Atsargų rinkimo taisyklės, kai prekiaujama dienos metu

Yra tūkstančiai akcijų, iš kurių galima rinktis, ir dienos prekybininkai gali pasirinkti praktiškai bet kokias akcijas. Taigi pirmas dienos prekybos žingsnis yra išsiaiškinti, kuo prekiauti. Pasirinkus vieną ar kelias akcijas ar ETF, ateina keli žingsniai, kaip iš jų pasipelnyti.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• Dienos prekybininkai yra prekybininkai, kurie įgyvendina dienos strategijas, siekdami pasipelnyti iš tam tikro turto kainų pokyčių, naudodamiesi daugybe įvairių metodų, kad pasinaudotų rinkos neefektyvumu.
• Pirmasis dienos prekybos žingsnis yra išsiaiškinti, kuo prekiauti.
• Pasirinkus vieną ar kelias akcijas ar ETF, ateina keli žingsniai, kaip iš jų pasipelnyti.

Kaip pasirinkti atsargas dienos prekybai

Kaip pasirinkti akcijas dienos prekybai

1 taisyklė: Likvidumas, likvidumas, likvidumas

Skystų atsargų kiekis yra didelis, todėl galima įsigyti ir parduoti didesnius kiekius, nedarant reikšmingos įtakos kainai. Kadangi dienos prekybos strategijos priklauso nuo greičio ir tikslaus laiko, dėl didelės apimties lengviau įsitraukti į prekybą ir iš jos išeiti. Gylis taip pat yra kritinis - tai parodo, kiek akcijų turi likvidumas, esant įvairiems kainų lygiams, didesniems ar mažesniems už dabartinį rinkos pasiūlymą.

2 taisyklė: Vidutinis ar didelis nepastovumas

Dienos prekybininkai, norėdami užsidirbti, reikalauja kainų pokyčių. Dienos prekybininkai gali pasirinkti akcijas, kurios paprastai keičiasi doleriais arba procentais, nes šie du filtrai dažnai duos skirtingus rezultatus. Atsargos, linkusios judėti 3% ar daugiau per dieną, nuolat keičiasi per dieną. Tas pats pasakytina ir apie akcijas, kurios paprastai perkelia daugiau nei 1, 50 USD per dieną.

3 taisyklė: Grupės pasekėjai

Nors yra tokių, kurie specializuojasi kontrargėjų pjesėse, dauguma prekybininkų ieško akcijų, kurios juda koreliuodamos su savo sektoriumi ir indekso grupe. Tai reiškia, kad padidėjus indeksui ar sektoriui, didėja ir atskirų akcijų kaina. Tai svarbu, jei prekybininkas nori kiekvieną dieną prekiauti stipriausiomis ar silpniausiomis akcijomis (išsamiau aptartos vėliau). Jei prekybininkas nusprendžia prekiauti tomis pačiomis akcijomis kiekvieną dieną, protinga sutelkti dėmesį į tą vieną akciją, ir nereikia jaudintis, ar jos yra susijusios su kuo nors kitu.

Dienos prekyba yra rizikinga ir reikalauja žinių, įgūdžių bei drausmės. Jei norite laimėti didelę sumą lažindamiesi dėl savo jausmų, išbandykite kazino.

Įvažiavimo ir išvažiavimo strategijos

Galbūt rinkote skaniausias atsargas pasaulyje, tačiau, gavę pelną, priklausysite nuo strategijų. Dienos strategijų yra tiek pat, kiek ir pačių prekybininkų, tačiau laikydamiesi tam tikrų gairių ir ieškodami tam tikrų dienos prekybos signalų, jums labiau tikėtina, kad pasiseks.

Štai penkios tokios rekomendacijos.

1. Prekyba tik dabartinėmis dienos tendencijomis

Rinka visada juda bangomis, ir tas prekybininkas turi važiuoti tomis bangomis. Pakilimo metu sutelkite dėmesį į ilgas pozicijas. Nuosmukio metu sutelkite dėmesį į trumpų pozicijų užėmimą. Dienos dienos tendencijos nesitęsia neribotą laiką, tačiau paprastai vienas ar du sandoriai, o kartais ir daugiau, gali būti sudaromi prieš įvykstant atstatymui. Kai dominuojanti tendencija pasikeis, pradėkite prekiauti nauja tendencija.

Išskirti tendenciją gali būti sudėtinga. „Trendlines“ pateikia paprastą ir naudingą įėjimo ir praradimo strategiją. Ši SPDR S&P 500 (SPY) diagrama parodo keletą trumpalaikių tendencijų įprastą dieną.

