„Swing“ prekybos įvadas

Prekyba svyravimais buvo apibūdinta kaip pagrindinė prekyba, kurioje pozicijos laikomos ilgiau nei vieną dieną. Daugelis fundamentalistų yra besikeičiantys prekybininkai, nes norint pakeisti pagrindinius įmonių pagrindus paprastai reikia kelių dienų ar net savaitės, kad kainos būtų pakankamai judėtos, kad būtų galima gauti pagrįstą pelną.

Bet šis svyravimo prekybos apibūdinimas yra supaprastinimas. Tiesą sakant, prekyba svyruojančiomis prekėmis yra tarp dienos prekybos į prekybos tendencijas viduryje. Dienos prekybininkas sandėliuos atsargas nuo kelių sekundžių iki kelių valandų, bet niekada ne daugiau kaip per dieną; tendencijų prekybininkas nagrinėja ilgalaikes pagrindines akcijų ar indekso tendencijas ir gali laikyti akcijas keletą savaičių ar mėnesių. Prekybininkai sūpynėse laiko tam tikrą atsargą tam tikrą laikotarpį, paprastai nuo kelių dienų iki dviejų ar trijų savaičių, kuris yra tarp šių kraštutinumų, ir jie prekiaus akcijomis pagal savaitės ar mėnesio svyravimus tarp optimizmo ir pesimizmas.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• Daugelis fundamentalistų yra besikeičiantys prekybininkai, nes norint pakeisti pagrindinius įmonių pagrindus paprastai reikia kelių dienų ar net savaitės, kad kainos būtų pakankamai judimos, kad būtų galima gauti pagrįstą pelną.
• Svyruojanti prekyba yra tarp dienos prekybos į prekybos tendencijas viduryje.
• Pirmasis sėkmingos sūpynių prekybos raktas yra tinkamų akcijų pasirinkimas.

Tinkamos atsargos prekybai sūpynėmis

Pirmasis sėkmingos sūpynių prekybos raktas yra tinkamų akcijų pasirinkimas. Geriausi kandidatai yra didelės kapitalizacijos akcijos, kurios yra vienos iš aktyviausiai parduodamų akcijų didžiosiose biržose. Aktyvioje rinkoje šios atsargos svyruos tarp plačiai apibrėžtų aukščiausių ir žemiausių kraštutinumų, o besikeičiantis prekybininkas porą dienų ar savaičių banga važiuoja viena kryptimi tik tam, kad perkeltų į priešingą prekybos pusę, kai atsargos pasikeis. .

Kas yra prekyba „Swing“?

Tinkama rinka

Bet kuriame iš dviejų rinkos kraštutinumų, meškų rinkos aplinkoje ar siautėjančioje bulių rinkoje, prekyba sūpynėmis yra gana kitoks iššūkis nei rinkoje, kurioje yra šie du kraštutinumai. Esant tokiems kraštutinumams, net ir aktyviausi vertybiniai popieriai nepasižymės tokiais pačiais virpesiais žemyn - žemyn, kai indeksai yra santykinai stabilūs keletą savaičių ar mėnesių. Meškų ar bulių rinkoje impulsai paprastai bus kaupiami atsargas ilgą laiką tik viena kryptimi, taip patvirtinant, kad geriausia strategija yra prekyba remiantis ilgesnės trukmės krypčių tendencija.

Taigi, besikeičiančiam prekybininkui geriausia padėtis, kai rinkos niekur neina - kai indeksai auga porą dienų, po to mažėja artimiausioms dienoms, tik vėl ir vėl pakartokite tą patį bendrą modelį. Pora mėnesių gali praeiti, kai pagrindinės akcijos ir indeksai yra maždaug toje pačioje vietoje kaip ir jų pradinis lygis, tačiau besikeičiantis prekybininkas turėjo daug galimybių sugauti trumpalaikius judesius aukštyn ir žemyn (kartais kanalo viduje).

Žinoma, tiek prekybos svyruojančiomis prekėmis, tiek ir ilgalaikių prekybos tendencijomis problema yra ta, kad sėkmė grindžiama teisingu identifikavimu, kokio tipo rinka šiuo metu yra patirta. Prekyba tendencijomis būtų buvusi ideali bulių rinkos strategija paskutiniajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, o greičiausia prekyba greičiausiai būtų buvusi 2000 ir 2001 m.

Eksponentinio slenksčio vidurkio naudojimas

Paprastas slenkamasis vidurkis (SMA) suteikia palaikymo ir pasipriešinimo lygius, taip pat bulių ir meškos modelius. Palaikymo ir pasipriešinimo lygiai gali parodyti, ar pirkti atsargas. Uparty ir Lokiniai kryžminiai modeliai rodo kainų taškus, kur turėtumėte patekti ir išeiti iš atsargų.

