Ar svarbu juostų skaitymas šiuolaikinėse rinkose?

Juostų skaitytuvai turi pranašumą prieš grafikus, nes jie gali dienos duomenis interpretuoti realiu laiku, filtruodami numerių puslapius į stebėtinai tikslias trumpalaikių kainų pokyčių prognozes. Šis beveik legendinis rinkos įgūdis turi papildomų privalumų, leidžiančių šalininkams išmatuoti dalyvių emocinį intensyvumą atskleidžiant dienos vadovus ir atsilikusius. Juostos skaitymas gali suteikti papildomos galios ilgalaikėms rinkos strategijoms.

Juostos skaitymo pagrindų galima išmokti per kelias minutes, tačiau praktika trunka visą gyvenimą. Pirma, rinka yra nepaprastai sudėtinga, reikalaujanti daugelio metų stebėjimo, kad suprastų, kaip atskiros dalys daro įtaką visumai. Antra, makro jėgos, judinančios pasaulio rinkas, laikui bėgant keičiasi, kiekybiškai palengvindamos vieno ciklo kontrolę, o būsto burbulas palaiko rinkų veikimą kitame cikle. Trečia, ir, svarbiausia, per metus dramatiškai pasikeitė rinkos struktūra, priversdama juostos skaitytojus nuolat mokytis naujų įgūdžių rinkinių.

Rinkos struktūros revoliucija

Dešimtajame dešimtmetyje 50 centų kainos pasiūlymo pasiskirstymas privertė juostos skaitytojus atsisakyti paprastų tikrintojų ir sutelkti dėmesį į rinkos gylio ekranus, paprastai vadinamus II lygiu. Ši praktika uždirbo pinigus per pirmuosius kelerius metus, nes ji tiksliai skaitė pasiūlą ir paklausą, parodydama nuolatinius didelių žaidėjų pavedimus ir tai, kurie rinkos formuotojai kontroliavo saugumo kryptį toje sesijoje.

Tuomet 2001 m. Įsigaliojo vertybinių popierių biržos dienos prekybos tvarka, paskatinusi kapitalą išstoti iš akcijų į CME Globex indekso ateities sandorius. Savo ruožtu šios priemonės įgavo didžiulę galią, perkeldamos tūkstančius vertybinių popierių vienu metu.

Daugelis juostos skaitytojų per ateinančius kelerius metus atsisakė II lygio, vietoj to pasirinkdami žiūrėti indeksų ateities sandorius, kad gautų įkalčius dėl plataus akcijų impulso. II lygis prarado daugiau gerbėjų 2007 m., Priėmus SEC reglamentą NMS, kuris atvėrė duris aukšto dažnio prekybos (HFT) kompiuteriams, tamsiesiems baseinams. ir kitas algoritminis kodas, kuris dabar užfiksuoja daugiau kaip 70% nuosavybės apimties. Juostų skaitytuvai gerai prisitaikė prie šios elektroninės aplinkos ir dabar stebi platesnį rinkinį, nei bet kada istorijoje.

Ar esate pakankamai girdėjęs ir norite tapti kvalifikuotu juostų skaitytoju? Čia yra keletas patarimų ir metodų, kurie padės pradėti.

Pasirengimas rinkai

Pradėkite sesiją prieš rinką, žiūrėdami į vienos nakties ateities indeksus. Visada išlaikykite 60 minučių, 24 valandų „S&P 500“ indekso ateities grafiką savo ekrane, nurodydami vienos nakties lygius įprastos JAV sesijos metu. Patikrinkite, ar šis indeksas pirmauja ar atsilieka nuo „Nasdaq 100“ ir (arba) JAV iždo obligacijų ateities sandorių. „Nasdaq“ vadovybė ir atsilikusios obligacijos rodo rizikos prisiėmimą, kai prekybininkai nori turėti daugiau spekuliacinių priemonių, o „S&P 500“ lyderystė ir stiprios obligacijos rodo vengimą rizikuoti, kurį dažnai lemia neigiami įvykiai kitose pasaulio rinkose.

Apsvarstykite numatomo atviro poveikio poveikį ir tai, kaip spragos paveiks prekybininko psichologiją. Pastaraisiais metais padidėjo dideli atotrūkiai, nes išaugo 24 valandų prekyba, todėl norint tinkamai žaisti, reikia kruopščių strategijų. Pasiruoškite įvertindami, kaip atidaromi atspaudai sąveikaus su vienos nakties lygiais. Atotrūkis į vienos nakties aukštą ar žemą rodo, kad veiksmai, susiję su diapazonu, gali greitai atšaukti, o atotrūkis į lygius, kuriais neprekiaujama dienomis ar savaitėmis, reiškia didesnę tendencijos dienos tikimybę. veiksmas kur pagrindiniai instrumentai didžiąją sesijos dalį pasuka viena kryptimi.

