Gyvybiškai svarbu apibrėžti savo prekybos kraštą (IYR)

Prekybos briauna yra technika, stebėjimas ar požiūris, sukuriantis grynųjų pinigų pranašumą prieš kitus rinkos dalyvius. Norint įgyvendinti savo tikslą, jis neturi būti sudėtingas; visa tai, kas prideda kelis taškus prie laimėjančios lygties pusės, sukuria kraštą, kuris trunka visą gyvenimą. Nesijaudinkite, jei dar neradote, nes dauguma prekybininkų net nežino, kad jis egzistuoja. Tai pagrindinė priežastis, kodėl kelios knygos uždirba puikų pelną, o visos kitos kovoja su silpna ar neigiama grąža.

Yra daugybė būdų, kaip sukurti prekybos pranašumus, tačiau mes sutelksime dėmesį į vieną metodą, kuris pasinaudoja jau išmoktais techniniais įgūdžiais. Tai paprastas procesas, kurio metu vykdoma nusistovėjusi strategija ir pridedamos išsamios taisyklės, kaip išfiltruoti daugumą potencialių kandidatų, visą dėmesį sutelkiant į perspektyviausias galimybes. Tada pristatoma antra jūsų prekybos vadybai nustatyta taisyklė, kuria siekiama kuo didesnio pelno iš kiekvienos laimėtos pozicijos. (Norėdami patobulinti informaciją, skaitykite: keturios bendrosios aktyvios prekybos strategijos).

Bešakės strategijos

Greitas realybės patikrinimas parodys, ar jūsų prekybos strategija turi apibrėžtą pranašumą. Išvardykite dažniausiai naudojamus metodus ieškant naujų galimybių, įėjimo ir išėjimo pozicijas ir valdyti riziką. Tada pabandykite atsiminti, kur išmokote tas konkrečias sąvokas, ar tai būtų knyga, svetainė ar kitas prekybininkas. Galiausiai pagalvokite, kiek kitų rinkos dalyvių vaidina tas pačias strategijas, dažnai tuo pačiu metu.

Vykdydami šią savirefleksiją, dauguma prekybininkų greitai suvoks, kad tapo mėgstamiausiais, atverdami pozicijas ir valdydami riziką naudodamiesi tomis pačiomis strategijomis, kaip ir dauguma rinkos dalyvių. Yra dvi priežastys, kodėl neįmanoma rezervuoti patikimo pelno, kai esate šios minios dalis. Pirma, jūs konkuruojate su visais žmonėmis dėl to paties aukso puodo. Antra, minios pritraukia nepageidaujamą kitų prekybininkų dėmesį, kurie pastebi likvidumo fondą ir vykdo grobuoniškas strategijas, kad galėtų iškviesti silpnas rankas.

Nemažas dalyvių, veikiančių tokiu pat būdu, skaičius pašalina kraštą, kuris privertė šias strategijas veikti pirmiausia. Bet tai nereiškia, kad turite atsisakyti prekybos ir techninės analizės įgūdžių, kurių užtrukote tiek laiko, kad išmoktumėte ir įvaldytumėte. Tiesą sakant, knygose ir svetainėse išpopuliarintos strategijos be kraštų veikia tikrai gerai ir sukuria galingesnių metodų, kurie išlaikys savo pranašumą visą gyvenimą, blokus.

Laikinieji kraštai

Rinkos visą laiką keičiasi, sukurdamos ir sunaikindamos prekybos kraštus, kurie įsitraukia į dabartinio ciklo sudėtingumą. Šių laikinų kraštų triukas yra agresyvus jų veikimas, kol minia pasirodys, o paskui atsitrauk, naudodamas juos tik tada, kai kiti žmonės pasviro neteisingai . Tūkstantmečio pradžioje ir po 2008 m. Katastrofos labai populiarios strategijos „ nusipirkti netaps“ yra klasikinės laikinosios briaunos, kurios apgailėtinai nepavyko sudėtingesnėmis rinkos sąlygomis ... nebent būtų taikomos specialios taisyklės.

Reglamentai ir technologijos taip pat užleidžia vietą laikiniesiems kraštams, kurių pavyzdys yra aukšto dažnio prekyba (HFT). Ankstesnės kartos mėgavosi panašiais kraštais, prekiaudamos kulka ir II lygio skalpeliais. Sistemos prekybininkai turi pranašumą prieš savo nuožiūra prekiaujančius prekybininkus, naudodamiesi šiomis labai techninėmis strategijomis, tačiau sunaikina jų pranašumus dėl labiau pasikliaujančių atgal patikrintais rezultatais, neatsižvelgiančiais į rinkos dinamiškumą.

Savo krašto sukūrimas

Kaip ir knygose bei interneto svetainėse randamos koncepcijos be kraštų, laikinieji kraštai suteikia pagrindą galingesnėms strategijoms. Norėdami parodyti, kaip tai veikia, rinksimės strategiją „nusipirkite kritimą“ ir taikysime specialias taisykles, nustatančias įėjimo kainas ten, kur vargu ar minia prisijungs prie mūsų. Nesunku išstumti, jei įvažiuojame per anksti, todėl mūsų pagrindinė užduotis yra nustatyti siaurus lygius, kur atvirkštiniai šansai yra tokie dideli, kad užtikrintai galime panaudoti griežtus sustojimus. Tuomet, jei galime atkartoti rezultatus, susijusius su keliais vertybiniais popieriais skirtingose ​​rinkose, įveikėme laikiną trūkumą ir nustatėme prekybos pranašumą, kuris gali trukti visą gyvenimą.

