Forex analizė
„Forex“ analizė tiria valiutų porų kainų pokyčius ir bando atskirti, kuria kryptimi kainos eina ir kur jos gali vykti ateityje. Forex rinkoje prekybininkai perka ir parduoda valiutas, siekdami uždirbti pelno. Užsienio valiutų rinka, didžiausia rinka pasaulyje, kasdien prekiauja daugiau nei 5 trilijonus dolerių.
Bankai, komercinės įmonės, investicijų valdymo įmonės, rizikos draudimo fondai ir prekybininkai naudoja Forex analizę, kad nustatytų geriausią valiutų poros prekybą bet kuriuo metu. Kai kurie Forex analizės duomenys yra rankiniai, kai kurie - kompiuterių su programine įranga, analizuojančia istorinius duomenis. Kai kurie prekybininkai naudoja rankinės analizės ir kompiuterinės analizės derinį.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- „Forex“ analizė yra tyrimas, siekiant nustatyti, ar pirkti, parduoti ar laukti prekiaujant valiutų pora.
- Valiutos prekiauja poromis, o valiutų kursai yra pagrįsti vienos valiutos kaina, palyginti su kita.
- Pagrindinės analizės rūšys apima techninę ir esminę analizę, o nuotaikas ir statistinę analizę gali naudoti ir techniniai, ir pagrindiniai analitikai / prekybininkai.
- Didžioji dalis Forex prekybos vyksta poromis, apimančiomis keletą valiutų.
Suprasti Forex analizę
Forex rinka dirba 24 valandas per parą, penkias dienas per savaitę, o valiutomis prekiaujama visame pasaulyje tarp pagrindinių finansų centrų, įskaitant Londoną, Niujorką, Tokiją ir Australiją. Visada yra atvira pagrindinė pasaulinė rinka, vadinasi, bet kuriuo savaitės metu visada yra pirkėjų ir pardavėjų valiutų.
Yra daug skirtingų valiutų, ir valiutos visada prekiauja poromis. Pora yra viena valiuta, kuria prekiaujama kitos atžvilgiu. Kai perkama viena valiuta poroje, kita parduodama. Jei parduodama valiuta, perkama kita porcija. Pagalvokite apie tai, kad einate į banką pakeisti JAV dolerių į eurus, nes jūs einate į kelionę. Valiutų pora šiuo atveju yra EUR / USD. Parduodami JAV doleriai ir perkami eurai.
„Forex“ analizė bando numatyti valiutų porų judėjimą ar gauti pelno iš jo. Prekybininkai naudoja Forex analizę norėdami nustatyti, kuri poros valiuta gali būti stipresnė. Jie nusipirks tą valiutą ir parduos silpnesnę valiutą.
Pvz., Jei tikimasi, kad EUR pakils prieš Didžiosios Britanijos svarą (GBP), prekybininkas pirktų EUR / GBP. Jei jie manė, kad euras silpnės, palyginti su GBP, tada jie parduos EUR / GBP. Pirmoji valiuta, nurodyta poroje, yra kryptinė valiuta. Jei pirmoji valiuta padidėja, palyginti su antra, valiutos kursas didėja. Jei pirmoji valiuta krinta antrosios atžvilgiu, valiutos kursas mažėja.
Yra daugiau nei 150 pasaulinių valiutų, nors dauguma valiutų prekiauja tik keliomis. Eurų (EUR), Didžiosios Britanijos svaras (GBP), Japonijos jenas (JPY), Šveicarijos frankus (CHF), Australijos dolerį (AUD), Naujosios Zelandijos dolerį (NZD) ir Kanados dolerį (CAD) labiausiai prekiaujama JAV. pasaulis. Valiutų poros, kuriose naudojamos šios valiutos, paprastai būna didesnės nei kasdien. EUR / USD yra labiausiai parduodama pora pasaulyje. Dažniausiai tarp pardavimo ir pardavimo kainų yra mažiausias skirtumas.
Valiutų poros, apimančios ne aukščiau išvardytas valiutas, paprastai būna mažesnės. Kuo mažesnė ekonomika ir valiutos poreikis, tuo mažesnė šios valiutos prekybos apimtis. Tai reiškia mažiau pirkėjų ir pardavėjų, mažesnė apimtis ir netaisyklingesnių kainų pokyčių galimybė.
Visoms valiutų poroms keičiasi dideli ir greiti kainų pokyčiai, nes valiutų rinkos yra labai jautrios ekonominėms naujienoms, tokioms kaip bendrojo vidaus produkto (BVP) ataskaitos, užimtumo duomenys, pranešimai apie palūkanų normas, infliacija ar centrinio banko ataskaitos.
Kai kurie prekybininkai bando išanalizuoti šalies pagrindus ir nuspėti, kaip rinka gali reaguoti į artėjančius ekonominius duomenis. Kiti prekybininkai savo prekybos sprendimus grindžia tuo, kaip iš tikrųjų keičiasi valiutų porų kainos.
Forex analizės tipai
„Forex“ analizė labai priklauso nuo to, koks verslas ar asmuo užsiima prekyba, ir gali būti techninio ar pagrindinio pobūdžio. Pagrindiniams analitikams labiau rūpi valiutos (ir jos šalies ar zonos) ekonominė padėtis ir tai, kaip tai gali paveikti valiutos vertę kitų atžvilgiu. Technikos analitikai labiau rūpinasi, kaip veikia kainos, ir bandys rasti kainų modelius.
