FUSEX: „Fidelity Spartan 500 Index Fund“ apžvalga

„Fidelity Management & Research Company“ šaknys siekia 1943 m., Kai Edwardas Crosby Johnsonas II buvo susijęs su „Fidelity Fund“. Johnsonas 1946 m. ​​Įkūrė „Fidelity Management & Research Company“ arba „FMR Co.“, o FMR veikė kaip „Fidelity Fund“ patarėjas investicijų klausimais. Ištikimybė išaugo į pirmaujančią finansinių paslaugų bendrovę, kuriai 2015 m. Rugsėjo 30 d. Buvo skirta 2 trilijonai dolerių valdomo viso turto (AUM) ir 24 milijonai klientų.

„Fidelity“ siūlo įvairius investicinius fondus, kurie patenkina daugumos investuotojų poreikius. Vienas populiariausių jo fondų yra „Fidelity Spartan 500“ indekso fondas - investuotojų klasė („FUSEX“), kuriam 80% fondo skiriama „S&P 500“. Fondas reikalauja mažiausiai 2500 USD investicijų. Jos apyvarta yra maža - 4%, o tai leidžia imti mažą metinį grynųjų išlaidų santykį - 0, 095% arba 95 centus už 1 000 investuotų USD. Nuo 2016 m. Liepos mėn. „Spartan 500 Index Fund - Investor Class“ bendras grynasis turtas yra 7, 64 milijardo JAV dolerių, o viso fondo, įskaitant visas akcijų klases, bendras grynasis turtas yra 101 milijardo dolerių.

„Fidelity Spartan 500“ indekso fondo investicijų valdymo komanda

Fondo patarėjas investicijoms ir investicijų valdytojas yra „Fidelity Management & Research Company“, o jo antriniai patarėjai yra „Geode Capital Management LLC“ ir „FMR Co. Inc.“. Deane Gyllenhaal, kuris 2014 m. Prisijungė prie „Geode“, ir Patrick Waddell, kuris su „Geode“ dirbo daugiau daugiau nei 10 metų, eikite vyresnius fondo portfelio valdytojus. Louisas Bottari eina portfelio valdytojo pareigas ir beveik aštuonerius metus dirba kartu su „Geode“. Prieš pradėdamas eiti „Fidelity Spartan 500“ indekso fondo portfelio valdytojo pareigas, Bottari buvo „Fidelity“ darbuotojas nuo 1991 m. Peteris Matthew buvo fondo portfelio valdytojo padėjėjas nuo 2012 m.

Portfelio momentinis vaizdas

10 didžiausių fondo akcijų sudarė 17, 6% jo portfelio. Į penkis svarbiausius savo akcijų paketus patenka „Apple Inc.“ (NASDAQ: AAPL), „Microsoft Corporation“ (NASDAQ: MSFT), „Exxon Mobil Corporation“ (NYSE: XOM), „General Electric Company“ (NYSE: GE) ir „Johnson & Johnson“ (NYSE: JNJ).

Fondas išlaiko įvairiapusį portfelį, o jo paskirstymai pramonei nuo 2016 m. Sausio 31 d. Buvo 20, 39% informacinių technologijų, 15, 63% finansų, 14, 51% sveikatos priežiūros, 12, 65% vartotojo nuožiūra, 10, 47% vartotojų kabės, 9, 81% pramonės, 6, 53%. energijos, 3, 25% komunalinių paslaugų, 2, 65% telekomunikacijų paslaugų ir 2, 56% medžiagų.

Fondo vidutinė metinė grąža per pastaruosius penkerius metus buvo 10, 04%, o standartinis nuokrypis - 11, 94%. Remiantis paskutiniais 10 metų duomenimis, vidutinis fondo kintamumas yra 15, 16%, o grąža - 6, 37%. Per šiuos laikotarpius fondas išlaikė 100% R kvadratą, o beta - 1, lyginant su lyginamuoju indeksu.