„Fibonacci“ pelningos prekybos metodai

„Fibonacci“ analizė gali įkrauti jūsų rinkos rezultatus, tačiau norint įgyti maksimalią naudą iš šios matematinės sekos, kuri Vakarų pasaulyje buvo atskleista daugiau nei prieš 800 metų, turėsite išmokti kelių gudrybių. Nuspręskime šią temą greitai ir tada pradėkime verslą naudodamiesi dviem originaliomis strategijomis, tiesiogiai naudojančiomis jos paslėptą galią.

Kas yra Fibonačio analizė?

Dvyliktojo amžiaus vienuolis ir matematikas Leonardo de Piza (vėliau pavadintas „Fibonacci“) atskleidė loginę skaičių seką, kuri pasirodo visoje gamtoje ir dideliuose meno kūriniuose. Didžiajam vienuoliui nežinomi, šie „ Fibonacci“ skaičiai puikiai tinka mūsų šiuolaikinėms finansų rinkoms, nes jie labai tiksliai apibūdina sudėtingus ryšius tarp atskirų bangų tendencijų ribose, taip pat tai, kiek rinkos atsitraukia grįžę į ankstesnį lygį.

Pradedant skaičiumi 1 + 1, „Fibonacci“ seka, kurios pirmasis skaičius yra 1, susideda iš skaičių, kurie yra pačių ir prieš juos esančių skaičių suma. Dėl to 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 ir 21 + 34 = 55, kuris rodo, kad 1, 2, 3 5, 8, 13, 21, 34 ir 55 yra visi Fibonacci skaičiai. Padalijus šias skaitines eilutes, išryškėja pasikartojantys santykiai, kurie tapo „Fibonacci“ tinklelio analizės pagrindu svyravimo prekyboje ir kitose rinkos disciplinose. (Taip pat žiūrėkite: „Fibonačio“ numerių stebuklingo naudojimo pasirinkimas .)

.386, .50 ir .618 perkėlimai sudaro pagrindinę „Fibonacci“ tinklelių struktūrą, aptinkamą populiariuose rinkos programinės įrangos paketuose, .214 ir .786 lygiai pradedami naudoti didesnio nepastovumo laikotarpiais. Pradinė analizės metodika yra pakankamai paprasta, kad visų lygių rinkos dalyviai galėtų ją suprasti ir įsisavinti. Tiesiog uždėkite tinklelį virš didžiųjų ir žemiausiųjų galinių taškų pakilimo ar nuosmukio tendencijose ir ieškokite, ar tiksliai suderinsite su pagrindiniais kainų posūkiais.

Detalesnei rinkos analizei reikia daugiau pastangų, nes tendencijos yra harmoniniai reiškiniai, tai reiškia, kad jos gali būti suskirstytos į mažesnes ir didesnes bangas, parodančias nepriklausomą kainų kryptį. Pavyzdžiui, keletas santykinių pakitimų ir nuosmukių pateks į vienerių ar dvejų metų „S&P 500“ arba „Dow Industrials“ pokyčius. Šį sudėtingumą aiškiausiai matome, kai keičiasi aukštesnė, nuo dienos į savaitės arba mažesnę, nuo dienos iki 60 ar 15 minučių, diagrama.

„Fibonačio pylimo strategija“

Viena „Fibonacci“ lentelė dienos diagramoje pagerins rezultatus, tačiau nagrinėjant du ar daugiau laiko intervalų, santykiai bus labiau sufokusuoti. Kitas žingsnis sūpynių prekybininkams bus labai naudingas dienos ir 60 minučių grafikuose, o rinkos laikmačiams bus naudinga, kai jie atsistatys ir derins dienos ir savaitės diagramas. Abiem atvejais sulyginimas tarp pagrindinių Fib lygių skirtingais laikotarpiais nustato paslėptą palaikymą ir pasipriešinimą, kuriuos galima panaudoti įvažiavimui, išėjimui ir sustabdymui.

Pvz., Aukščiau esančioje diagramoje pamatysite, kad „Microsoft Corporation“ (MSFT) akcijos spalio mėn. Smuko iki 42, 10 USD ir pakilo vertikalioje bangoje, kuri po kelių savaičių baigėsi 50, 05 USD. Vėlesnis atsitraukimas atsitiko dėl 38, 2% perkėlimo (.382) keturiems seansams ir išsiskyrė į gruodžio vidurio atotrūkį, kuris kainavo 61, 8% (.618) Fibonacci retracement. Šis lygis žymi parduodamą žemiausią kainą prieš staigų atsigavimą, kuris sustos ties 78, 6% (.786) įtraukimu. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Kaip nubrėžti „Fibonacci“ lygius .)

Atkreipkite dėmesį, kaip kitos diagramų funkcijos sąveikauja su pagrindiniais Fibonacci lygiais. Išpardavimas iki 62% lygio taip pat užpildo spalio spragą (raudonas apskritimas), o vėlesni atšokimo kioskai artėja prie trijų lapkričio mėnesio svyravimo aukštumų (mėlyna linija), suderinti su 78, 6% įtraukimu. Tai mums sako, kad „Fibonacci“ analizė veikia efektyviausiai, kai ji derinama su kitomis žaidžiamomis techninėmis jėgomis, tokiomis kaip spragos, slenkamasis vidurkis ir lengvai stebimi aukštumai bei žemumai.