Pirma valanda pasakoja

Atkreipkite dėmesį į „S&P 500“, „Nasdaq 100“ ir „Russell 2000“ ateities sandorių arba pagrindinių biržos fondų (ETF) atidarymo atspaudus. Santykis tarp kainų svyravimo ir šių lygių rodo pirmąjį dienos tašką, kai buliai kontroliuojami aukščiau atidarymo atspaudų ir meškos kontroliuojami apačioje. Pažymėkite pirmuosius 5 arba 15 minučių prekybos intervalus, ieškodami mažų šoninių modelių, kurie vėliau sesijoje galėtų suteikti pertraukas ar suskirstymus. Dabar pirmiausia pažvelkite į santykinę jėgą ir silpnumą, sudarydami likvidžiausių kiekvieno pagrindinio sektoriaus ETF sąrašą. Rūšiuokite sąrašą pagal procentų pokytį, per pirmą valandą parodydami stipriausius ir silpniausius fondus. Tai taip pat gali nustatyti rotacijos strategijas, kurios galioja visą sesiją.

Tada patraukite aukštyn NYSE ir Nasdaq progreso / nuosmukio ir aukštyn / žemyn garsumo rodiklius. Šie keturi duomenų rinkiniai suteikia nepaprastai naudingų paaiškinimų apie trumpalaikius kapitalo srautus. Išankstinis minuso ir nuosmukio pokytis taip pat lemia prognozuojamus dienos modelius, dažnai viršijančius kainą, kaip matote aukščiau, kai po stipraus sausio mėnesio rodiklis smarkiai pasikeitė. Šis pokytis lėmė bjaurų nuosmukį, kuris pagrindinius indeksus smarkiai sumažino.

Atkreipkite dėmesį, kad „Fibonacci“ tinklelis per pradinį kritimą numatė vidurdienio atsigavimo mastą, o svyruoja žemyn ties 1 000 apibrėžtų palaikymų, kurie nutrūko per pastarąją valandą.

Dabar pažiūrėkite į VIX, įrašydami pastebėjimus apie ryto juostą. Pirma, ar jis mirksi raudonai ar žaliai po pirmos valandos, ir ar skaičius yra didesnis ar mažesnis "> skirtumai tarp VIX ir rodyklės veiksmų, nes jie dažnai išsprendžiami dėl kapituliacinės elgsenos, verčiančios indikatorių ar rodyklę grįžti ir sekti.

Vidurdienio žinutės

Stebėkite pirmos valandos temas į pietų valandą, stebėdami atidarymo spaudinius ir prekyvietės vidų. Būkite ypač budrūs, kai rodikliai gerokai paslenka prieš tai, kai uždaromi spaudiniai, o paskui važiuoja atbuline eiga, pastumdami atgal kita kryptimi. Rinkos pasakojimai tampa pagrindiniais pagrindiniais rodikliais šiuose įsibėgėjimo taškuose, dažnai išsisklaidydami ar aplenkdami kainą. Jie gali būti naudojami kuriant ar papildant dienos pozicijas, arba kaip išeities signalai, leidžiantys pritraukti pelną ar nuostolius prieš minią, kuriai atsibosta staigūs rinkos tono pokyčiai.

Ypatingą dėmesį atkreipkite nuo 11:30 iki ryto, kai Europos rinkos baigiasi savo prekybos dienomis, dažnai versdamos JAV indeksus per pagrindinius kainų lygius. Uždarius kitas pasaulio rinkas, JAV popietės gali iššaukti antrą dienos temą, kai vidiniai dalyviai pereina nuo ryto žinučių, pereina prie naujų pasakojimų, kurie paskutiniai pereina prie uždarymo varpo. Dėl šios antrosios bangos gali prireikti pakeisti rytinę strategiją, apimančią ankstyvų pozicijų nutraukimą, kad būtų išvengta priešingų kainų veiksmų.

Paskutinės valandos skaitymas

Tikėkitės, kad nuolatinės dienos temos kulminaciją pasiekia per paskutinę valandą, ypač per paskutines 15 minučių. Indeksų kainos per šį laikotarpį gali smarkiai pakilti ir sumažėti, instituciniam kapitalui pasitraukus nuošalyje, o algoritmai sunkiai veikia, kad išstumtų prekybininkus, norinčius užimti vienos nakties pozicijas. Rinkos internautai tampa jūsų geriausiais draugais šiose kritinėse situacijose, nes jie jums sako, ko tikėtis užbaigiant varpą. Skaičiai, kurie plečiasi ar susitraukia visos sesijos metu, prognozuoja, kad priešingos strategijos žlugs, o vidutiniškas skaičius rodo mišrų artumą, kurio nei buliai, nei lokiai nesidžiaugia rezultatu.

Esmė

Juostų skaitytuvai aiškina sudėtingus pagrindinius duomenis rinkos metu, kad įgytų apibrėžtą prekybos pranašumą prieš konkurentus. Pasinaudodami patirtimi ir įgūdžiais, jie gerai reaguoja į aplinkos pokyčius, kol kainų pokyčiai pažadina miegančią minią.