Prekyba tendencijomis: 4 dažniausiai pasitaikantys rodikliai

Tendencijų prekybininkai bando atskirti tendencijas ir išgauti pelną. Yra keli būdai, kaip tai padaryti. Be abejo, nė vienas rodiklis nepakenks jūsų bilietui į rinkos turtus, nes prekyba taip pat apima tokius veiksnius kaip rizikos valdymas ir prekybos psichologija. Tačiau tam tikri rodikliai išbandė laiką ir išlieka populiarūs tarp tendencijų prekybininkų.

Šiame straipsnyje mes pateikiame bendrąsias kiekvieno iš keturių rodiklių gaires ir perspektyvines strategijas. Naudokite juos arba pakeiskite juos, kad sukurtumėte savo asmeninę strategiją.

Kintantys vidurkiai

Judantys vidurkiai „sklandžiai“ kainuoja, sukurdami vieną tekančią liniją. Linija žymi vidutinę tam tikro laikotarpio kainą. Kurį slenkamąjį vidurkį prekybininkas nusprendžia naudoti, lemia laiko tarpas, per kurį jis prekiauja. Investuotojams ir ilgalaikiams tendencijų stebėtojams populiarus yra 200 dienų, 100 dienų ir 50 dienų paprastas slenkamasis vidurkis.

Slenkamąjį vidurkį galima panaudoti keliais būdais. Pirmiausia reikia pažiūrėti slenkančio vidurkio kampą. Jei ilgą laiką jis dažniausiai juda horizontaliai, tada kaina nėra madinga, ji svyruoja. Jei judančioji vidutinė linija yra kampu aukštyn, vyksta pakilimas. Kintamasis vidurkis neprognozuoja; jie tiesiog parodo, ką vidutiniškai per tam tikrą laiką daro kaina.

Crossovers yra dar vienas būdas naudoti slenksčius vidurkius. Sudarant grafiko 200 ir 50 dienų slenkamąjį vidurkį, pirkimo signalas atsiranda, kai 50 dienų peržengia 200 dienų ribą. Pardavimo signalas atsiranda, kai 50 dienų nukrenta žemiau 200 dienų. Laiko rėmus galima pakeisti atsižvelgiant į jūsų individualų prekybos laiką.

Kai kaina kinta virš slenkančio vidurkio, ji taip pat gali būti naudojama kaip pirkimo signalas, o kai kaina slenka žemiau slenkančio vidurkio, ji gali būti naudojama kaip pardavimo signalas. Kadangi kaina yra labiau nepastovi nei slenkamasis vidurkis, šis metodas yra linkęs į daugiau klaidingų signalų, kaip parodyta aukščiau pateiktoje diagramoje.

Kintamieji vidurkiai taip pat gali suteikti palaikymą ar pasipriešinimą kainai. Žemiau pateiktoje diagramoje parodytas 100 dienų slenkamasis vidurkis, veikiantis kaip atrama (ty, kaina nuo jo nukrypsta).

MACD (slenkamasis vidutinis konvergencijos skirtumas)

MACD yra svyruojantis indikatorius, svyruojantis aukščiau ir žemiau nulio. Tai yra ir tendencijų stebėjimas, ir pagreičio rodiklis.

Viena pagrindinių MACD strategijų yra pažvelgti, kurioje nulio pusėje MACD eilutės yra histogramoje žemiau diagramos. Ilgesnį laiką didesnis nei nulis, tikėtina, kad tendencija augs; ilgą laiką nesiekia nulio, o tendencija greičiausiai mažės. Potencialūs pirkimo signalai atsiranda, kai MACD pakyla aukščiau nulio, o potencialūs pardavimo signalai - kai jis kerta žemiau nulio.

Signalų linijos keitimas suteikia papildomus pirkimo ir pardavimo signalus. MACD turi dvi eilutes - greitąją ir lėtąją. Pirkimo signalas atsiranda, kai greitoji linija kerta lėtą liniją ir virš jos. Pardavimo signalas atsiranda, kai greitoji linija kerta lėtą liniją ir po ja.