Nuotaikos ir statistinė analizė taip pat yra analizės formos, kurioms gali būti taikoma tiek fundamentali, tiek techninė analizė. Statistinė analizė gali apimti pagrindinių ar techninių duomenų modelių ar tendencijų radimą. Nuotaikų analizėje nagrinėjama, kaip prekiautojai yra nusistatę arba ko jie tikisi, kad nustatytų, kada kainų tendencija yra sveika, o kada ji gali būti per daug mažesnė ir tikėtina, kad ji pasikeis.
- Techninė analizė remiasi praeities kainų pokyčių duomenimis, kad būtų galima numatyti valiutų poros būsimą vertę. Prekybininkai orientuojasi į kainų pokyčių diagramas ir įvairias analitines priemones, kad įvertintų valiutų poros stiprią ar silpną vietą. Atlikdamas techninę analizę, prekybininkas nagrinėja nurodytų valiutų kainas bėgant laikui. Daugeliu atvejų jie atpažins pasikartojančius modelius, kuriuos paskui naudoja rinkos judėjimui prognozuoti. Atlikdama automatinę techninę analizę, kompiuterio programinė įranga analizuoja valiutų kainų pokyčių istoriją.
- Pagrindinė analizė remiasi esamų veiksnių, kurie daro įtaką šalies ekonomikai, kiekybiniu įvertinimu arba numatymu. Atlikdami pagrindinę analizę, prekybininkai nagrinėja tokius veiksnius kaip šalies infliacijos lygis, palūkanų normos, BVP ir kiti ekonominiai rodikliai. Priimdami sprendimus prekybininkai laiko palūkanų normas ypač svarbiomis. Didesnė palūkanų norma pritrauks daugiau investuotojų, o tai laikui bėgant padidins tos šalies valiutos vertę. Tačiau jei palūkanų normos yra per aukštos, tai gali sukelti infliaciją. Infliacija sugadins valiutos vertę.
- Nuotaikų analizė grindžiama tuo, kiek žmonių perka ar parduoda tam tikrą valiutą, ar jų mintimis, kuria kryptimi valiuta eis. Tai rinkos jausmas ar tonas, dar vadinamas minios psichologija. Kai prekybininkas pasitelkia nuotaikas analizuodamas valiutų rinką, jis ieško ypač didelių investicijų tam tikra valiuta viena kryptimi. Kai daug investuotojų perka tam tikrą valiutą, būsimų tos valiutos pardavėjų skaičius išauga, o turimų pirkėjų skaičius mažėja. Tai sukuria galimybę pakeisti kainą, nes galiausiai visus tuos pirkėjus reikės parduoti.
Valiutų poros analizės pavyzdys
Apsvarstykite USD / CAD, valiutų, kuriomis prekiaujama daugiausiai, porą, nes ji apima dvi labiausiai pasaulyje parduodamas valiutas. Abi šalys yra artimi prekybos partneriai ir fiziniai kaimynai, o tai reiškia didelę verslo, vyriausybės ir spekuliacinę prekybą, taip pat pinigų mainus kelionėms valiutų poroje.
Pagrindiniai analitikai apžvelgs abiejų valiutų palūkanų ir infliacijos perspektyvas. Jie taip pat nagrinės tokius veiksnius kaip užimtumas, kurie gali suteikti informacijos apie būsimas palūkanų normų tendencijas. Stipri ekonomika bus linkusi kelti palūkanų normas, pritraukdama daugiau investuotojų į tą valiutą ir į tą rinką, kad gautų naudos iš aukštesnių palūkanų normų.
Kanados doleris taip pat linkęs judėti kartu su naftos kainomis, nes nafta yra vienas pagrindinių šalies eksportų. Ekonomika priklauso nuo naftos kainos, todėl naftos kainą gali analizuoti ir pagrindiniai, ir techniniai analitikai. jei jie gali teisingai išanalizuoti naftą, jie greičiausiai gali priimti labiau pagrįstą sprendimą dėl CAD, taigi ir USD / CAD, krypties.
Techniniai analitikai ieškos tendencijų ir diapazonų USD / CAD kainų istorijoje. Tendencija pateiks bendrą valiutų poros judėjimo kryptį. Diapazonas gali nurodyti palaikymo ar pasipriešinimo sritis, kurioms artėja kaina. Jie taip pat gali naudoti techninius rodiklius, bandydami rasti kainų pokyčių ritmą ar modelį. Diagramų modeliai gali būti naudojami numatyti, kaip kaina kils pagal modelį, o kai tik jis išsiskirs.
Taip pat gali būti naudojami jausmai. Jei didžioji dauguma, pavyzdžiui, 90 proc. Dabartinių pareigų, yra ilgos, tai reiškia, kad žmonėms nėra daug galimybių dar labiau išsisukti. Tai taip pat reiškia, kad dideli pinigai, šiuo atveju 10 proc., Yra priešingoje 90 proc. Pusėje. Dideli pinigai dažniausiai būna teisingi nei maži pinigai, todėl jie gavo ir išlieka dideli. Todėl sentimentų prekybininkas gali laikyti tai įspėjančiu ženklu, kad kaina gali kristi, kai 90% pradės išeiti iš savo pozicijų.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.