Techninės analizės naudojimas aukso rinkose

Auksas yra daugelio investuotojų portfelių dalis, nes žmonės plačiai vertina auksą kaip saugaus prieglobsčio investiciją neramiais laikais. Trumpalaikiai prekybininkai taip pat perka ir parduoda aukso biržoje parduodamus fondus (ETF) ir kasybos akcijas, siekdami greito pelno ... ir nuostolių. Prekyba auksu gali būti kalneliai. Kartais aukso rinka yra rami ir vos nejudama - kitu metu ji mato žiaurius veiksmus.

Analizuojant ir prekiaujant auksu ar aukso kasybos akcijomis, vienas svarbiausių dalykų, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, yra patvirtinimas iš susijusio turto. Panagrinėkime, ką tai reiškia ir kaip tai gali jums padėti aukso rinkoje. (Taip pat žiūrėkite: 8 priežastys, kodėl verta turėti auksą .)

Aukso analizės įrankiai

Kai aukso kainos kyla ir krinta, yra priemonių, kurios padeda nustatyti, kokia stipri tendencija. Tai padeda priimti sprendimus, susijusius su kasybos įmonių akcijomis ir auksu ar aukso biržos fondais.

Čia yra keli pagrindiniai dalykai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, jei kyla aukso augimo tendencija:

• Aukso kaina pradeda kilti arba kyla į viršų.
• Aukso kasybos akcijų kaina, išmatuota pagal aukso kasyklų indeksą, pvz., „Vaneck Vectors Gold Miners ETF“ (GDX), auga sparčiau nei auksas.
• Jaunesniųjų aukso kasyklų akcijų kaina, išmatuota tokiu indeksu kaip „Vaneck Vectors Junior Gold Miners ETF“ (GDXJ), auga greičiau nei GDX. Kitaip tariant, mažos įmonės auga greičiau nei didesnės, labiau įsitvirtinusios kasybos įmonės.

Tos pačios sąvokos galioja ir aukso nuosmukiams, išskyrus atvejus, kai mes atvirkščiai vertiname lūkesčius. Silpnoje aukso rinkoje aukso kaina krenta, aukso kasyklos krenta daugiau nei auksas (procentine išraiška), o jaunesniųjų mažėja dar labiau nei didesnių kalnakasių. Šiame straipsnyje daugiausia dėmesio bus skiriama pakilimo tendencijai, nes dauguma investuotojų nori pirkti auksą ir išvengti nuosmukių.

Kalbant apie pirmąjį punktą, auksas ir kasybos atsargos yra linkę judėti kartu, nors atsargos dažnai būna pirmosios. Pvz., Jei aukso kainos sustingusios, pirmiausia pradeda kilti atsargos, po to - auksas. Kai auksas ir atsargos didėja, tai yra palanku ir auksui, ir kasybos ištekliams. Auksas turėtų pradėti daryti aukštesnius sūpynių taškus ir aukštesnius sūpynių aukščius. Tai yra pakilimo tendencijos apibrėžimas. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: „ Patekimas į aukso rinką“ .)

Diagramos kairėje auksas pradeda didėti ir vystosi pakilimo tendencija. Tai yra pirmasis dalykas, kurio reikia ieškoti.

Kalbant apie antrą punktą, norint pasitikėti šia pakilimu, aukso kasybos atsargos taip pat turėtų didėti. Yra du būdai patikrinti, ar taip yra. Nubraukite aukso kalnakasių indekso lentelę ir patikrinkite, ar ji juda aukščiau, arba diagramoje sukurkite santykį, kuris lygintų kalnakasių indeksą su aukso kaina. Šis santykis yra tikslesnis būdas nustatyti, ar aukso kasėjai lenkia auksą, o tai nori pamatyti investuotojai, norėdami patvirtinti pakilimą.

Aukščiau pateiktoje diagramoje yra santykis, sukurtas padalijus GDX kainą iš SPDR Gold Trust (GLD). Kai santykis kyla, kalnakasių indeksas kyla greičiau nei aukso kaina. Tai padeda patvirtinti tiek kalnakasybos atsargų, tiek aukso augimą. Kai santykis pradeda mažėti, tai reiškia, kad auksas pralenkia atsargas, o tai nėra būdingas elgesys stipriame mitinge. Todėl būtinas atsargumas. Kai santykis pradėjo mažėti, auksas netrukus sumažėjo.

Kai santykis (arba kalnakasių) juda mažesnis, o auksas juda aukščiau, abi rinkos nepatvirtina viena kitos. Tai apsunkina prekybą, nes aukso augimas nepadėjo kasybos atsargų prekeivių pirkti, taigi aukso apyvarta greičiausiai nepavyks. Nepaisant to, jei kalnakasiai pradės mitingą, tada jie vėl bus sinchroniškai, o tai gali sukelti dar didesnį kalnakasybos atsargų ir aukso kainų augimą.

Kaip paskutinį patikrinimą palyginkite jaunesnius kalnakasius su didesniais nepilnamečiais. Vykstant didelei aukso tendencijai, žmonės nori įsitraukti ir pirkti mažesnes aukso kompanijas, kurios paprastai vertinamos kaip rizikingesnės, tačiau taip pat turi daugiau galimybių. Jaunimo / kalnakasių santykis turėtų kilti pakilimo metu. Jei taip nėra, pakilimo tendencija gali patirti problemų, ir auksas bei kasybos atsargos (tiek jaunesnieji, tiek didesni kalnakasiai) gali pradėti kristi. (Taip pat žiūrėkite: „ Strike Gold With Junior Mining“ .)

Aukščiau pateiktoje diagramoje jaunesniųjų minerų akcijų kainos kyla daug greičiau nei didesnių minerų akcijų kainos. Auganti santykis patvirtina aukso augimą. Kai santykis pradeda mažėti, netrukus po to eina auksas, kurį taip pat patvirtino mažesnis „GDX / GLD“ santykis.

Esmė

Prekiaudami auksu ar kasybos akcijomis, ieškokite kalnakasių, jaunesniųjų kalnakasių ir aukso, kad patvirtintumėte vienas kitą. Kylant aukso kainoms, aukso kasėjai turėtų pralenkti auksą pagal padidėjimą. Tai rodo augantis kalnakasių ir aukso santykis. Kai santykis pradeda kristi arba jei kasybos atsargos nepatvirtina aukso padidėjimo, šis ralis labiau tikėtinas ir žlugs. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Kas lemia aukso kainą)> Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.