Eksponentinis slenkamasis vidurkis (EMA) yra SMA variantas, kuriame daugiau akcentuojami naujausi duomenų taškai. EMA prekybininkams suteikia aiškius tendencijų signalus ir įėjimo bei išėjimo taškus greičiau nei paprastas slenkamasis vidurkis. EMA krosoveris gali būti naudojamas keičiantis į laiko įėjimo ir išėjimo taškus.

Pagrindinę EMA perėjimo sistemą galima naudoti sutelkiant dėmesį į devynių, 13 ir 50 laikotarpių EMA. Bullish crossover įvyksta, kai kaina peržengia šiuos slenkančius vidurkius, kai yra mažesnė. Tai reiškia, kad kortelėse gali būti pasikeitimas ir kad gali prasidėti pakilimas. Kai devynių laikotarpių EMA kerta aukščiau 13 periodų EMA, tai reiškia ilgą įėjimą. Tačiau 13-os laikotarpių EMA turi būti aukščiau 50-ies laikotarpių EMA arba virš jo.

Kita vertus, meškos vertybinių popierių kaina nukrenta žemiau šių EMA. Tai rodo galimą tendencijos pasikeitimą ir gali būti panaudotas norint išstoti iš ilgosios pozicijos. Kai devynių laikotarpių EMA kerta žemiau 13 periodų EMA, tai signalizuoja apie trumpą įėjimą arba išėjimą iš ilgosios padėties. Tačiau 13 periodų EMA turi būti mažesnė nei 50 laikotarpio EMA arba kirsti žemiau jo.

Pradinė padėtis

Daugybė istorinių duomenų tyrimų įrodė, kad rinkoje, skatinančioje svyruojančią prekybą, likvidžios akcijos paprastai prekiauja aukščiau ir žemiau bazinės vertės, kuri pavaizduota diagramoje su EM). Savo knygoje „Ateik į mano prekybos kambarį: išsamus prekybos vadovas“ (2002 m.) Dr. Aleksandras Elderis supranta atsargų elgesį aukščiau ir žemiau bazinės padėties, kad apibūdintų besikeičiančio prekybininko strategiją „pirkti normalumą ir parduoti maniją“. "arba" trumpinti normalumą ir apimti depresiją ". Kai besikeičiantis prekybininkas pasinaudoja EMA, kad nustatytų tipinę bazinę akcijų diagramos pradžią, jis ar ji eina ilgą pradinį lygį, kai atsargos auga, ir trumpai, kai bazinė vertė yra mažesnė.

Taigi sūpynių prekeiviai nesiekia paleisti į namus vienos prekybos vietos - jiems nerūpi, koks laikas yra geriausias laikas nusipirkti akcijas būtent jos apačioje ir parduoti tiksliai jos viršuje (arba atvirkščiai). Puikioje prekybos aplinkoje, prieš laukdami akcijų, jie laukia, kol akcijos pasieks pradinę vertę ir patvirtins jų kryptį. Istorija tampa sudėtingesnė, kai žaidžiamas stipresnis pakilimas ar nuosmukis: prekybininkas paradoksaliai gali ilgai eiti, kai atsargos smuko žemiau EMA ir laukti, kol atsargos vėl padidės, arba jam gali pritrūkti akcijų, nugriuvo aukščiau EMA ir laukite, kol ji nukris, jei ilgesnė tendencija netaps.

Pelno gavimas

Atėjus laikui pasiimti pelną, besikeičiantis prekybininkas norės išeiti iš prekybos kuo arčiau viršutinės ar apatinės kanalo linijos, nebūdamas per daug tikslus, dėl to gali kilti rizika prarasti geriausią galimybę. Stiprioje rinkoje, kai vertybinių popierių akcijų tendencija yra stipri, prekybininkai gali laukti, kol kanalo linija bus pasiekta, prieš pasiimdami pelną, tačiau silpnesnėje rinkoje jie gali pasiimti savo pelną prieš pasiekdami liniją (tuo atveju, jei keičiasi kryptis ir linija nepataikoma į tą konkrečią sūpynę).

Esmė

Prekyba sūpuoklėmis iš tikrųjų yra vienas iš geriausių prekybos stilių pradedančiam prekybininkui sušlapti, tačiau vis tiek tarpininkams ir pažengusiems prekybininkams jis suteikia didelį pelno potencialą. Sūpynių prekeiviai po poros dienų gauna pakankamai atsiliepimų apie savo sandorius, kad jie būtų motyvuoti, tačiau ilgos ir trumpos kelių dienų pozicijos yra tokios trukmės, kad jos neblaškytų. Priešingai, prekyba tendencijomis suteikia didesnį pelno potencialą, jei prekybininkas sugeba pastebėti svarbiausias rinkos tendencijas per savaites ar mėnesius, tačiau tik nedaugelis yra prekybininkai, turintys pakankamai drausmės, kad užimtų ilgą poziciją ir nesiblaškytų. Kita vertus, prekiaujant keliolika akcijų per dieną (dienos prekyba) kai kam gali pasirodyti per daug balta, todėl svingo prekyba tampa idealia priemone tarp kraštutinumų.