RSI (santykinis stiprumo indeksas)

RSI yra dar vienas generatorius, tačiau kadangi jo judėjimas yra tarp nulio ir 100, jis pateikia šiek tiek kitokios informacijos nei MACD.

Vienas iš būdų aiškinti RSI yra žiūrėti į kainą kaip „perpirktą“ - ir ją reikia taisyti - kai histogramoje rodiklis yra didesnis nei 70, o kainą žiūrima kaip perparduotą - ir dėl grąžinimo - kai rodiklis yra žemiau 30. Esant didelei tendencijai, ilgalaikis laikotarpis dažnai sieks 70 ir daugiau, o nuosmukiai ilgą laiką gali išlikti 30 ar mažiau. Nors bendras perkamas ir perparduotas lygis kartais gali būti tikslus, tendencijų prekybininkams jie gali neteikti tinkamiausio laiko signalų.

Alternatyva yra pirkti šalia perpardavimo sąlygas, kai tendencija didėja, ir pateikite trumpą prekybą šalia perkamos kainos, kai nuosmukis.

Tarkime, kad ilgalaikė akcijų tendencija auga. Pirkimo signalas atsiranda, kai RSI juda žemiau 50, o tada atgal virš jo. Iš esmės tai reiškia, kad sumažėjo kaina, o prekybininkas perka, kai tik atrodo, kad grąžinimo terminas pasibaigė (pagal RSI) ir tendencija vėl tęsiasi. 50 lygis naudojamas todėl, kad RSI paprastai nesiekia 30, jei tendencija nėra padidinta, nebent vyksta potencialus apsisukimas. Trumpas prekybos signalas atsiranda, kai tendencija nerodo, o RSI pakyla aukščiau 50, o tada atgal žemiau.

Tendencijų linija arba slenkamasis vidurkis gali padėti nustatyti tendencijos kryptį ir kuria kryptimi priimti prekybos signalus.

Balanso tūris (OBV)

Pats tūris yra vertingas rodiklis, o OBV perima daug informacijos apie tūrį ir kaupia jį į vieną vienos eilutės indikatorių. Šis rodiklis matuoja kaupiamąjį pirkimo / pardavimo spaudimą, pridedant apimtį padidėjimo dienomis ir atimant apimtį žemiausiomis dienomis.

Idealiu atveju tūris turėtų patvirtinti tendencijas. Kylančią kainą turėtų lydėti kylanti OBV; krintančią kainą turėtų lydėti mažėjanti OBV.

Žemiau pateiktas paveikslas rodo „Netflix Inc.“ (NFLX) akcijas, kurios kartu su OBV yra didesnės. Kadangi OBV nenukrito žemiau savo tendencijų, tai buvo geras požymis, kad tikėtina, kad kaina ir toliau augs aukštesne linkme.

Jei OBV kyla, o kainos nėra, tikėtina, kad kaina seks OBV ir pradės kilti. Jei kaina kyla, o OBV yra lygus ar mažėjantis, kaina gali būti beveik viršuje. Jei kaina krenta, o OBV yra lygus arba kyla, kaina gali artėti prie dugno.

Esmė

Rodikliai gali supaprastinti informaciją apie kainą, taip pat pateikti tendencijų prekybos signalus arba įspėti apie pasikeitimus. Indikatoriai gali būti naudojami visais laiko tarpais ir turi kintamuosius, kuriuos galima pritaikyti atsižvelgiant į kiekvieno prekybininko pageidavimus. Derinkite rodiklių strategijas arba sugalvokite savo gaires, todėl sandoriams yra aiškiai nustatyti įėjimo ir išėjimo kriterijai. Kiekvienas rodiklis gali būti naudojamas daugiau nei apibrėžta. Jei jums patinka rodiklis, tyrinėkite jį toliau, o svarbiausia - išbandykite jį prieš naudodamiesi tiesioginiais sandoriais.

Išmokti prekiauti pagal rodiklius gali būti sudėtingas procesas. Tiems, kurie dar neturi patekti į rinką ar pradėti prekiauti, svarbu žinoti, kad tarpininkavimo sąskaita yra būtinas pirmas žingsnis norint patekti į akcijų rinką.