. Tai gali apimti kainų nustatymo tendencijų nustatymą, nes kintantys vidurkiai suteikia labai blogus signalus, kai tendencijos nėra; kaina tiesiog svyruoja pirmyn ir atgal per slenkantį vidurkį.
Judantys vidurkiai taip pat naudojami analizei. Kai kaina yra didesnė nei slenkamasis vidurkis, tai padeda nurodyti, kad gali kilti pakilimo tendencija. Kai kaina nesiekia slenkančio vidurkio, tai rodo, kad gali kilti nuosmukis.
Impulso rodikliai : Yra daugybė impulsų rodiklių ir strategijų. Kalbant apie prekybos tendencijomis pavyzdį, galima būtų ieškoti pakilimo tendencijos, o tada naudoti santykinio stiprumo indeksą (RSI), kad būtų galima pranešti apie įėjimą ir išėjimą. Pvz., Prekybininkas gali laukti, kol RSI nukris žemiau 30 ir tada pakils virš jo. Tai gali reikšti ilgą poziciją, darant prielaidą, kad bendra pakilimo tendencija išliks nepakitusi. Šis rodiklis rodo, kad kaina atsitraukė, tačiau dabar vėl pradeda kilti, atsižvelgiant į bendrą pakilimo tendenciją.
Prekiautojas gali išeiti iš rinkos, kai RSI padidėja virš 70 ar 80 ir tada vėl nukrenta žemiau pasirinkto lygio.
Tendencijų linijos ir diagramų modeliai: Tendencijos linija yra linija, nubrėžta palei svyruojančias žemiausias aukštėjimo tendencijas, arba išilgai sūpynių aukščių, kai mažėja. Tai rodo galimą sritį, kurioje ateityje kaina gali grįžti. Kai kurie prekybininkai nusprendžia pirkti pakilimo metu, kai kaina grįžta į kylančią tendenciją, o paskui atsitraukia aukščiau. Panašiai kai kurie prekybininkai nuosmukio metu pasirenka trumpą kainą, kai kaina kyla į mažėjančią tendenciją, o paskui nuo jos nukrenta.
Tendencijų prekybininkai taip pat stebės diagramų modelius, tokius kaip vėliavos ar trikampiai, kurie rodo galimą tendencijos tęsimąsi. Pvz., Jei kaina kyla agresyviai ir tada susidaro vėliava ar trikampis, prekybininkas tendencijomis stebės, ar kaina išsiskirs iš modelio, kad parodytų tendencijos kilimą.
Dažnai prekybininkai, naudodamiesi prekybos tendencijomis galimybėmis, naudojasi šių strategijų deriniu. Prekiautojas gali ieškoti pertraukos per pasipriešinimo lygį, kad nurodytų, kad gali būti pradedamas didesnis žingsnis, tačiau prekybą gali sudaryti tik tuo atveju, jei kaina prekiauja virš tam tikro slenkančio vidurkio.
Tendencijų prekybos diagramos pavyzdys
Tolesnėje „Alibaba Group“ (BABA) diagramoje pateikiami keli pavyzdžiai, kaip galima analizuoti tendencijas, taip pat keletas galimų sandorių pavyzdžių naudojant diagramų modelius ir tendencija.
Kaina prasideda mažėjant. Tada kaina kyla per mažėjančią tendenciją ir virš slenkančio vidurkio. Vis dėlto tai nereiškia, kad tendencija auga. Paprastai tendencijų prekeiviai palauks, kol kaina padidės ir svyruos aukščiau, o prieš pradėdama svarstyti tendenciją.
Kaina ir toliau kinta aukščiau, patvirtindama naują pakilimą. Kaina atsitraukia ir vėl pradeda kilti, sudarydama pirmą diagramos modelį. Kaina išsiskiria iš diagramos modelio aukščiau, signalizuodama apie galimą ilgą poziciją.
Pakilimas tęsiasi agresyviai, formuodamas du papildomus diagramų modelius. Jie abu suteikė galimybių patekti į ilgą poziciją arba papildyti esamą (vadinamą piramidėmis).
Kaina ir toliau kyla, bet tada pradeda duoti įspėjamuosius ženklus. Pirmą kartą per ilgą laiką kaina nukrenta žemiau slenkančio vidurkio. Tai taip pat sukuria žemą svyravimą ir peržengia trumpalaikę kylančią tendenciją. Po to kaina tampa nauja aukščiausia, bet tada vėl nukrenta žemiau slenkančio vidurkio. Tai nėra stiprus pakilimo tendencija, o prekybininkai tendencijomis paprastai vengia ilgai elgtis tokiomis sąlygomis. Jie taip pat norėtų išeiti iš bet kokių likusių ilgų daiktų.
Kaina ir toliau svyruoja ties slenkančiu vidurkiu, be aiškios tendencijos krypties. Galiausiai kaina slenka į nuosmukį. Prekiautojai tendencijomis nestokoja ir vengia naujų, o galbūt ieško vietų, kaip patekti į trumpas pozicijas.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.