Prekiaujant realiuoju laiku galima nubrėžti daugiau tendencijų, kad pamatytumėte skirtingą kiekvienos tendencijos laipsnį. Brėžinys daugiau tendencijų gali suteikti daugiau signalų ir geriau suprasti besikeičiančios rinkos dinamiką.

2. Prekyba stipriomis akcijomis didėjančios vertės atžvilgiu, silpnos - mažėjimo tendencija

Norėdami pasirinkti geriausias dienos dienos prekybos akcijas, daugumai prekybininkų bus naudinga pažvelgti į akcijas ar ETF, kurie turi bent vidutinę ar didelę koreliaciją su S&P 500 ar Nasdaq indeksais, tada išskirti tas akcijas, kurios yra palyginti silpnos ar stiprios, palyginti su į rodyklę. Tai sukuria galimybę dienos prekybininkui, nes stipri akcijų dalis gali pakilti 2%, kai indeksas pakils 1%. Akcijose yra daugiau galimybių, kurios daugiau juda.

Kai indeksai / rinkos ateities sandoriai kinta aukščiau, prekybininkai turėtų nusipirkti akcijų, kurios auga agresyviau nei ateities sandoriai. Kai ateities sandoriai atsitraukia, stiprus akcijų fondas ne tiek susigrąžins, tiek gali net visai neatsitraukti. Tai yra akcijos, kuriomis galima prekiauti pakilus, nes jos padidina rinką ir padidina pelno potencialą.

Kai indeksai / ateities sandoriai krinta, gali būti pelninga parduoti trumpalaikes akcijas, kurių vertė sumažėja daugiau nei rinkoje. Kai ateities sandoriai kils aukščiau nuosmukio tendencijų, silpnas akcijų kursas ne tiek padidės, kiek padidės. Silpnos atsargos suteikia didesnį pelno potencialą, kai rinka krenta.

Akcijos ir ETF, kurie yra stipresni ar silpnesni nei rinka, gali keistis kasdien, nors kai kurie sektoriai gali būti palyginti stiprūs ar silpni kelias savaites vienu metu.

Žemiau pateiktoje diagramoje palyginamas „SPDR S&P 500“ su „SPDR Select Technology Fund“ (XLK). Mėlyna linija, XLK, buvo palyginti tvirta, palyginti su SPY. Abu ETF per dieną pakilo aukščiau, tačiau kadangi XLK turėjo tokį didelį mitingą padidėjimą ir šiek tiek mažesnį kritimą dėl atmetimo, jis buvo rinkos lyderis ir santykinai aplenkė SPY. Jei ketinate ką nors nusipirkti, pirkite tai, kas stipriausia.

Tas pats pasakytina apie trumpus sandorius. Skolintų vertybinių popierių pardavėjai turėtų išskirti santykinai silpnus akcijų ar biržos fondus. Tokiu būdu, kai kainos kris, greičiausiai būsite akcijose ar ETF, kurie kris labiausiai, taigi padidinsite prekybos pelno galimybes.

3. Būkite kantrūs; palaukite atsitraukimo

„Trendlines“ yra apytikslis vaizdinis vadovas, nustatantis, kur prasidės ir pasibaigs kainų bangos. Todėl, pasirinkdami akcijas dienos prekybai, galime naudoti tendencijų liniją, kad išankstinis įėjimas į kitą kainų bangą tendencijos kryptimi.

Įvesdami ilgą poziciją, nusipirkite, kai kaina juda žemyn link tendencijos, o tada juda atgal aukščiau. Norint nubrėžti augimo tendenciją, reikia mažos kainos, tada aukštesnės kainos. Brėžiama linija, jungianti šiuos du taškus, o po to ištiesta į dešinę. Žemiau esančioje diagramoje kaina keletą kartų nukrypsta nuo tendencijos, kol trečią kartą ji nenukrenta.

Trumpas vertybinių popierių pardavimas mažėjant būtų panašus. Turėtumėte palaukti, kol kaina pakils iki žemyn linkusios tendencijos, tada, kai akcijos pradės judėti žemyn, jūs tai naudosite kaip prekybos signalą, kad įvestumėte.

Būdami kantrūs, šie du ilgi sandoriai suteikia mažos rizikos patekimą į rinką. Pirkimas perkamas arti „stop-loss“ lygio, kuris būtų keliais centais žemiau tendencijos, arba naujausia mažiausia kaina, padaryta prieš pat atvykimą. Kaip minėta anksčiau, tendencijos nesitęsia neribotą laiką, todėl bus prarasta prekyba. Tačiau tol, kol gaunamas bendras pelnas, net ir patiriant nuostolius, tai yra svarbu.

