4 bendrosios aktyvios prekybos strategijos

Aktyvi prekyba - tai vertybinių popierių pirkimas ir pardavimas, remiantis trumpalaikiais pokyčiais, siekiant gauti naudos iš kainų pokyčių trumpalaikėje akcijų diagramoje. Su aktyvia prekybos strategija susijęs mentalitetas skiriasi nuo ilgalaikės „nusipirkite ir laikykite“ strategijos, aptinkamos pasyvių ar indeksuotų investuotojų tarpe. Aktyvūs prekybininkai mano, kad pelnas yra trumpalaikis judėjimas ir rinkos tendencijų fiksavimas.

Aktyvi prekyba yra populiari strategija bandantiems įveikti rinkos vidurkį.

Aktyviajai prekybos strategijai įgyvendinti yra naudojami įvairūs metodai, kiekvienas iš jų turi tinkamą rinkos aplinką ir strategijai būdingą riziką. Čia pateikiamos keturios dažniausios aktyvios prekybos strategijos ir kiekvienos strategijos kainos.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• Aktyvi prekyba yra strategija, apimanti „rinkos sumušimą“ nustatant ir nustatant pelningus sandorius, dažnai trumpus laikymo laikotarpius.
• Vykdant aktyvią prekybą, yra keletas bendrų strategijų, kurias galima naudoti.
• Dienos, pozicijų, svyravimo ir galvos odos skaldymas yra keturios populiarios aktyvios prekybos metodikos.

1. Dienos prekyba

Dienos prekyba yra bene labiausiai žinomas aktyvios prekybos stilius. Pati aktyvi prekyba dažnai laikoma slapyvardžiu. Dienos prekyba, kaip rodo jos pavadinimas, yra vertybinių popierių pirkimo ir pardavimo būdas tą pačią dieną. Pozicijos yra uždaromos tą pačią dieną, kai jos buvo užimtos, ir nė viena pozicija nebus laikoma per naktį. Tradiciškai dienos metu prekybą vykdo profesionalūs prekybininkai, pavyzdžiui, specialistai ar rinkos formuotojai. Tačiau elektroninė prekyba atvėrė šią praktiką pradedantiesiems prekybininkams.

2. Prekyba pozicijomis

Kai kurie iš tikrųjų prekybą pozicijomis vertina kaip pirkimo ir palaikymo strategiją, o ne aktyvią prekybą. Tačiau prekyba pozicijomis, kai jas vykdo patyręs prekybininkas, gali būti aktyvios prekybos forma. Norėdami nustatyti dabartinės rinkos krypties tendenciją, prekybai pozicijomis naudojami ilgesnio laikotarpio diagramos - bet kur nuo dienos iki mėnesio - kartu su kitais metodais. Šios rūšies prekyba gali trukti nuo kelių dienų iki kelių savaičių, o kartais ir ilgiau, atsižvelgiant į tendenciją.

Siekdami nustatyti vertybinių popierių tendencijas, tendencijų prekybininkai ieško aukštesnių ar mažesnių aukščiausių kainų. Šokdami ir važiuodami „banga“, tendencijų prekybininkai siekia gauti naudos tiek iš rinkos judėjimo, tiek į viršų ir į blogąją pusę. Tendencijų prekeiviai siekia nustatyti rinkos kryptį, tačiau jie nesistengia prognozuoti jokio kainų lygio. Paprastai tendencijų prekeiviai peršoka tendenciją po to, kai ji įsitvirtina, o tendencijai nutrūkus, paprastai jie išeina iš pozicijos. Tai reiškia, kad didelio rinkos nepastovumo laikotarpiais prekyba tendencijomis yra sunkesnė ir jos pozicijos paprastai sumažėja.