Mes taikysime kryžminio patikrinimo sąvoką mūsų scenarijuje „nusipirksime“, ieškodami kuo daugiau techninių priežasčių, kad mūsų saugumas pasislinktų esant siauroms kainoms. Kuo daugiau kryžminio patikrinimo taškų surasime, tuo didesnė tikimybė, kad šis lygis veiks kaip numatyta sustabdyti kritimą ir suaktyvinti atmetimą. Mes perduosime galimybę, jei nerasime bent keturių kryžminio patikrinimo taškų. Galiausiai, norėdami uždirbti didžiausią pelną, taikysime oportunistines valdymo taisykles, o tai paprastai reiškia pasinaudojimą minia, pamatę atšokimą ir be proto šokdami. (Perskaitytas pirmas požiūris, žiūrėkite: Pagrindinės strategijos, kaip įvaldyti „Pullback“ prekybą ).

„iShares Dow Jones“ JAV nekilnojamojo turto indekso fondas ETF (IYR) lapkritį išpūtė trijų mėnesių taurę ir rankeną, taip pat baigdamas ilgesnį laikotarpį. Ralis sustojo 6 metų aukštyje netoli 78 ir įsitaisė stačiakampio formos virš naujos atramos. Fondas subyrėjo beveik po trijų savaičių ir pasinaudojo nauja parama, tačiau jos neskaidė, ir tai buvo pirmasis mūsų strategijos patvirtinimo taškas. Lapkričio 21 d. Tarpas (raudonas apskritimas) užpildytas, iškrovimo kaina už paramą 50 dienų EMA, pridedant antrąjį ir trečiąjį kryžminio patikrinimo taškus. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Strategijos ir programos už 50 dienų EMA ). Šis lygis taip pat žymi lūžio svyravimų 0, 786 perkėlimą, pridedant ketvirtą tašką, o „Stochastics“ pasineria į giliai perparduotą lygį, pažymėdamas penktą įkalčią, kad atsigavimas prasidės nuo 75 iki 75.50. (Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite: Naudokite „Fibonacci“, kad nurodytumėte pelningus sandorius ).

Galiausiai, nuosmukis nusistovi šalia 60 minučių trukmės 200 barų EMA, klasikinio posūkio į viršų tendencijų. (žr. Sužinokite, kaip prekybos valdymas veikia su 200 dienų EMA ).

Kainų struktūra ir sezoniškumas dar labiau padidina šansus mūsų specializuotai prekybai prekėmis. Minia, kuriai trūko pertraukos, pateko į stačiakampio pozicijas, kurios vėliau buvo nukreiptos į suskirstymą, tačiau mes vykdome strategiją, kuriai naudingas jų skausmas, suteikdami mums mažesnę įėjimo kainą. Ir kadangi jie parduoda, kol mes perkame, mažiau tikėtina, kad sulauksime plėšrūnų dėmesio. Sezoniškumas yra svarbus, nes jis suskaidomas pasibaigus pasirinkimo sandorių galiojimo laikui, perleidžiant fondą į populiarųjį 75 streiką ir verčiant atvirų interesų grupę į bevertes pozicijas. (Žr. Sezoniškumo įtraukimas į prekybos dieną )

Dabar mes stengiamės rasti vaisingą išėjimą, tikimės, kad dar kartą pasinaudosime minia mūsų naudai. Atsiranda du galimi išėjimo taškai: vienas aukščiausiame aukštyje netoli 79, o antrasis kylančioje aukščiausioje tendencijoje ties 80. Išėjimas iš ankstesnio aukščiausio lygio siūlo saugiausią kelią, nes tai yra vieta, kur pardavėjai gali sukelti dar vieną pakeitimą. Mūsų juostos skaitymo įgūdžiai dabar yra svarbūs, nes kaina įsitvirtina per ilgą 60 minučių konsolidaciją, trunkančią 8 valandas (juodas stačiakampis 60 minučių diagramoje).

Jei trūksta pardavimo spaudimo, turime žaisti aukščiau, o tai turi tris privalumus. Pirma, jis pasieks 80, tai yra natūralus atvirų interesų tikslas, pasibaigus jo galiojimo laikui. Antra, ji išstums aukščiausią „Bollinger Band“ juostą, išjungdama bendrą pardavimo signalą. Trečia, ji sulauks pasipriešinimo po to, kai nedidelė pertrauka paskatins naują minią rizikuoti. Mes įtraukiame jų godumą į stebuklingą numerį, išimdami nemažą pelną, kol plėšrūnai išsirikiuoja į maistą iš naujai nukaldintų bulių.

Esmė

Prekybos bruožas nusako jūsų techninį ar strateginį pranašumą labai konkurencingoje rinkos aplinkoje. Prekybininkai gali užmegzti keletą briaunų, pradėdami nuo populiarių strategijų ir pritaikydami taisykles, kad sumažintumėte riziką įstrigti emocinėje minioje.