Apribotas fondas

Kas yra ribotas fondas

Apribotas fondas yra fondas su nurodytais maksimaliais apribojimais, įtrauktais į jo investavimo ar išlaidų struktūrą.

PASKIRSTYTAS ribotas fondas

Apriboti fondai turi maksimalų išlaidų ar turimų lėšų kiekį, susijusį su fondo valdymu. Fondo bendrovės gali turėti didelę veiksmų laisvę koreguoti išlaidų lygį ir turimas viršutines ribas.

Apribotos išlaidos

Kai kurie fondai gali nuspręsti apriboti fondo išlaidų santykį, nurodydami ribotą išlaidų lygį. Šis ribotas išlaidų lygis suteikia investuotojams viršutinę mokesčio ribą. Tai yra maksimalus procentas, kurį fondas gali nuskaityti akcininkams kasmet iš bendrų veiklos išlaidų.

Fondo įmonės savo prospekto dokumentuose pateikia išsamią informaciją apie ribotą išlaidų lygį. Paprastai riboti išlaidų lygiai bus nustatomi tam tikram laikotarpiui. Norėdami atnaujinti ar peržiūrėti ribotą išlaidų lygį, fondas turi gauti savo direktorių valdybos pritarimą. Fondo bendrovės gali savo nuožiūra pridėti, patikslinti ar panaikinti išlaidų viršutinę ribą, tačiau reikia pateikti dokumentus ir atskleisti informaciją.

Išlaidų viršutinės ribos pokyčiai turės įtakos metinei fondo grąžai. Bet koks išlaidų viršutinės ribos padidėjimas gali sukelti mažesnę grąžą, o sumažėjimas padėtų padidinti našumą.

Apriboti ūkiai

Investicinės bendrovės taip pat gali pasirinkti riboti turimus fondų sudedamųjų dalių lygius. Tai gali būti padaryta jų nuožiūra arba tai gali būti investavimo tikslo dalis, priklausanti nuo riboto indekso. Apriboti fondai ir indeksai atitinka maksimalų kiekvienos sudedamosios dalies investicijų lygį. Tai gali užtikrinti didesnį išsisklaidymą ir neleisti vienam ūkiui per daug įtakoti fondo veiklos.

Investuojančioje rinkoje egzistuoja daugybė ribotų fondų ir indeksų. „Standard & Poor's“ (S&P) valdo daugybę ribotų indeksų, kurie gali būti naudojami pasyvaus investavimo etalonams. Apriboti indeksai iš „S&P“ apima:

„S&P / TSX 60“ uždarytas

„S&P / TSX“ uždengtas kompozitas

„S&P / TSX“ apribota energija

„S&P Russia“ KMI yra apribotas

„S&P Italy“ didelis ir vidutinės kapitalizacijos

„S&P All Africa“ riba

„DJCI Gas & Oil Capped Component“

S&P GSCI dangtelio komponentas

„BlackRock“ yra vienas investicijų valdytojas, teikiantis biržoje prekiaujamus fondus (ETF), kuriems pavyko apriboti indeksus. „IShares Core S&P / TSX„ ​​Capped Composite Index “yra pasyviai valdomas indekso fondas, kuris siekia atkartoti„ S & P / TSX Capted Composite Index “akcijų paketą ir rezultatus. 2017 m. Fondas atidžiai stebėjo lyginamojo indekso rezultatus, gaudamas 9, 05%, palyginti su 9, 10%. Bendras fondo turtas siekia 4, 256 milijardo CAD. Jis prekiauja Toronto vertybinių popierių biržoje, kurio grynoji turto vertė yra 25, 74 CAD.

Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.

Susijusios sąlygos

Išlaidų riba Išlaidų riba yra savitarpio fondo patirtų veiklos išlaidų riba. daugiau Indeksų fondas Indeksų fondas yra vertybinių popierių ar obligacijų portfelis, skirtas rinkos indekso rezultatams imituoti. Šie fondai dažnai sudaro pagrindines pensijų portfelių atsargas ir pasiūlo mažesnį išlaidų santykį nei aktyviai valdomi fondai. daugiau suprasti rinkos indeksus ir jų naudojimą padeda investuotojams Rinkos indeksas yra hipotetinis investicijų paketų portfelis, kuris žymi finansų rinkos segmentą. daugiau Vidutinės kapitalizacijos fondas Vidutinės kapitalizacijos fondas yra tam tikro tipo investicinis fondas, kuris orientuoja savo investicijas į bendroves, kurių kapitalizacija yra vidutinė akcijų grupė investuojamoje rinkoje. daugiau „Tracker Fund“ „Tracker Fund“ yra indekso fondas, kuris seka platų rinkos indeksą ar jo segmentą. daugiau Visų kapitalų fondas Visų kapitalų fondas yra akcijų fondas, investuojantis į platų nuosavybės vertybinių popierių spektrą be jokių kapitalizacijos apribojimų. daugiau partnerių nuorodų