Dabar priartinkime ir nustatykime „Fibonacci“ techniką, kurią galite naudoti norėdami rasti mažos rizikos įrašus, kuriuos praleido mažiau pastabūs rinkos dalyviai. Krentanti kaina priklauso nuo 38% perkėlimo į keturias sesijas, čiulpiant kapitalo atsargas, ieškančias atstatymo. Mažėjantis atotrūkis spąstais sutraukia šią minią, kuri išstumiama tuo pačiu metu, kai akcijų kursas svyruoja žemai - 62%. Nors prasminga pirkti tame palaikymo lygyje, tai rizikinga strategija, nes atotrūkis gali lengvai užmušti aukštyn kojomis ir priversti dar kartą suskirstyti.

Toliau ateina svarbi dalis. Virš 38% atsitraukimo viršįtampis atkuria palaikymą, sukeldamas „Fibonacci Flush“ pirkti signalą, numatant, kad pozicijos, užimtos netoli 47 USD, duos patikimą pelną. Tuo pačiu metu išsiblaškę akcininkai nelinkę pirkti atgal už tokią kainą, nes, kaip sakoma, „kartą įkando, du kartus drovėjosi“. Tai sumažina susidomėjimą prekyba, leisdami naujiems pinigams rizikuoti mažesnio kintamumo juosta ir remdamiesi seniai stebima tendencija, kad palaikoma parama bus patikrinta, sulaužyta ir tada perimta. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Paramos ir pasipriešinimo pagrindai .)

Parabolės pop strategija

Kaip pavyzdį pateikdami aukščiau pateiktą lentelę, 78, 6% įtraukimo lygio stovai apsaugo kaip galutinę harmoninę kliūtį prieš instrumentą užbaigiant 100% kainos svyravimą (aukštesnę ar žemesnę). Tai yra vertinga informacija, nes ji mums sako, kad aukščiau šio lygio kilimas pakilimo metu arba nuosmukis nuosmukio metu bus pratęstas iki paskutinio aukšto ar žemo svyravimo kaip minimalus tikslas. Atlikdami matematiką, paskutinįjį 21, 6 proc. Ralio ar išpardavimo bangos galite nemokamai nuvažiuoti.

Ši „Parabola Pop“ strategija labai gerai veikia ilgesnį laiką ir netgi gali suteikti galimybę greitai patekti į esminius pertraukimus ir pertraukas plačiai vykstančiais klausimais. Kaip pavyzdį, pažiūrėkite į „Facebook, Inc.“ (FB) po to, kai 2014 m. Kovo mėn. Jis pasiekė 72, 59 USD ir įvedė pataisą, kuri atrado 50-ies metų vidurį. Vėlesnis atšokimas pasiekė 78, 6% retracement po 68, 75 USD po dviejų mėnesių ir liovėsi, davęs beveik tris savaites šono. (Taip pat žiūrėkite: Fibonacci ir auksinis santykis .)

Liepos 21 d. Akcijų vertė viršijo harmoninį pasipriešinimą (raudona linija) ir pakilo, atlikdama paskutinius 21, 4% 100% kainos svyravimus vos per keturias sesijas. Be to, ketvirtoji diena davė pertrauką virš kovo mėnesio aukščiausio lygio, pradėdama naują pirkimo signalų rinkinį, suteikiantį „Fibonacci“ akcininkams daug pelningų galimybių, įskaitant leidimą važiuoti, pasiimti dalinį pelną ar rizikuoti pusiausvyra dėl naujos pakilimo tendencijos.

„Facebook“ pertrauka pabrėžia antrą „Parabola Pop“ strategijos pranašumą. Rinkos paprastai siekia 100% šių vertikalių lygių, tarsi magnetas trauktų kainą. Ši parabolinė tendencija gali duoti puikių rezultatų per labai trumpą laiką. Žinoma, tai nėra duotas dalykas, nes šiuolaikinėse mūsų rinkose bet kada gali nutikti, bet net ir nedidelis pakrypimas vertikalės atžvilgiu žymi aiškų konkurencijos pranašumą.

Galutinė pastaba: nuo 78, 6% iki 100% pasikartojanti tendencija žymi fraktalinę tendenciją, atsirandančią per visus laikotarpius (nuo 15 minučių iki mėnesio grafiko) ir kuria galima veiksmingai prekiauti, nesvarbu, ar esate skalpelis, ar rinkos dalyvis. Tačiau dienos metu laikomi laikotarpiai yra labiau linkę susidurti su žlugdančiais plaktukais ir plakimais, tuo tarpu numatomas mitingas ar išpardavimas dažnai yra per mažas, kad būtų galima užmegzti patikimą pelną, ypač po neigiamo sandorio išlaidų poveikio. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Parabolinio SAR įvadas .)

Esmė

Rinkos tendencijų peržiūra per „Fibonacci“ tinklo objektyvą leidžia investuotojams pamatyti didesnius modelius nei tiesioginis pakilimas ir nuosmukis ir tiksliai nustatyti pelno perspektyvas, kurios gali būti ne tik investuotojų, kuriuos paskatina trumpalaikis vaizdas tendencijas. Tinkamai panaudotos „Fibonacci“ analizės priemonės suteikia investuotojui pasitikėjimo savimi ir įžvalgų, reikalingų atlaikyti drastiškų nuosmukių sukeltus pokyčius ir pasinaudoti galimybėmis gauti pelną iš artėjančių vertikalių poslinkių. Tačiau norint tai padaryti, reikalingas pasiryžimas atlaikyti nerimastingą nepastovumą, egzistuojantį per trumpą laiką, kad būtų galima pamatyti rinkos pokyčius, kurių tikisi Fibonačio tikintysis, remiantis matematikos formulėmis, kurios laikėsi laiko išbandyme. (Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite: „ Fibonacci Retracements“ prekybos strategijos .)