35, 8 proc.

Vieno paskelbto tyrimo duomenimis, procentas dienos prekiautojų, uždirbančių grynąjį pelną, viršijantį nulį, po mokesčių.

4. Imkitės reguliaraus pelno

Dienos prekybininkai turi ribotą laiką uždirbti pelno, todėl privalo kuo mažiau laiko praleisti prekiaudami, kur prarandami pinigai arba judama neteisinga linkme.

Čia pateikiamos dvi paprastos gairės, kuriomis galima remtis pasiimant prekybą su tendencijomis.

• Esant pakilusiai ar ilgai pozicijai, pasiimkite pelną, buvusį ar šiek tiek didesnį už buvusį, esant dabartinei tendencijai.
• Esant mažėjančiai ar trumpai pozicijai, pasiimkite pelną, buvusį ar šiek tiek mažesnį už buvusį žemiausią kainos lygį, esant dabartinei tendencijai.

Žemiau esančioje diagramoje pažymėti įrašai ir išėjimai. Iš diagramos matyti, kad toliau vystantis tendencijai kaina kinta per aukščiausias vietas, kurios suteikia galimybę išeiti iš kiekvienos atitinkamos ilgosios pozicijos. Tas pats metodas gali būti taikomas nuosmukiams; pelnas laikomas mažesne nei ankstesne kainų tendencija arba šiek tiek mažesnė už šią tendenciją.

5. Kai turgus kioske, nežaisk

Rinkos ne visada tendencijos. Kartais dienos tendencijos pasikeičia taip dažnai, kad sunku nustatyti svarbiausią kryptį. Jei nedaromi dideli pakilimai ir nuosmukiai, įsitikinkite, kad dienos judesiai yra pakankamai dideli, kad galimas atlygis viršytų riziką. Pvz., Jei rizikuojate 0, 10 USD už akciją, akcijos ar ETF turėtų judėti pakankamai, kad gautumėte bent 0, 15–0, 20 USD pelną, naudodamiesi aukščiau pateiktomis rekomendacijomis.

Jei kaina kinta intervale (nėra madinga), pereikite prie ribotos prekybos strategijos. Diapazono metu mūsų nubrėžtos linijos bus horizontalios, o ne kampuotos. Taikomos tos pačios bendrosios sąvokos. Pirkite, kai kaina juda į apatinę horizontalią sritį, palaikykite ir tada pradėkite judėti aukščiau. Trumpas išpardavimas, kai kaina pasiekia viršutinę horizontalią liniją, pasipriešinimą ir vėl pradeda mažėti.

Pirkdami, žiūrėkite, kad išeitumėte iš arti viršutinės asortimento dalies, bet ne dešinėje viršuje. Kai trumpinate, žiūrėkite, kad išeitumėte iš apatinės diapazono dalies, bet ne tiesiai apačioje. Galimas atlygis turėtų būti didesnis nei rizika. Prieš pateikdami pirkimo signalą, nustatykite „stop-loss“ šiek tiek žemiau paskutinio žemiausio lygio arba prieš pat įvesdami trumpą signalą šiek tiek aukščiau paskutinio aukščiausio lygio.

Daugeliui prekybininkų gali būti sunku pakeisti prekybos tendencijomis ir prekybos diapazonu tendencijas. Todėl daugelis prekybininkų pasirenka tą ar kitą. Jei prekiaujate tendencijomis, atsitraukite, kai rinkos svyruoja, ir sutelkite dėmesį į prekybos tendencijas linkusius akcijas ar ETF. Jei prekiaujate diapazonu, venkite prekybos tendencijų metu ir sutelkite dėmesį į prekybos vertybinius popierius ar ETF, kurių tendencija svyruoti.

Esmė

Tinkamų akcijų, leidžiančių prekiauti dienos metu, nustatymas apima dabartinės rinkos tendencijos atskyrimą nuo supančio triukšmo ir tada naudojimąsi šia tendencija. Tam tikros savybės - likvidumas, kintamumas ir koreliacija - apibūdina geriausias dienos dienos akcijų atsargas, tačiau taip pat svarbu taikyti teisingas įėjimo ir išėjimo strategijas. Šiam siekiui gali padėti tendencijų studijavimas ir kainų bangų nustatymas. Yra daug prekybos būdų ir nė vienas iš jų neveikia visą laiką. Štai kodėl kartais tiesiog geriausia nežaisti. Jei sąlygos nesudaro geros aplinkos jūsų strategijoms diegti, taupykite pinigus, kai jie yra.