3. Sūpynių prekyba

Kai tendencija nutrūksta, sūpynių prekybininkai paprastai įsitraukia į žaidimą. Pasibaigus tendencijai, paprastai būna tam tikro kainų svyravimo, nes naujoji tendencija bando įsitvirtinti. Sūpynių prekeiviai perka arba parduoda, kai nustatomas kainų svyravimas. Svyravimų sandoriai paprastai vyksta ilgiau nei dieną, bet trumpiau nei tendencijų sandoriai. Sūpynės prekybininkai dažnai sukuria prekybos taisyklių rinkinį, pagrįstą technine ar pagrindine analize.

Šios prekybos taisyklės ar algoritmai yra skirti nustatyti, kada pirkti ir parduoti vertybinį popierių. Nors svyruojančios prekybos algoritmas neturi būti tikslus ir numatyti kainų pokyčio smailę ar slėnį, jam reikia rinkos, kuri juda viena ar kita kryptimi. Rinkos, susijusios su prekių asortimentu arba iš šono, rizika prekybininkams.

4. Galvos oda

Skalbimas yra viena greičiausių strategijų, kuria naudojasi aktyvūs prekybininkai. Tai apima įvairių kainų spragų, kurias sukelia pasiūlymo-paklausimo skirtumai ir užsakymų srautai, išnaudojimą. Paprastai strategija veikia tokiu būdu, kad paskirstomas skirtumas arba perkama už siūlomą kainą ir parduodama už pardavimo kainą, kad būtų gautas skirtumas tarp dviejų kainų taškų. Skalperiai bando išlaikyti savo pozicijas trumpą laiką, taip sumažindami riziką, susijusią su strategija.

Be to, skalpelis nemėgina išnaudoti didelių judesių ar perkelti didelių gabaritų. Atvirkščiai, jie bando pasinaudoti mažais judesiais, kurie vyksta dažnai, ir dažniau perkelti mažesnius kiekius. Kadangi vienos prekybos pelnas yra mažas, skalperiai ieško likvidžiau veikiančių rinkų, kad padidintų savo prekybos dažnumą. Skirtingai nei prekybininkai su sūpynėmis, skalpeliams patinka tylios rinkos, kuriose nėra staigių kainų pokyčių, todėl jie gali pakartotinai paskirstyti kainą pagal tą pačią pardavimo / pardavimo kainą.

Išlaidos, susijusios su prekybos strategijomis

Aktyvios prekybos strategijos kažkada buvo naudojamos tik profesionaliems prekybininkams. Turėdami vidinį tarpininkavimo namą, ne tik sumažėja su aukšto dažnio prekyba susijusios išlaidos, bet ir užtikrinamas geresnis prekybos vykdymas. Mažesni komisiniai ir geresnis vykdymas yra du elementai, gerinantys strategijų pelno galimybes. Norint sėkmingai įgyvendinti šias strategijas, paprastai reikia didelių aparatinės ir programinės įrangos pirkimų. Be realiojo laiko rinkos duomenų, šios išlaidos daro aktyvią prekybą šiek tiek draudžiančią pavieniui prekybininkui, nors ir nėra visiškai neįmanomos.

Štai kodėl pasyvioms ir indeksuotoms strategijoms, kurių pozicija yra „pirkti ir išlaikyti“, siūlomi mažesni mokesčiai ir prekybos išlaidos, taip pat mažesni apmokestinamieji įvykiai, jei parduodama pelninga pozicija. Vis dėlto pasyvios strategijos negali įveikti rinkos, nes jos turi platų rinkos indeksą. Aktyvūs prekybininkai siekia „alfa“, tikėdamiesi, kad prekybos pelnas viršys sąnaudas ir padės sėkmingai įgyvendinti ilgalaikę strategiją.

4 bendrosios aktyvios prekybos strategijos

Esmė

Aktyvūs prekybininkai gali naudoti vieną ar kelias iš aukščiau paminėtų strategijų. Tačiau prieš nusprendžiant dalyvauti šiose strategijose, reikia ištirti ir apsvarstyti su kiekviena iš jų susijusią riziką ir sąnaudas.

Sužinokite daugiau aktyviai aktyviai prekiaudami: Kaip analizuoti diagramų modelius